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聯博-新興市場債券基金A2級別歐元
WMF003638
新興市場
歐元
2024/08/14
債券型
30.24
積極型
0.29
無配息
交易說明
0.64
196/305
3.38
93/304
10.94
12/302
15.35
11/295
25.21
25/286
8.41
124/278
6.53
78/187
1.61
-0.07
1.06
-0.06
4
4
2
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息
WMF003657
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
18.87
積極型
2.05
年配
交易說明
-6.12
32/144
9.77
7/144
10.93
62/138
35.02
41/133
47.65
86/125
23.49
94/113
105.71
83/102
4.98
-0.97
1.37
0.04
1
1
1
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息
WMF003656
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
21.82
積極型
2.05
無配息
交易說明
-6.11
32/144
9.81
7/144
10.93
62/138
35.02
41/133
47.63
86/125
23.49
94/113
105.66
83/102
5.00
-0.97
1.37
0.04
1
1
1
觀察 申購
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元
WMF003684
全球
美元
2024/08/14
股票型
24.63
穩健型
0.4
月配
交易說明
-2.56
62/199
2.95
48/199
10.93
82/199
20.27
45/197
34.52
44/191
38.84
9/174
63.15
45/158
2.10
0.07
0.79
0.08
5
4
5
觀察 申購
群益全球關鍵生技基金N-新台幣(後收型)
WMF003820
全球
台幣
2024/08/13
股票型
15.84
穩健型
1.47
無配息
交易說明
-2.82
18/26
4.42
17/26
10.92
11/26
19.73
2/26
19.19
15/25
21.01
10/22
38.83
17/21
2.92
-0.18
0.59
0.12
3
2
5
觀察 申購
聯博-優化波動股票基金A級別美元
WMF003683
全球
美元
2024/08/14
股票型
45.05
穩健型
0.42
無配息
交易說明
-2.58
62/199
2.93
48/199
10.91
82/199
20.25
45/197
34.50
44/191
38.81
9/174
63.15
45/158
2.10
0.07
0.79
0.08
5
4
5
觀察 申購
景順永續性環球量化基金A-年配息股 美元
WMF001631
全球
美元
2024/08/14
股票型
69.22
穩健型
1.45
年配
交易說明
-1.64
/
2.35
/
10.91
/
17.95
/
32.27
/
36.07
/
45.86
/
2.66
0.04
0.71
0.06
3
3
5
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(歐元)
WMF001334
新興市場
歐元
2024/08/14
債券型
9.384
穩健型
-0.26
年配
交易說明
0.75
249/305
3.28
136/304
10.91
22/302
13.14
42/295
20.15
100/286
-6.06
260/278
-8.49
208/224
1.96
-0.48
1.12
-0.19
2
2
2
觀察 申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金 新台幣
WMF001681
全球
台幣
2024/08/13
股票型
21.96
穩健型
1.47
無配息
交易說明
-2.83
18/26
4.42
17/26
10.91
11/26
19.74
2/26
19.15
15/25
20.93
10/22
38.72
17/21
2.93
-0.19
0.59
0.12
3
2
5
觀察 申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣累積)
WMF002952
全球
南非蘭特
2024/08/14
平衡型
18.65
穩健型
-0.05
無配息
交易說明
-2.18
86/185
4.02
17/182
10.91
21/180
18.92
7/173
27.28
10/158
20.50
14/141
31.67
30/119
2.24
0.14
0.58
0.06
5
5
3
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A(美元)
WMF003694
美國
美元
2024/08/14
股票型
48.93
穩健型
0.78
無配息
交易說明
-1.57
18/76
-1.13
69/76
10.91
27/76
14.76
52/76
20.29
59/74
30.37
41/73
55.77
53/69
3.01
-0.15
0.70
0.04
2
1
5
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-歐元)
WMF001331
新興市場
歐元
2024/08/14
債券型
9.269
穩健型
-0.25
月配
交易說明
0.75
249/305
3.28
136/304
10.90
22/302
13.13
42/295
20.18
100/286
-6.09
260/278
-8.49
208/224
1.96
-0.48
1.12
-0.19
2
2
2
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元)
WMF003538
美國
美元
2024/08/14
股票型
86.83
穩健型
0.74
無配息
交易說明
-5.30
54/76
4.45
9/76
10.90
28/76
32.24
4/76
52.80
5/74
32.94
35/73
106.88
12/69
3.67
-0.37
0.99
0.02
4
3
3
觀察 申購
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元
WMF004833
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
15.58
積極型
-0.25
月配
交易說明
-5.79
46/71
-0.30
25/70
10.90
27/70
10.18
31/69
12.21
52/68
-5.53
39/68
20.47
25/68
4.03
-0.35
1.04
-0.16
3
2
3
觀察 申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(台幣累積)
WMF002946
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
12.91
穩健型
-0.15
無配息
交易說明
-2.34
86/185
3.77
17/182
10.89
21/180
18.95
7/173
26.89
10/158
20.62
14/141
31.40
30/119
2.10
0.32
0.39
0.18
5
5
4
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(歐元累積)
WMF001335
新興市場
歐元
2024/08/14
債券型
21.72
穩健型
-0.22
無配息
交易說明
0.72
249/305
3.27
136/304
10.88
22/302
13.14
42/295
20.15
100/286
-6.06
260/278
-8.49
208/224
1.96
-0.47
1.12
-0.19
2
2
2
觀察 申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)
WMF001904
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
7.11
穩健型
0.28
月配
交易說明
0.61
160/305
3.57
69/304
10.88
8/302
14.67
13/295
22.74
39/286
9.11
111/278
5.90
80/224
1.64
-0.02
1.04
-0.15
5
4
3
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金AT級別歐元
WMF003644
新興市場
歐元
2024/08/14
債券型
10.36
積極型
0.29
月配
交易說明
0.58
196/305
3.29
93/304
10.88
12/302
15.22
11/295
25.18
25/286
8.38
124/278
6.67
77/187
1.61
-0.07
1.05
-0.06
4
4
2
觀察 申購
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份)
WMF001898
全球
歐元
2024/08/14
債券型
9.12
穩健型
0.1
季配
交易說明
1.42
197/305
4.53
96/304
10.88
53/302
11.41
48/295
22.11
110/286
-5.45
135/278
-5.53
95/224
2.26
-0.19
0.78
-0.23
1
1
1
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型)
WMF004020
新興市場
歐元
2024/08/14
債券型
247.68
積極型
0.31
無配息
交易說明
0.84
/
3.77
/
10.88
/
10.30
/
22.64
/
-10.46
/
-14.94
/
2.89
-0.65
1.09
-0.21
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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