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瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
WMF003626
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
債券型
9.667
穩健型
0.03
無配息
交易說明
-0.62
53/56
3.01
29/56
10.70
4/56
17.23
5/56
23.18
7/56
-22.09
50/55
-29.14
45/51
1.87
-0.99
0.70
-0.28
2
2
1
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息
WMF003654
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
21.63
穩健型
1.31
無配息
交易說明
-6.69
45/144
0.56
99/144
10.70
64/138
23.95
90/133
61.18
48/125
50.73
30/113
110.41
80/102
4.29
0.16
0.87
0.18
3
3
4
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
WMF003726
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
債券型
4.248
穩健型
0.04
月配
交易說明
-0.64
53/56
3.00
29/56
10.70
4/56
17.22
5/56
23.18
7/56
-22.14
50/55
-29.20
45/51
1.87
-1.00
0.70
-0.28
1
1
1
觀察 申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-美元)
WMF002981
全球
美元
2024/08/13
平衡型
13.2713
穩健型
0.84
無配息
交易說明
-2.64
78/185
3.26
20/182
10.69
25/180
18.09
11/173
26.22
19/158
16.71
51/141
23.44
55/119
1.76
-0.12
0.52
-0.08
4
4
4
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)
WMF003627
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
債券型
4.236
穩健型
0.02
月配
交易說明
-0.64
53/56
3.01
29/56
10.69
4/56
17.21
5/56
23.18
7/56
-22.10
50/55
-29.16
45/51
1.87
-0.99
0.70
-0.28
2
2
1
觀察 申購
群益金選報酬平衡基金-(月配型-美元)
WMF002982
全球
美元
2024/08/13
平衡型
7.6265
穩健型
0.84
月配
交易說明
-2.64
78/185
3.26
20/182
10.69
25/180
18.09
11/173
26.22
19/158
16.70
51/141
23.43
55/119
1.76
-0.12
0.52
-0.08
4
4
4
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息
WMF003655
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
15.11
穩健型
1.27
季配
交易說明
-6.67
45/144
0.59
99/144
10.69
64/138
23.96
90/133
61.25
48/125
50.69
30/113
110.40
80/102
4.28
0.16
0.87
0.19
3
3
4
觀察 申購
摩根新興科技基金-一般型
WMF000150
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
135.99
積極型
1.97
無配息
交易說明
-8.34
13/36
3.31
21/35
10.69
13/35
30.05
20/33
67.52
15/31
34.92
18/29
156.97
15/25
6.47
-0.54
0.93
0.08
3
4
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)B類型(月配息)
WMF003318
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/13
債券型
4.5142
穩健型
0.03
月配
交易說明
0.78
40/56
3.64
26/56
10.68
9/56
14.62
11/56
17.43
10/56
-34.30
53/55
-33.87
50/51
2.35
-1.35
0.68
-0.25
1
1
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)A類型 (累積)
WMF003317
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/13
債券型
7.0915
穩健型
0.03
無配息
交易說明
0.78
40/56
3.64
26/56
10.68
9/56
14.62
11/56
17.43
10/56
-34.30
53/55
-33.46
50/51
2.35
-1.35
0.68
-0.25
1
1
1
觀察 申購
復華全球物聯網科技基金-美元
WMF002957
全球
美元
2024/08/13
股票型
27.64
穩健型
3.13
無配息
交易說明
-12.46
37/41
-0.48
24/40
10.67
17/39
36.74
6/39
39.70
22/39
11.77
22/34
105.54
19/29
6.19
-1.02
1.12
-0.03
3
3
1
觀察 申購
統一大龍印基金
WMF001442
亞洲區日本除外
台幣
2024/08/13
股票型
29.04
積極型
1.18
無配息
交易說明
-8.22
69/71
2.25
5/70
10.67
29/70
21.61
9/69
42.28
4/68
28.95
4/68
98.90
1/68
4.54
0.72
0.53
0.14
5
4
4
觀察 申購
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別
WMF003664
全球
澳元
2024/08/14
平衡型
8.25
穩健型
0.24
月配
交易說明
-4.00
/
2.32
/
10.67
/
16.26
/
9.13
/
0.88
/
2.30
/
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
富達基金－美國基金(A類股累計-澳幣避險)
WMF001695
美國
澳元
2024/08/14
股票型
22.88
穩健型
0.61
無配息
交易說明
-5.23
24/76
-0.56
61/76
10.62
46/76
12.00
65/76
7.65
60/74
15.94
29/73
40.41
51/69
4.15
-0.28
0.61
0.06
1
1
1
觀察 申購
高盛環球高股息基金X股美元
WMF000960
全球
美元
2024/08/14
股票型
680.25
穩健型
0.59
無配息
交易說明
-1.98
45/199
0.44
88/199
10.62
71/199
13.59
103/197
27.90
64/191
31.54
16/174
57.21
46/158
2.45
-0.08
0.79
0.04
4
5
5
觀察 申購
景順英國高質債券基金A-季配息股 英鎊
WMF001654
英國
英鎊
2024/08/14
債券型
0.8475
保守型
0.58
季配
交易說明
0.63
19/20
5.34
1/20
10.61
1/20
14.19
2/20
9.41
20/20
-13.82
20/20
-7.54
15/20
2.57
0.10
0.88
-0.29
-
-
1
觀察 申購
高盛環球高股息基金X股美元(月配息)
WMF001688
全球
美元
2024/08/14
股票型
316.26
穩健型
0.59
月配
交易說明
-1.98
45/199
0.44
88/199
10.61
71/199
13.60
103/197
27.89
64/191
31.52
16/174
57.18
46/158
2.44
-0.08
0.79
0.04
4
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積
WMF000608
金磚四國
美元
2024/08/14
股票型
199.6011
積極型
-0.16
無配息
交易說明
-4.59
30/71
-2.56
51/70
10.60
26/70
2.04
56/69
3.13
62/68
-23.54
61/68
-10.74
63/68
3.49
-0.58
0.90
-0.28
1
1
2
觀察 申購
摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-F股(利率入息)(後收型)
WMF004157
全球
澳元
2024/08/14
平衡型
7.09
穩健型
0.42
月配
交易說明
-3.97
24/185
1.45
18/182
10.60
9/180
11.96
70/173
4.03
44/158
-1.28
92/141
6.13
88/119
3.29
-0.41
0.51
-0.13
1
1
1
觀察 申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金 美元
WMF001684
美國
美元
2024/08/13
股票型
26.1924
穩健型
2.08
無配息
交易說明
-7.01
62/76
3.07
18/76
10.60
24/76
26.98
16/76
38.59
21/74
28.58
44/73
76.56
39/69
4.18
-0.48
1.12
0.01
2
3
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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