元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型 WMF003633 新興市場	南非蘭特 2024/09/13	債券型 3.8573	穩健型 0.49	月配交易說明	0.94 185/300	7.41 73/299	9.37 287/297	18.56 213/289	23.51 128/280	-3.11 235/275	-10.78 221/222	2.09	-0.53	0.30	-0.21	2	1	1	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001904 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 7.24	穩健型 0.41	月配交易說明	1.06 53/300	4.25 53/299	9.36 14/297	16.69 14/289	24.91 30/280	10.10 100/275	8.51 72/222	1.68	-0.04	1.04	-0.15	5	5	3	觀察申購
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 WMF001654 英國	英鎊 2024/09/17	債券型 0.8522	保守型 0.29	季配交易說明	2.41 1/20	6.46 1/20	9.35 2/20	17.97 1/20	24.92 9/20	-9.91 20/20	-6.18 15/20	2.52	0.07	0.88	-0.28	-	-	1	觀察申購
景順全球科技基金累積型美元 WMF004865 全球	美元 2024/09/13	股票型 13.53	穩健型 0.59	無配息交易說明	-1.85 14/44	-4.17 13/41	9.34 3/41	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-AD WMF000547 歐元區	歐元 2024/09/16	股票型 48.862	穩健型 -0.18	年配交易說明	2.49 /	7.01 /	9.34 /	19.13 /	58.65 /	35.01 /	49.57 /	4.04	-0.06	0.84	0.09	3	3	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-AC(美元) WMF001818 歐元區	美元 2024/09/16	股票型 67.109	穩健型 0.12	無配息交易說明	2.49 /	7.01 /	9.34 /	19.13 /	58.61 /	34.98 /	49.51 /	4.04	-0.12	0.90	0.02	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003913 全球	澳元 2024/09/17	股票型 168.4236	穩健型 1.11	月配交易說明	3.37 /	8.09 /	9.34 /	14.09 /	32.90 /	15.82 /	23.42 /	4.58	-0.42	0.78	0.01	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/09/16	股票型 25.42	積極型 0.15	無配息交易說明	0.27 5/71	4.99 6/70	9.34 11/70	26.64 6/69	37.07 6/68	37.71 2/68	48.24 3/68	3.94	0.74	1.00	0.06	5	5	5	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) WMF001901 全球	澳元 2024/09/16	債券型 9.34	穩健型 0.21	月配交易說明	1.83 114/300	4.61 98/299	9.34 48/297	16.06 64/289	15.58 77/280	-3.90 117/275	-1.44 82/222	2.48	-0.49	0.11	-0.22	2	1	1	觀察申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004051 美國	澳元 2024/09/16	債券型 10.61	穩健型 0.09	月配交易說明	1.86 /	5.08 /	9.34 /	14.52 /	11.85 /	-1.59 /	-2.94 /	2.77	-0.52	-0.16	-0.21	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金年配-美元 WMF000930	美元 2024/09/16	股票型 22.19	積極型 0.13	年配交易說明	0.27 5/71	4.99 6/70	9.33 11/70	26.58 6/69	37.06 6/68	37.67 2/68	48.23 3/68	3.93	0.74	1.00	0.06	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) WMF001463 全球	美元 2024/09/16	股票型 752.45	積極型 -0.06	無配息交易說明	-0.24 22/26	3.40 20/26	9.33 12/26	12.88 23/26	11.39 21/25	3.53 17/22	37.34 18/21	6.83	-1.06	0.97	-0.12	1	1	2	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金美元 WMF001684 美國	美元 2024/09/13	股票型 27.0275	穩健型 0.59	無配息交易說明	-0.51 55/75	-2.42 71/75	9.32 26/75	29.17 16/75	52.33 19/73	29.00 48/72	75.41 37/68	4.23	-0.50	1.12	0.00	2	3	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 WMF001005 全球	美元 2024/09/16	股票型 31.1	積極型 -0.28	無配息交易說明	-2.40 24/44	-3.46 12/41	9.32 6/41	38.61 10/40	83.24 7/40	29.05 11/35	126.99 17/30	5.02	-0.51	1.02	0.01	4	4	3	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001383 新興市場	澳元 2024/09/16	債券型 96.71	積極型 0.24	月配交易說明	2.03 /	4.92 /	9.32 /	17.53 /	20.76 /	-6.28 /	-5.87 /	3.13	-0.56	0.39	-0.18	1	2	1	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元 WMF000960 全球	美元 2024/09/16	股票型 710.22	穩健型 0.56	無配息交易說明	1.69 51/199	6.80 43/199	9.31 66/199	18.00 115/197	37.59 68/192	38.85 12/175	54.17 55/157	2.28	-0.05	0.80	0.05	4	5	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) WMF001688 全球	美元 2024/09/16	股票型 329.64	穩健型 0.56	月配交易說明	1.69 51/199	6.80 43/199	9.31 66/199	18.00 115/197	37.59 68/192	38.84 12/175	54.14 55/157	2.28	-0.05	0.80	0.05	4	5	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股歐元 WMF000959 全球	歐元 2024/09/16	股票型 648.63	穩健型 0.24	無配息交易說明	1.69 51/199	6.80 43/199	9.31 66/199	17.99 115/197	37.60 68/192	38.84 12/175	54.12 55/157	2.28	0.07	0.70	0.15	4	4	5	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-A(累積型-新台幣) WMF004772 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 12.4168	穩健型 0.02	無配息交易說明	0.56 58/186	0.08 144/183	9.31 15/179	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF004774 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 12.4164	穩健型 0.02	無配息交易說明	0.56 58/186	0.08 144/183	9.31 15/179	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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