元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大全球不動產證券化基金(A) WMF000512 全球	台幣 2024/08/13	股票型 16.12	穩健型 1.06	無配息交易說明	-0.12 28/199	6.76 15/199	12.41 54/199	16.14 83/197	17.84 130/191	8.77 112/174	18.70 136/158	4.39	0.35	0.70	0.04	5	4	4	觀察申購
瀚亞投資- 亞太股票基金 A WMF001540 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 10.864	積極型 0.0	無配息交易說明	-6.36 45/77	-1.36 49/77	12.41 26/77	10.34 28/77	19.86 15/77	12.34 21/77	24.67 29/77	3.39	0.09	0.90	-0.07	3	3	4	觀察申購
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 WMF003488 新興市場	歐元 2024/08/14	股票型 50.57	積極型 -0.29	無配息交易說明	-6.32 50/71	-2.18 45/70	12.41 15/70	14.51 15/69	27.78 11/68	15.09 13/68	23.58 68/85	3.56	0.23	0.99	0.03	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美中國消費基金-美元 WMF002369 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 10.02	積極型 0.5	無配息交易說明	-5.26 4/35	-4.81 14/35	12.40 7/35	3.90 10/35	-9.58 17/35	-28.75 13/35	9.16 16/35	4.02	-1.23	0.61	-0.36	4	4	2	觀察申購
復華全球資產證券化A股 WMF000111 全球	台幣 2024/08/13	股票型 17.96	穩健型 0.95	無配息交易說明	-1.00 39/199	5.83 20/199	12.38 55/199	14.85 99/197	5.52 163/191	2.89 133/174	16.58 137/158	4.15	0.20	0.63	0.01	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/08/14	股票型 272.6193	穩健型 1.13	無配息交易說明	-4.53 /	2.15 /	12.37 /	26.44 /	39.40 /	43.38 /	103.19 /	3.47	-0.05	0.79	0.08	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金 WMF000941 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 9.27	積極型 0.54	無配息交易說明	-5.12 4/35	-4.83 14/35	12.36 7/35	4.04 10/35	-9.56 17/35	-28.75 13/35	9.19 16/35	4.00	-1.00	0.57	-0.27	3	3	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001811 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	債券型 4.561	穩健型 0.06	月配交易說明	-2.92 52/56	2.37 36/56	12.36 5/56	15.00 8/56	19.53 4/56	-28.17 42/55	-25.94 40/51	3.15	-1.20	0.03	-0.20	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2024/08/14	平衡型 23.81	穩健型 0.04	季配交易說明	-1.34 46/185	1.09 114/182	12.35 9/180	11.55 71/173	23.40 24/158	21.31 7/141	35.75 25/119	3.01	0.18	1.19	-0.02	5	5	2	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(累積型)-南非幣 WMF002376 全球	南非蘭特 2024/08/13	債券型 19.4329	穩健型 0.15	無配息交易說明	-0.22 176/305	3.32 257/304	12.35 257/302	16.61 193/295	15.25 154/286	7.79 109/278	15.36 35/224	2.29	-0.22	0.27	-0.08	4	4	1	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(分配型)-南非幣 WMF002377 全球	南非蘭特 2024/08/13	債券型 10.5749	穩健型 0.15	月配交易說明	-0.22 176/305	3.32 257/304	12.35 257/302	16.61 193/295	15.25 154/286	7.79 109/278	15.37 35/224	2.29	-0.22	0.27	-0.08	4	4	1	觀察申購
復華全球資產證券化B股 WMF000112 全球	台幣 2024/08/13	股票型 10.57	穩健型 0.95	季配交易說明	-0.95 39/199	5.85 20/199	12.34 55/199	14.87 99/197	5.52 163/191	2.90 133/174	16.64 137/158	4.14	0.20	0.63	0.01	4	4	4	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險) WMF004242 全球	南非蘭特 2024/08/13	債券型 10.621	穩健型 0.19	無配息交易說明	-0.47 247/305	2.91 196/304	12.32 256/302	16.45 266/295	8.34 265/286	-2.62 260/278	0 /	2.62	-0.46	0.15	-0.19	1	1	1	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) WMF002344 全球	美元 2024/08/14	股票型 8.68	穩健型 0.46	月配交易說明	-3.01 74/199	2.06 69/199	12.30 56/199	19.58 49/197	30.90 58/191	30.52 26/174	51.31 63/158	1.99	-0.11	0.71	0.03	5	5	5	觀察申購
聯博-全球核心股票基金A級別美元 WMF003689 全球	美元 2024/08/14	股票型 28.75	穩健型 0.13	無配息交易說明	-1.51 /	1.95 /	12.30 /	15.28 /	28.32 /	18.96 /	49.07 /	2.93	-0.50	0.99	-0.04	3	4	4	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣累積型 WMF002067 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 11.1808	積極型 0.02	無配息交易說明	0.38 49/56	4.79 15/56	12.30 7/56	24.90 1/56	38.16 1/56	1.06 36/55	-11.46 36/51	2.37	-0.20	0.47	-0.06	4	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積 WMF001080 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 15.431	積極型 0.74	無配息交易說明	-5.76 47/71	-0.15 27/70	12.30 16/70	11.31 23/69	17.61 25/68	-6.17 38/68	17.77 24/68	3.38	-0.34	0.99	-0.17	3	3	3	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/08/14	股票型 86.83	穩健型 0.74	無配息交易說明	-4.83 51/76	4.85 12/76	12.30 19/76	33.93 4/76	53.57 5/74	33.60 34/73	103.09 10/69	3.67	-0.37	0.99	0.02	4	3	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF002038 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 5.36	積極型 0.37	月配交易說明	-2.05 132/305	2.83 99/304	12.29 15/302	12.65 38/295	8.35 61/286	-10.53 159/278	-11.78 162/224	3.54	-0.65	0.46	-0.20	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2024/08/14	股票型 40.57	穩健型 0.84	年配交易說明	-6.87 68/76	4.23 20/76	12.28 20/76	32.92 8/76	52.60 6/74	41.03 16/73	130.53 4/69	4.78	-0.17	0.96	0.05	5	5	3	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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