元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(歐元)A1-累積 WMF001098 全球	歐元 2025/06/20	股票型 212.7692	穩健型 0.53	無配息交易說明	-1.94 /	-10.69 /	1.14 /	3.19 /	10.69 /	27.02 /	71.92 /	3.73	-0.35	0.65	0.02	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003888 全球	南非蘭特 2025/06/20	平衡型 1688.0772	穩健型 0.55	月配交易說明	-0.42 /	-5.78 /	1.13 /	2.77 /	23.35 /	25.68 /	46.97 /	3.19	0.01	0.34	0.04	4	1	1	觀察申購
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A WMF000749 新興市場	美元 2025/06/20	股票型 23.8534	積極型 1.35	無配息交易說明	-1.11 35/72	-6.90 49/72	1.13 28/72	-1.26 36/72	10.43 36/69	30.12 15/69	24.67 32/69	2.54	0.06	0.94	0.03	3	4	3	觀察申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 WMF003292 亞洲太平洋區	台幣 2025/06/19	股票型 9.76	穩健型 -0.3	季配交易說明	-0.71 49/76	-6.36 41/75	1.12 15/75	6.23 4/73	24.03 3/73	45.30 3/73	61.06 3/73	3.37	0.38	0.71	0.25	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)AX - 月配固定(C) WMF003927 新興市場	澳元 2025/06/20	平衡型 62.3176	積極型 0.93	月配交易說明	0.65 56/192	-7.44 165/188	1.08 29/186	-6.47 79/177	1.43 90/164	7.77 66/150	5.58 59/121	4.09	-0.08	0.23	-0.02	2	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 WMF001509 歐元區	歐元 2025/06/19	貨幣型 870.89	保守型 0.0	無配息交易說明	0.07 40/60	-4.53 40/60	1.07 4/59	0.75 42/59	7.11 6/59	16.53 6/59	9.04 18/59	2.72	-0.03	0.82	-1.55	-	-	-	觀察申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 WMF003291 亞洲太平洋區	台幣 2025/06/19	股票型 13.27	穩健型 -0.3	無配息交易說明	-0.75 49/76	-6.35 41/75	1.07 15/75	6.16 4/73	24.02 3/73	45.19 3/73	61.04 3/73	3.36	0.38	0.71	0.25	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A1-累積 WMF000572 全球	歐元 2025/06/20	債券型 143.6575	保守型 -0.18	無配息交易說明	0.71 /	-5.15 /	1.06 /	0.97 /	8.40 /	14.55 /	-6.48 /	3.01	-0.17	0.42	-0.10	1	1	2	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 Hedged B10 日圓(總報酬穩定配息)(後收型) WMF005073 全球	日圓 2025/06/20	平衡型 1002.0	穩健型 0.3	月配交易說明	-2.13 87/192	-4.95 77/188	1.05 50/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金HedgedB2日圓(後收型) WMF005070 全球	日圓 2025/06/20	平衡型 1018.0	穩健型 0.29	無配息交易說明	-2.04 87/192	-4.93 77/188	1.05 50/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型) WMF004165 新興市場	澳元 2025/06/20	債券型 6.94	穩健型 0.28	月配交易說明	-0.07 121/278	-3.93 75/278	1.05 30/276	-3.58 26/273	-4.41 169/262	3.13 54/254	-7.21 53/228	4.37	-0.46	0.74	-0.05	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積 WMF001096 全球	美元 2025/06/20	股票型 244.6934	穩健型 0.83	無配息交易說明	-1.66 /	-10.54 /	1.03 /	3.20 /	10.51 /	27.21 /	71.04 /	3.81	-0.45	0.81	0.03	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 WMF001097 全球	美元 2025/06/20	股票型 128.3196	穩健型 0.83	月配交易說明	-1.66 /	-10.54 /	1.03 /	3.20 /	10.51 /	27.22 /	71.04 /	3.81	-0.45	0.81	0.03	3	3	4	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別 WMF003515 全球	澳元 2025/06/20	股票型 14.78	穩健型 -0.4	月配交易說明	0.95 /	-5.14 /	1.03 /	-2.90 /	11.70 /	24.67 /	43.21 /	4.36	-0.91	1.00	0.03	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動 WMF000604 亞洲太平洋區	歐元 2025/06/20	債券型 51.47	穩健型 0.03	月配交易說明	0.24 43/51	-4.41 27/51	1.01 49/51	0.63 36/51	5.89 23/51	14.25 10/51	5.36 4/47	2.73	-0.12	0.18	-0.16	3	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-累積 WMF000605 亞洲太平洋區	歐元 2025/06/20	債券型 107.0914	穩健型 0.03	無配息交易說明	0.23 43/51	-4.42 27/51	0.99 49/51	0.63 36/51	5.96 23/51	14.30 10/51	5.41 4/47	2.73	-0.12	0.18	-0.16	3	3	3	觀察申購
貝萊德英國基金 A2 美元 WMF001185 英國	美元 2025/06/20	股票型 196.23	穩健型 0.32	無配息交易說明	-3.01 68/108	-5.65 40/108	0.98 33/108	2.79 40/108	21.45 28/106	50.13 19/105	38.17 41/98	2.86	-0.12	1.03	0.09	4	2	2	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2025/06/20	股票型 10.26	穩健型 -1.62	無配息交易說明	1.07 6/32	-4.66 8/32	0.97 14/31	-6.21 27/28	0 /	0 /	0 /	2.61	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) WMF001941 歐洲	歐元 2025/06/20	債券型 49.53	保守型 0.02	年配交易說明	-0.12 17/19	-3.75 14/19	0.96 13/19	1.84 16/19	8.60 15/19	13.00 18/19	-1.81 14/19	2.84	-0.03	0.58	-0.14	-	-	2	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2025/06/19	股票型 50.06	穩健型 -0.67	無配息交易說明	2.57 5/32	-3.66 5/32	0.96 2/31	11.21 2/28	43.12 3/26	101.12 3/26	101.13 21/26	2.87	0.88	0.64	0.31	5	5	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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