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貝萊德美國增長型基金 A2 美元
WMF001201
美國
美元
2024/08/14
股票型
43.77
穩健型
0.92
無配息
交易說明
-6.36
61/76
4.55
12/76
10.61
35/76
33.02
5/76
51.65
7/74
25.27
52/73
90.94
29/69
4.45
-0.61
1.13
-0.01
3
2
2
觀察 申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金 美元
WMF001684
美國
美元
2024/08/14
股票型
26.2836
穩健型
0.34
無配息
交易說明
-7.01
63/76
3.07
23/76
10.60
30/76
26.98
16/76
38.59
21/74
28.58
45/73
76.56
39/69
4.18
-0.48
1.12
0.01
2
3
3
觀察 申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之天然資源組合證券投資信託基金
WMF000937
全球
台幣
2024/08/13
股票型
8.0839
穩健型
0.62
無配息
交易說明
-5.15
17/31
-5.42
21/31
10.60
16/31
-1.46
24/31
2.39
22/30
15.02
17/29
27.39
23/26
4.92
-0.45
1.02
0.08
1
1
2
觀察 申購
元大新東協平衡基金-新台幣
WMF002959
東南亞國協
台幣
2024/08/14
平衡型
8.87
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-0.56
33/185
3.99
13/182
10.60
26/180
6.48
150/173
7.91
135/158
3.26
95/141
-3.90
113/119
1.99
-0.02
0.14
0.02
2
1
4
觀察 申購
高盛美國高股息基金X股美元(月配息)
WMF001692
美國
美元
2024/08/14
股票型
447.3
穩健型
0.5
月配
交易說明
-2.27
22/76
1.32
48/76
10.60
36/76
19.14
41/76
33.70
37/74
48.53
4/73
75.52
40/69
2.53
0.19
0.72
0.11
3
4
5
觀察 申購
高盛美國高股息基金X股美元
WMF000976
美國
美元
2024/08/14
股票型
867.21
穩健型
0.5
無配息
交易說明
-2.27
22/76
1.32
48/76
10.60
36/76
19.14
41/76
33.70
37/74
48.53
4/73
75.53
40/69
2.53
0.19
0.72
0.11
4
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003892
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
101.1599
積極型
0.52
月配
交易說明
-1.98
133/305
1.86
164/304
10.60
29/302
12.40
35/295
13.89
11/286
-5.01
62/278
-9.12
109/224
3.27
-0.50
0.37
-0.19
2
2
1
觀察 申購
群益金選報酬平衡基金-(月配型-新台幣)
WMF002980
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
7.3578
穩健型
-0.07
月配
交易說明
-2.09
79/185
3.69
21/182
10.58
27/180
17.94
11/173
24.07
20/158
12.40
51/141
21.20
55/119
1.76
0.09
0.45
0.11
3
4
4
觀察 申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-新台幣)
WMF002979
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
12.8077
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
-2.09
79/185
3.69
21/182
10.58
27/180
17.94
11/173
24.07
20/158
12.40
51/141
21.20
55/119
1.76
0.09
0.45
0.11
3
4
4
觀察 申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元
WMF001216
全球
歐元
2024/08/14
股票型
53.66
穩健型
-1.5
無配息
交易說明
-10.26
186/199
-11.73
198/199
10.58
95/199
-0.93
187/197
11.16
148/191
5.49
125/174
69.71
28/158
5.86
-0.16
1.34
-0.01
3
4
1
觀察 申購
台新北美收益資產證券化基金B - USD(月配型)
WMF002261
北美地區
美元
2024/08/13
股票型
0.4504
穩健型
0.94
月配
交易說明
1.36
6/76
5.51
4/76
10.57
31/76
5.70
74/76
-2.39
73/74
2.47
69/73
17.63
62/69
4.11
-0.38
0.86
-0.12
4
4
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券-AM2
WMF000562
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
14.594
穩健型
0.37
月配
交易說明
1.05
/
3.12
/
10.57
/
13.34
/
21.60
/
2.85
/
-3.80
/
1.65
-0.17
1.11
-0.19
3
3
2
觀察 申購
台新北美收益資產證券化基金A - USD(累計型)
WMF002260
北美地區
美元
2024/08/13
股票型
0.8848
穩健型
0.93
無配息
交易說明
1.36
6/76
5.49
4/76
10.57
31/76
5.67
74/76
-2.40
73/74
2.48
69/73
17.77
62/69
4.11
-0.38
0.86
-0.12
5
3
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券-AC
WMF000561
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
35.665
穩健型
0.36
無配息
交易說明
1.04
/
3.11
/
10.56
/
13.34
/
21.60
/
2.87
/
-3.81
/
1.65
-0.17
1.11
-0.19
3
3
2
觀察 申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險)
WMF003015
新興市場
澳元
2024/08/14
股票型
13.321
積極型
-0.27
月配
交易說明
-8.31
/
-3.67
/
10.56
/
20.88
/
14.68
/
12.74
/
46.76
/
3.94
0.20
0.85
0.03
5
5
2
觀察 申購
景順環球企業基金A-年配息股 美元
WMF001630
全球
美元
2024/08/14
股票型
208.45
穩健型
1.23
年配
交易說明
-2.73
72/199
0.54
111/199
10.55
99/199
11.69
141/197
23.86
100/191
6.23
123/174
47.92
87/158
0
0
0
0
4
4
4
觀察 申購
PGIM保德信中小基金
WMF000006
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
104.62
積極型
0.85
無配息
交易說明
-3.74
1/18
10.07
2/18
10.55
5/18
44.03
2/17
64.16
4/17
26.14
12/17
105.02
14/17
5.29
-0.28
0.98
0.07
2
2
2
觀察 申購
摩根亞洲增長基金
WMF000326
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
17.72
積極型
0.33
無配息
交易說明
-8.46
70/77
-2.69
66/77
10.54
39/77
4.79
60/77
7.33
58/77
-13.40
66/77
18.11
41/77
3.88
-0.57
1.03
-0.18
2
2
3
觀察 申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A
WMF001530
中國
美元
2024/08/14
股票型
8.022
積極型
-0.84
無配息
交易說明
-7.94
102/110
-9.75
93/110
10.53
49/110
-14.26
96/109
-26.15
95/107
-45.86
98/105
-38.00
99/99
5.77
-0.77
1.03
-0.27
1
2
1
觀察 申購
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元
WMF001200
美國
歐元
2024/08/14
股票型
39.65
穩健型
0.17
無配息
交易說明
-6.51
61/76
4.43
12/76
10.53
35/76
32.70
5/76
51.99
7/74
24.97
52/73
91.00
29/69
4.62
-0.75
1.23
0.05
1
1
2
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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