元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
復華南非幣長期收益證券投資信託基金(A股) WMF001058 南非	南非蘭特 2026/04/01	債券型 27.29	積極型 1.79	無配息交易說明	-8.12 247/247	-2.55 242/246	16.69 1/245	36.15 1/241	68.48 1/236	68.92 2/222	75.12 1/206	6.07	-0.11	1.28	0.15	4	4	1	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣累積類型 WMF004597 全球	台幣 2026/04/01	股票型 11.96	穩健型 1.87	無配息交易說明	0.0 5/202	10.95 20/202	16.68 26/200	14.89 75/196	30.43 48/193	25.37 153/188	0 /	3.27	-0.67	0.89	0.13	1	1	3	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配類型 WMF004598 全球	台幣 2026/04/01	股票型 10.18	穩健型 1.9	月配交易說明	0.00 5/202	11.04 20/202	16.68 26/200	14.91 75/196	30.45 48/193	25.49 153/188	0 /	3.32	-0.68	0.90	0.13	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金年配-美元 WMF000909 新興市場	美元 2026/04/02	股票型 63.52	積極型 -1.21	年配交易說明	-7.91 53/68	5.18 24/68	16.65 21/68	36.92 16/68	55.77 7/67	78.38 8/65	39.41 18/64	5.47	0.29	0.95	0.24	5	5	4	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣累積 WMF003265 全球	台幣 2026/04/01	股票型 19.3	穩健型 0.0	無配息交易說明	-1.23 16/202	10.92 21/202	16.62 27/200	15.92 66/196	32.10 46/193	40.47 113/188	63.42 37/163	3.30	0.28	0.40	0.26	3	2	5	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 WMF001837 歐洲	澳元 2026/04/02	股票型 24.45	穩健型 -0.65	無配息交易說明	-5.10 27/53	3.75 30/53	16.54 14/53	22.53 11/53	38.93 3/53	62.38 5/53	75.70 3/52	4.58	0.29	0.75	0.24	4	3	3	觀察申購
摩根基金-JPM 環球新興市場機會(美元)-A股(累計) WMF002040 新興市場	美元 2026/04/02	股票型 416.75	積極型 -1.66	無配息交易說明	-7.15 47/68	6.22 19/68	16.54 22/68	34.28 19/68	42.98 17/67	58.30 30/65	17.14 38/64	5.43	-0.10	0.98	0.15	2	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股 WMF000869 全球	歐元 2026/04/02	股票型 36.05	穩健型 -0.02	年配交易說明	-3.95 85/202	3.91 62/202	16.51 28/200	30.66 25/196	24.83 77/193	40.55 112/188	46.54 75/163	3.66	-0.50	0.94	0.08	3	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2026/04/02	股票型 2377.81	穩健型 -0.54	無配息交易說明	-6.37 14/34	8.19 9/33	16.44 11/33	30.14 9/32	46.64 2/27	86.59 4/26	78.35 7/26	4.85	0.42	0.93	0.53	3	3	5	觀察申購
摩根新興日本基金 WMF000149 日本	台幣 2026/04/01	股票型 42.26	穩健型 5.25	無配息交易說明	-4.56 5/34	11.50 5/33	16.42 12/33	23.03 19/32	24.59 21/27	52.07 21/26	44.92 19/26	5.06	-0.25	0.91	0.24	2	2	5	觀察申購
新光全球生技醫療基金(美元) WMF003007 全球	美元 2026/04/01	股票型 17.66	穩健型 0.85	無配息交易說明	0.59 4/25	2.80 7/25	16.37 8/25	18.17 8/25	11.03 11/25	20.57 16/25	43.84 4/22	5.28	-0.10	0.82	0.00	4	3	2	觀察申購
復華全球資產證券化A股 WMF000111 全球	台幣 2026/04/01	股票型 21.56	穩健型 3.2	無配息交易說明	-5.52 164/202	9.05 28/202	16.35 29/200	23.2 43/196	29.18 56/193	42.78 106/188	36.20 95/163	4.95	0.19	0.64	0.18	5	5	3	觀察申購
高盛全球環境轉型基金Y股美元(後收型) WMF004016 全球	美元 2026/04/02	股票型 310.67	積極型 -0.34	無配息交易說明	-1.88 25/202	7.01 35/202	16.35 23/200	17.32 54/196	23.08 65/193	168.70 3/31	18.15 21/26	3.27	-0.16	1.13	0.28	2	2	1	觀察申購
富達基金-新興市場基金 WMF001328 新興市場	美元 2026/04/02	股票型 41.36	積極型 -1.94	年配交易說明	-7.16 48/68	6.30 18/68	16.34 23/68	37.85 14/68	41.66 20/67	62.47 20/65	12.99 45/64	5.29	-0.03	0.94	0.16	2	2	4	觀察申購
復華全球資產證券化B股 WMF000112 全球	台幣 2026/04/01	股票型 12.29	穩健型 3.19	季配交易說明	-5.53 164/202	9.04 28/202	16.33 29/200	23.25 43/196	29.10 56/193	42.65 106/188	36.04 95/163	4.95	0.19	0.64	0.18	5	5	3	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) WMF002007 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 8.586	積極型 -1.36	月配交易說明	-7.36 44/72	4.55 28/72	16.32 17/72	29.97 21/71	48.00 12/70	64.25 18/69	27.68 37/69	5.24	0.13	0.93	0.18	3	4	4	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金A(美元) WMF002004 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 19.035	積極型 -1.36	無配息交易說明	-7.35 44/72	4.55 28/72	16.32 17/72	29.95 21/71	47.99 12/70	64.24 18/69	27.67 37/69	5.24	0.13	0.93	0.18	3	4	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(歐元)-A股(累計) WMF002041 歐洲	歐元 2026/04/02	股票型 393.21	穩健型 -0.42	無配息交易說明	-2.35 2/53	4.38 2/53	16.31 2/53	26.83 2/53	50.65 2/53	84.48 2/53	98.04 1/52	3.22	0.25	0.90	0.41	5	5	4	觀察申購
富達基金-新興市場基金(歐元) WMF001329 新興市場	歐元 2026/04/02	股票型 20.72	積極型 -1.33	年配交易說明	-7.02 48/68	6.25 18/68	16.29 23/68	38.13 14/68	41.79 20/67	62.60 20/65	13.02 45/64	5.26	0.00	0.90	0.18	2	2	4	觀察申購
富蘭克林華美全球成長基金美元 WMF002071 全球	美元 2026/04/01	股票型 17.48	穩健型 4.98	無配息交易說明	-3.67 75/202	7.98 32/202	16.27 30/200	41.49 15/196	37.13 32/193	101.40 10/188	45.97 78/163	4.64	0.13	1.22	0.23	3	3	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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