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群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NB(月配型-新台幣)(後收型)
WMF004775
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
11.5644
穩健型
1.18
月配
交易說明
-3.24
124/185
2.63
44/182
11.57
14/180
0
/
0
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0
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0
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0
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0
-
-
-
觀察 申購
摩根基金-JPM歐洲動力(澳幣對沖)-A股(累計)
WMF001714
歐洲
澳元
2024/08/14
股票型
20.68
穩健型
0.53
無配息
交易說明
-7.50
25/55
-4.91
30/55
11.57
12/54
16.53
11/54
23.95
14/54
16.70
19/53
54.72
13/53
4.05
-0.43
0.91
0.07
2
1
2
觀察 申購
景順亞洲資產配置基金A-季配息股 美元
WMF001591
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/14
平衡型
11.57
穩健型
0.43
季配
交易說明
-2.52
89/185
1.83
78/182
11.57
13/180
9.21
115/173
11.27
121/158
-5.08
121/141
-3.95
112/119
2.12
-0.84
0.78
-0.25
2
2
3
觀察 申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元)- A股(累計)
WMF001706
歐洲
美元
2024/08/14
股票型
209.81
穩健型
1.15
無配息
交易說明
-4.85
25/55
-3.45
30/55
11.56
12/54
15.28
11/54
39.40
14/54
20.81
19/53
58.73
13/53
3.65
-0.43
1.02
-0.01
3
4
3
觀察 申購
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)
WMF004565
全球
美元
2024/08/14
股票型
13.7611
穩健型
1.46
無配息
交易說明
-1.10
/
-2.88
/
11.56
/
16.39
/
27.61
/
15.98
/
0
/
4.84
-0.12
0.91
-0.02
3
3
3
觀察 申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
WMF002373
日本
南非蘭特
2024/08/14
股票型
28.737
穩健型
0.73
無配息
交易說明
-11.40
4/29
-5.42
24/28
11.55
20/28
21.75
28/28
47.12
15/27
66.97
4/27
139.75
5/27
4.13
1.29
0.22
0.38
5
3
3
觀察 申購
瀚亞歐洲證券投資信託基金
WMF002159
歐洲
台幣
2024/08/13
股票型
16.13
穩健型
1.25
無配息
交易說明
-3.36
18/55
-0.43
10/55
11.55
18/54
14.24
20/54
45.05
5/54
25.53
11/53
60.34
12/53
3.38
-0.43
1.07
0.15
4
4
3
觀察 申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險
WMF001811
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/14
債券型
4.561
穩健型
0.06
月配
交易說明
-3.23
54/56
1.95
45/56
11.53
6/56
14.70
10/56
19.16
4/56
-28.40
42/55
-25.50
40/51
3.15
-1.20
0.03
-0.20
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金累積-美元
WMF003447
歐元區
美元
2024/08/14
股票型
10.81
穩健型
0.55
無配息
交易說明
-3.62
15/55
-1.92
19/55
11.53
16/54
15.82
9/54
44.43
4/54
22.59
17/53
34.53
46/53
4.08
-0.24
0.93
0.00
2
2
2
觀察 申購
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元
WMF001622
全球
美元
2024/08/14
股票型
204.79
穩健型
1.18
年配
交易說明
-0.52
38/199
4.80
25/199
11.53
72/199
17.46
71/197
25.99
86/191
19.70
69/174
48.04
86/158
0
0
0
0
3
3
3
觀察 申購
摩根基金-JPM全球成長(美元)-A股(分派)
WMF002728
全球
美元
2024/08/14
股票型
57.02
穩健型
0.9
年配
交易說明
-6.82
163/199
1.94
73/199
11.53
73/199
32.68
8/197
50.57
6/191
12.66
96/174
70.98
24/158
4.15
-0.63
1.12
-0.05
3
2
3
觀察 申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
WMF001217
全球
美元
2024/08/14
股票型
59.22
穩健型
-0.78
無配息
交易說明
-9.43
183/199
-10.98
197/199
11.51
75/199
0.08
186/197
11.76
146/191
6.55
120/174
70.96
25/158
5.85
-0.06
1.25
-0.05
2
4
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金年配-美元
WMF003446
歐元區
美元
2024/08/14
股票型
10.46
穩健型
0.48
年配
交易說明
-3.62
15/55
-1.93
19/55
11.50
16/54
15.84
9/54
44.62
4/54
22.73
17/53
34.65
46/53
4.06
-0.24
0.93
0.00
2
2
2
觀察 申購
華南永昌中國A股基金(新台幣)
WMF002474
中國
台幣
2024/08/13
股票型
10.97
積極型
0.64
無配息
交易說明
-6.16
84/110
-3.26
59/110
11.48
42/110
-6.40
74/109
-22.20
93/107
-41.40
91/105
-4.61
60/99
3.86
-1.15
0.52
-0.32
3
2
1
觀察 申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣
WMF001827
中國
澳元
2024/08/14
股票型
11.09
積極型
-0.35
無配息
交易說明
-9.65
95/110
-7.57
82/110
11.48
53/110
-0.34
59/109
-21.10
69/107
-45.32
86/105
-16.22
65/99
5.48
-0.96
0.91
-0.27
1
1
1
觀察 申購
聯博-全球價值型基金A級別歐元
WMF003511
全球
歐元
2024/08/14
股票型
20.74
穩健型
0.09
無配息
交易說明
-4.40
/
-0.88
/
11.48
/
12.89
/
28.20
/
19.73
/
34.49
105/146
0
0
0
0
4
4
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元A(Mdis)股
WMF003722
歐洲
美元
2024/08/14
股票型
7.48
穩健型
0.53
月配
交易說明
-4.07
20/55
-4.02
44/55
11.48
55/56
13.61
48/56
26.62
23/56
22.64
28/55
13.24
51/55
4.31
-0.34
1.00
0.01
1
2
3
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)A類型(累積)
WMF003315
亞洲太平洋區
美元
2024/08/13
債券型
6.763
穩健型
0.02
無配息
交易說明
-0.42
40/56
3.15
26/56
11.47
9/56
15.97
11/56
29.82
10/56
-26.58
53/55
-33.80
50/51
2.03
-0.98
0.97
-0.25
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A
WMF001530
中國
美元
2024/08/14
股票型
8.022
積極型
-0.84
無配息
交易說明
-7.16
96/110
-8.99
89/110
11.47
43/110
-13.53
96/109
-25.52
94/107
-45.40
98/105
-37.47
99/99
5.77
-0.77
1.03
-0.27
1
2
1
觀察 申購
高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001689
全球
澳元
2024/08/14
股票型
320.14
穩健型
0.43
月配
交易說明
-4.64
45/199
-0.67
88/199
11.47
71/199
14.63
103/197
14.73
64/191
16.22
16/174
44.35
46/158
3.49
-0.34
0.78
0.05
1
2
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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