名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003638 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 30.24
|
積極型 0.29 |
無配息
|
0.64 196/305 |
3.38 93/304 |
10.94 12/302 |
15.35 11/295 |
25.21 25/286 |
8.41 124/278 |
6.53 78/187 |
1.61 |
-0.07 |
1.06 |
-0.06 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003657 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 18.87
|
積極型 2.05 |
年配
|
-6.12 32/144 |
9.77 7/144 |
10.93 62/138 |
35.02 41/133 |
47.65 86/125 |
23.49 94/113 |
105.71 83/102 |
4.98 |
-0.97 |
1.37 |
0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003656 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 21.82
|
積極型 2.05 |
無配息
|
-6.11 32/144 |
9.81 7/144 |
10.93 62/138 |
35.02 41/133 |
47.63 86/125 |
23.49 94/113 |
105.66 83/102 |
5.00 |
-0.97 |
1.37 |
0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003684 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 24.63
|
穩健型 0.4 |
月配
|
-2.56 62/199 |
2.95 48/199 |
10.93 82/199 |
20.27 45/197 |
34.52 44/191 |
38.84 9/174 |
63.15 45/158 |
2.10 |
0.07 |
0.79 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003820 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 15.84
|
穩健型 1.47 |
無配息
|
-2.82 18/26 |
4.42 17/26 |
10.92 11/26 |
19.73 2/26 |
19.19 15/25 |
21.01 10/22 |
38.83 17/21 |
2.92 |
-0.18 |
0.59 |
0.12 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003683 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 45.05
|
穩健型 0.42 |
無配息
|
-2.58 62/199 |
2.93 48/199 |
10.91 82/199 |
20.25 45/197 |
34.50 44/191 |
38.81 9/174 |
63.15 45/158 |
2.10 |
0.07 |
0.79 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001631 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 69.22
|
穩健型 1.45 |
年配
|
-1.64 / |
2.35 / |
10.91 / |
17.95 / |
32.27 / |
36.07 / |
45.86 / |
2.66 |
0.04 |
0.71 |
0.06 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001334 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 9.384
|
穩健型 -0.26 |
年配
|
0.75 249/305 |
3.28 136/304 |
10.91 22/302 |
13.14 42/295 |
20.15 100/286 |
-6.06 260/278 |
-8.49 208/224 |
1.96 |
-0.48 |
1.12 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001681 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 21.96
|
穩健型 1.47 |
無配息
|
-2.83 18/26 |
4.42 17/26 |
10.91 11/26 |
19.74 2/26 |
19.15 15/25 |
20.93 10/22 |
38.72 17/21 |
2.93 |
-0.19 |
0.59 |
0.12 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF002952 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 18.65
|
穩健型 -0.05 |
無配息
|
-2.18 86/185 |
4.02 17/182 |
10.91 21/180 |
18.92 7/173 |
27.28 10/158 |
20.50 14/141 |
31.67 30/119 |
2.24 |
0.14 |
0.58 |
0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003694 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 48.93
|
穩健型 0.78 |
無配息
|
-1.57 18/76 |
-1.13 69/76 |
10.91 27/76 |
14.76 52/76 |
20.29 59/74 |
30.37 41/73 |
55.77 53/69 |
3.01 |
-0.15 |
0.70 |
0.04 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF001331 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 9.269
|
穩健型 -0.25 |
月配
|
0.75 249/305 |
3.28 136/304 |
10.90 22/302 |
13.13 42/295 |
20.18 100/286 |
-6.09 260/278 |
-8.49 208/224 |
1.96 |
-0.48 |
1.12 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003538 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 86.83
|
穩健型 0.74 |
無配息
|
-5.30 54/76 |
4.45 9/76 |
10.90 28/76 |
32.24 4/76 |
52.80 5/74 |
32.94 35/73 |
106.88 12/69 |
3.67 |
-0.37 |
0.99 |
0.02 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF004833 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 15.58
|
積極型 -0.25 |
月配
|
-5.79 46/71 |
-0.30 25/70 |
10.90 27/70 |
10.18 31/69 |
12.21 52/68 |
-5.53 39/68 |
20.47 25/68 |
4.03 |
-0.35 |
1.04 |
-0.16 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF002946 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 12.91
|
穩健型 -0.15 |
無配息
|
-2.34 86/185 |
3.77 17/182 |
10.89 21/180 |
18.95 7/173 |
26.89 10/158 |
20.62 14/141 |
31.40 30/119 |
2.10 |
0.32 |
0.39 |
0.18 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001335 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 21.72
|
穩健型 -0.22 |
無配息
|
0.72 249/305 |
3.27 136/304 |
10.88 22/302 |
13.14 42/295 |
20.15 100/286 |
-6.06 260/278 |
-8.49 208/224 |
1.96 |
-0.47 |
1.12 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001904 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.11
|
穩健型 0.28 |
月配
|
0.61 160/305 |
3.57 69/304 |
10.88 8/302 |
14.67 13/295 |
22.74 39/286 |
9.11 111/278 |
5.90 80/224 |
1.64 |
-0.02 |
1.04 |
-0.15 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003644 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 10.36
|
積極型 0.29 |
月配
|
0.58 196/305 |
3.29 93/304 |
10.88 12/302 |
15.22 11/295 |
25.18 25/286 |
8.38 124/278 |
6.67 77/187 |
1.61 |
-0.07 |
1.05 |
-0.06 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001898 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 9.12
|
穩健型 0.1 |
季配
|
1.42 197/305 |
4.53 96/304 |
10.88 53/302 |
11.41 48/295 |
22.11 110/286 |
-5.45 135/278 |
-5.53 95/224 |
2.26 |
-0.19 |
0.78 |
-0.23 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 247.68
|
積極型 0.31 |
無配息
|
0.84 / |
3.77 / |
10.88 / |
10.30 / |
22.64 / |
-10.46 / |
-14.94 / |
2.89 |
-0.65 |
1.09 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|