元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣)(後收型) WMF003974 全球	南非蘭特 2024/08/13	債券型 6.3739	穩健型 0.06	月配交易說明	-0.55 266/305	3.50 254/304	13.20 251/302	17.64 160/295	14.42 182/286	3.28 182/278	3.19 92/224	2.41	-0.32	0.29	-0.12	2	1	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) WMF004711 美國	澳元 2024/08/13	股票型 16.34	穩健型 1.36	無配息交易說明	-4.06 /	0.51 /	13.19 /	10.16 /	4.21 /	-0.84 /	31.02 /	6.36	-0.47	0.97	-0.04	1	1	1	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 WMF003527 美國	歐元 2024/08/13	股票型 60.26	穩健型 0.68	無配息交易說明	-3.27 25/76	3.36 26/76	13.19 11/76	24.79 24/76	36.89 28/74	43.59 11/73	89.63 32/68	2.99	0.04	0.85	0.20	5	5	5	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 WMF002027 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/08/14	平衡型 4.29	穩健型 0.46	月配交易說明	-5.05 81/185	1.95 50/182	13.17 18/180	8.48 116/173	-0.50 117/158	-19.07 119/141	-13.76 112/119	3.98	-0.93	0.00	-0.28	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美中國A股基金-美元 WMF002374 中國	美元 2024/08/13	股票型 8.23	積極型 0.61	無配息交易說明	-5.62 87/112	-4.51 72/112	13.17 43/112	3.16 47/111	-14.47 84/109	-36.85 89/107	-1.71 58/101	4.46	-1.37	0.54	-0.36	4	2	1	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元 WMF003507 全球	歐元 2024/08/13	股票型 24.66	穩健型 0.65	無配息交易說明	2.03 4/199	7.06 9/199	13.14 34/199	12.47 122/197	5.00 165/191	0.80 141/174	28.68 112/146	4.62	0.15	0.93	-0.07	3	4	2	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2024/08/14	股票型 11.09	積極型 -0.35	無配息交易說明	-9.36 93/112	-7.36 82/112	13.14 47/112	-2.06 58/111	-20.85 71/109	-45.14 87/107	-17.85 67/101	5.48	-0.96	0.91	-0.27	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-台幣分配型 WMF003150 全球	台幣 2024/08/13	股票型 9.67	穩健型 1.15	月配交易說明	-2.97 72/199	3.04 46/199	13.14 40/199	17.71 68/197	28.61 73/191	9.47 110/174	33.93 109/158	3.19	-0.23	0.49	0.07	1	1	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)A1-累積 WMF001081 新興市場	歐元 2024/08/14	股票型 13.9953	積極型 0.03	無配息交易說明	-5.80 47/71	-0.08 27/70	13.13 16/70	11.41 23/69	18.08 25/68	-6.27 38/68	18.22 24/68	3.45	-0.34	0.96	-0.12	3	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(Qdis)股 WMF002051 全球	美元 2024/08/13	股票型 8.95	穩健型 1.24	季配交易說明	2.40 5/199	7.02 11/199	13.13 41/199	12.56 130/197	3.87 170/191	-0.25 146/174	5.51 151/158	4.65	0.09	0.93	-0.12	2	3	2	觀察申購
富達基金 - 澳洲多元股票基金 WMF001364 澳洲	澳元 2024/08/14	股票型 88.53	穩健型 0.87	年配交易說明	-5.61 79/112	0.57 43/112	13.12 40/112	13.49 32/111	15.68 42/109	11.06 42/107	40.13 31/101	4.11	-0.23	1.04	0.03	5	5	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計) WMF001700 美國	澳元 2024/08/14	股票型 50.86	穩健型 0.81	無配息交易說明	-4.32 40/76	3.28 32/76	13.12 14/76	27.06 20/76	42.44 17/74	47.75 4/73	106.47 7/69	3.55	0.06	0.93	0.22	5	5	4	觀察申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 WMF001230 中國	歐元 2024/08/14	股票型 11.16	積極型 -0.35	無配息交易說明	-6.35 93/112	-5.85 82/112	13.12 47/112	-3.54 58/111	-9.10 71/109	-43.86 87/107	-19.03 67/101	4.68	-0.89	0.95	-0.27	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT澳幣避險級別 WMF003646 新興市場	澳元 2024/08/13	債券型 9.59	積極型 0.31	月配交易說明	-1.97 95/305	3.22 69/304	13.11 9/302	14.88 10/295	12.25 23/286	-7.15 120/278	-6.99 94/224	3.39	-0.56	0.46	-0.17	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003642 新興市場	澳元 2024/08/13	債券型 8.21	積極型 0.36	月配交易說明	-1.87 95/305	3.28 69/304	13.11 9/302	14.88 10/295	12.24 23/286	-7.13 120/278	-6.93 94/224	3.40	-0.55	0.46	-0.17	1	1	1	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2024/08/14	股票型 182.7914	積極型 -0.73	年配交易說明	-6.85 96/112	-8.62 92/112	13.11 41/112	-10.96 89/111	-11.00 74/109	-26.96 78/107	-14.40 82/101	5.20	-0.41	1.01	-0.20	1	2	1	觀察申購
摩根太平洋證券基金 WMF000376 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	股票型 475.07	積極型 1.85	無配息交易說明	-5.72 35/77	3.55 8/77	13.10 22/77	11.23 25/77	12.98 39/77	-5.72 51/77	31.96 17/77	3.30	-0.48	1.08	-0.14	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積 WMF000576 全球	歐元 2024/08/14	股票型 128.0245	積極型 0.85	無配息交易說明	0.98 /	6.10 /	13.07 /	9.27 /	2.48 /	-18.26 /	-9.62 /	6.13	-0.32	1.10	-0.15	1	1	1	觀察申購
群益東方盛世基金 WMF000086 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	股票型 9.28	積極型 0.54	無配息交易說明	-6.92 55/77	0.43 29/77	13.03 23/77	5.33 55/77	-1.17 73/77	-18.60 73/77	5.45 68/77	4.12	-0.97	0.96	-0.15	1	1	3	觀察申購
高盛新興市場增強股票基金X股美元 WMF000977 新興市場	美元 2024/08/13	股票型 1973.66	積極型 0.6	無配息交易說明	-4.45 29/71	0.54 16/70	13.03 14/70	11.74 25/69	15.89 34/68	0.46 28/68	22.02 22/68	3.32	-0.18	0.99	-0.13	4	4	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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