元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 WMF002343 全球	美元 2024/08/14	股票型 20.77	穩健型 0.58	無配息交易說明	-3.55 86/199	1.65 80/199	11.33 78/199	18.7 54/197	30.20 62/191	29.73 30/174	52.79 66/158	2.00	-0.08	0.71	0.03	4	5	5	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A級別歐元 WMF003485 新興市場	歐元 2024/08/14	股票型 40.94	積極型 -0.41	無配息交易說明	-5.46 46/71	0.01 25/70	11.33 27/70	10.58 31/69	12.78 52/68	-5.14 39/68	37.11 50/85	3.99	-0.37	1.03	-0.11	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/08/14	股票型 272.6193	穩健型 1.13	無配息交易說明	-5.00 /	2.19 /	11.30 /	25.19 /	38.70 /	42.66 /	101.65 /	3.47	-0.05	0.79	0.08	4	4	5	觀察申購
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金 (台幣)-月配 WMF004554 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.74	穩健型 1.12	月配交易說明	-3.83 147/185	3.57 23/182	11.30 17/180	15.25 30/173	12.16 116/158	0 /	0 /	2.18	0	0	0.17	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金Y股美元(後收型) WMF004811 全球	美元 2024/08/14	股票型 383.03	穩健型 0.34	無配息交易說明	-0.25 35/199	5.30 21/199	11.29 66/199	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金 (台幣)-累積 WMF004553 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.84	穩健型 1.11	無配息交易說明	-3.90 147/185	3.50 23/182	11.28 17/180	15.18 30/173	12.12 116/158	0 /	0 /	2.18	0	0	0.18	-	-	-	觀察申購
匯豐全球趨勢組合基金 WMF000137 全球	台幣 2024/08/13	股票型 20.82	穩健型 1.61	無配息交易說明	-3.79 95/199	1.96 72/199	11.28 79/199	18.23 60/197	30.78 59/191	27.34 38/174	68.86 30/158	2.80	-0.20	0.93	0.17	4	4	5	觀察申購
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) WMF001926 全球	美元 2024/08/14	股票型 56.5456	積極型 2.51	年配交易說明	-8.88 15/41	4.24 1/40	11.27 15/39	31.00 18/39	41.71 20/39	26.52 13/34	122.84 13/29	4.58	-0.59	0.81	-0.01	3	3	2	觀察申購
富達基金-歐洲小型企業基金(歐元) WMF001354 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 67.58	穩健型 0.55	年配交易說明	-5.31 44/53	-2.29 38/53	11.27 14/53	10.28 27/53	19.34 26/53	-7.54 39/53	36.96 30/53	5.36	-0.26	0.96	-0.07	4	4	2	觀察申購
富達基金-全球科技基金 WMF001269 全球	歐元 2024/08/14	股票型 64.72	穩健型 -0.1	年配交易說明	-6.46 5/41	1.44 14/40	11.27 16/39	26.80 26/39	48.94 12/39	45.78 2/34	168.79 3/29	4.01	0.08	0.70	0.17	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金累積-歐元 WMF000926 新興市場	歐元 2024/08/14	股票型 19.87	積極型 0.15	無配息交易說明	-2.92 14/71	1.36 12/70	11.26 28/70	16.80 14/69	26.74 14/68	16.51 11/68	45.91 3/68	2.95	-0.21	0.81	0.03	4	4	4	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金A類型(新台幣累積) WMF004660 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 14.4234	穩健型 1.18	無配息交易說明	-4.62 158/185	2.58 47/182	11.26 18/180	26.39 3/173	0 /	0 /	0 /	3.38	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村亞太收益多重資產基金-累積型人民幣計價 WMF003309 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	平衡型 9.9154	穩健型 0.54	無配息交易說明	-5.55 173/185	-1.19 170/182	11.25 32/180	17.02 19/173	5.66 115/158	-10.88 125/141	6.10 99/119	3.94	-0.77	0.76	-0.17	1	1	1	觀察申購
野村亞太收益多重資產基金-月配型人民幣計價 WMF003310 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	平衡型 5.4524	穩健型 0.54	月配交易說明	-5.55 173/185	-1.19 170/182	11.25 32/180	17.02 19/173	5.63 115/158	-10.91 125/141	6.16 99/119	3.94	-0.77	0.76	-0.17	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(美元)-A股(分派) WMF000372 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 62.99	穩健型 1.14	年配交易說明	-5.18 31/55	-2.41 20/55	11.24 15/54	15.92 8/54	42.37 7/54	26.39 8/53	62.86 8/53	2.91	-0.31	1.03	0.02	4	5	4	觀察申購
國泰新興市場基金 WMF000646 新興市場	台幣 2024/08/13	股票型 13.56	積極型 1.11	無配息交易說明	-7.76 65/71	1.95 9/70	11.24 24/70	12.25 20/69	30.76 9/68	11.70 17/68	15.70 33/68	4.54	0.10	0.84	0.05	4	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金歐元A(acc)股 WMF003721 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 19.63	穩健型 0.35	無配息交易說明	-3.82 20/55	-3.80 44/55	11.23 55/56	13.60 48/56	26.49 23/56	22.53 28/55	13.15 51/55	4.48	-0.30	0.93	0.11	1	1	3	觀察申購
景順新興市場債券基金A-固定月配息(澳幣對沖-利率入息)股澳幣 WMF002029 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 5.37	穩健型 0.37	月配交易說明	-2.30 212/305	2.38 126/304	11.21 27/302	12.62 47/295	10.92 35/286	-12.84 181/278	-10.35 164/224	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 WMF001000 美國	歐元 2024/08/14	平衡型 38.52	穩健型 0.46	無配息交易說明	-1.52 91/185	4.48 34/182	11.21 56/180	15.65 20/173	27.62 18/158	8.55 4/141	33.16 8/119	3.39	-0.54	1.06	-0.04	-	-	1	觀察申購
國泰中國內需增長基金(美元) WMF001960 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 0.6105	積極型 1.41	無配息交易說明	-5.34 3/35	-1.21 1/35	11.20 10/35	6.03 8/35	-16.83 25/35	-44.49 28/35	-6.67 21/35	4.53	-1.68	0.68	-0.40	3	4	1	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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