元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴歐洲小型股票基金 C (歐元) WMF001740 歐洲	歐元 2024/09/16	股票型 264.7	穩健型 -0.09	無配息交易說明	2.61 9/53	6.31 9/53	9.30 8/53	18.95 11/53	37.85 11/53	-1.00 36/53	16.58 42/53	5.01	-0.22	0.95	-0.09	2	2	2	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-B(月配型-新台幣) WMF004773 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 11.6149	穩健型 0.02	月配交易說明	0.56 58/186	0.08 144/183	9.30 15/179	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF004775 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 11.615	穩健型 0.02	月配交易說明	0.56 58/186	0.08 144/183	9.30 15/179	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 美元 WMF001201 美國	美元 2024/09/17	股票型 45.4	穩健型 0.59	無配息交易說明	-0.81 66/75	-1.54 65/75	9.30 31/75	32.60 6/75	69.95 5/73	24.11 53/72	94.96 19/68	4.50	-0.60	1.13	-0.01	4	2	2	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 WMF001200 美國	歐元 2024/09/17	股票型 40.85	穩健型 0.71	無配息交易說明	-0.76 66/75	-1.74 65/75	9.29 31/75	32.67 6/75	68.96 5/73	24.01 53/72	95.16 19/68	4.66	-0.71	1.23	0.03	1	1	2	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 WMF002027 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/09/17	平衡型 4.32	穩健型 0.46	月配交易說明	0.36 162/186	2.20 127/183	9.29 47/179	12.32 139/174	6.97 139/159	-15.95 124/145	-14.77 113/118	3.28	-0.91	0.00	-0.27	1	1	1	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股H月配息澳幣避險 WMF004124 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/17	債券型 8.062	積極型 0.09	月配交易說明	2.20 10/56	4.63 10/56	9.28 6/56	14.16 23/56	8.01 36/56	-4.66 21/55	-1.05 14/51	2.50	-0.54	0.19	-0.21	4	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)A1-累積 WMF001092 英國	英鎊 2024/09/17	股票型 4.2871	穩健型 0.77	無配息交易說明	2.86 19/110	6.40 25/110	9.28 38/110	9.13 43/109	36.07 26/107	6.15 49/105	1.74 49/99	3.65	-0.95	1.10	-0.10	1	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-歐元 WMF000929	歐元 2024/09/16	股票型 31.16	積極型 -0.35	無配息交易說明	0.51 5/71	5.11 6/70	9.27 11/70	26.43 6/69	36.77 6/68	37.66 2/68	48.15 3/68	3.94	0.74	0.97	0.14	5	5	4	觀察申購
聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(後收型) WMF004054 全球	澳元 2024/09/16	平衡型 10.28	穩健型 0.19	月配交易說明	1.59 /	3.90 /	9.27 /	19.08 /	18.66 /	2.36 /	-1.48 /	3.02	-0.40	0.59	-0.13	1	1	1	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001560 全球	澳元 2024/09/17	股票型 12.84	穩健型 0.07	月配交易說明	2.33 71/199	6.24 56/199	9.26 96/199	21.20 121/197	31.42 82/192	13.70 43/175	31.96 80/157	3.86	-0.60	0.89	-0.02	1	1	1	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別 WMF003665 全球	歐元 2024/09/16	平衡型 8.7	穩健型 0.23	月配交易說明	1.45 /	6.30 /	9.25 /	19.57 /	32.16 /	5.80 /	5.01 /	2.70	-0.36	0.99	-0.09	1	1	2	觀察申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 WMF003291 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	股票型 13.35	穩健型 -0.59	無配息交易說明	1.52 18/77	6.12 17/77	9.25 22/77	15.99 14/77	40.08 2/77	34.17 2/77	33.37 15/77	2.95	0.57	0.72	0.24	4	4	5	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001903 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 8.82	穩健型 0.34	月配交易說明	1.08 53/300	4.22 53/299	9.24 14/297	16.55 14/289	24.88 30/280	10.04 100/275	8.48 72/222	1.73	-0.05	1.04	-0.15	4	5	3	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) WMF001902 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 9.9	穩健型 0.3	季配交易說明	0.98 53/300	4.13 53/299	9.23 14/297	16.50 14/289	24.76 30/280	9.93 100/275	8.46 72/222	1.72	-0.04	1.04	-0.15	4	5	3	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) WMF003798 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 46.93	穩健型 0.36	無配息交易說明	1.01 53/300	4.18 53/299	9.23 14/297	16.55 14/289	24.81 30/280	10.00 100/275	8.44 72/222	1.71	-0.04	1.04	-0.15	4	5	3	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元 WMF002504 歐洲	美元 2024/09/17	股票型 10.22	穩健型 0.49	月配交易說明	1.78 /	3.00 /	9.23 /	18.63 /	37.71 /	42.22 /	49.99 /	2.40	-0.01	0.64	0.08	4	3	5	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Aadm (澳幣避險月配) WMF001547 亞洲區日本除外	澳元 2024/09/17	債券型 6.885	穩健型 0.34	月配交易說明	3.34 2/56	9.21 3/56	9.23 5/56	13.63 29/56	20.31 2/56	1.61 8/55	-0.79 13/51	3.21	-0.43	-0.07	-0.14	1	1	1	觀察申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 WMF003292 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	股票型 10.04	穩健型 -0.59	季配交易說明	1.52 18/77	6.11 17/77	9.22 22/77	16.01 14/77	40.08 2/77	34.15 2/77	33.31 15/77	2.94	0.58	0.72	0.25	4	4	5	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型 WMF004658 全球	美元 2024/09/13	債券型 10.9095	保守型 0.38	無配息交易說明	1.45 9/300	5.17 26/299	9.21 6/297	15.00 21/289	0 /	0 /	0 /	3.75	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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