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景順亞洲機遇股票基金A股 美元
WMF001597
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
146.54
積極型
-0.38
無配息
交易說明
5.01
39/77
15.00
2/77
22.68
16/77
18.91
19/77
31.08
20/77
-8.23
57/77
13.95
49/77
4.20
-0.69
0.92
-0.19
1
1
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003903
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/15
股票型
34.0852
積極型
-0.2
月配
交易說明
8.07
24/77
15.82
29/77
22.68
21/77
15.76
16/77
33.74
7/77
4.63
7/77
16.27
15/77
5.42
-0.10
1.14
-0.07
3
3
1
觀察 申購
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(後收型)
WMF004048
美國
美元
2024/07/15
股票型
32.72
穩健型
-0.21
月配
交易說明
1.80
/
11.19
/
22.65
/
34.84
/
63.70
/
39.52
/
105.51
/
3.86
-0.33
1.10
0.04
4
4
3
觀察 申購
景順日本股票探索價值責任基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF004379
日本
歐元
2024/07/15
股票型
61.88
穩健型
0.09
無配息
交易說明
10.18
/
10.90
/
22.64
/
33.79
/
79.99
/
54.51
/
78.49
/
2.81
0.51
0.68
0.21
4
4
4
觀察 申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險)
WMF004231
日本
美元
2024/07/12
股票型
25.3507
穩健型
-0.91
無配息
交易說明
8.21
12/28
7.95
23/28
22.64
23/28
43.79
19/28
83.17
16/27
94.90
13/27
126.63
13/27
3.43
1.08
0.53
0.32
5
5
5
觀察 申購
群益大印度基金-美元
WMF002514
印度
美元
2024/07/12
股票型
24.0923
積極型
0.23
無配息
交易說明
4.66
39/110
14.00
11/110
22.61
10/110
51.17
3/108
80.03
6/107
67.68
6/105
97.11
7/98
2.34
0.06
0.95
0.17
4
4
5
觀察 申購
群益大印度基金-人民幣
WMF002515
印度
人民幣
2024/07/12
股票型
27.0868
積極型
0.08
無配息
交易說明
4.60
39/110
13.86
11/110
22.58
10/110
51.32
3/108
80.02
6/107
67.94
6/105
97.46
7/98
2.31
0.07
0.97
0.24
4
4
5
觀察 申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元
WMF001119
歐洲(英國除外)
美元
2024/07/15
股票型
51.57
穩健型
-0.15
無配息
交易說明
5.53
24/55
6.76
30/55
22.53
2/54
18.68
21/54
69.78
3/54
19.34
37/53
82.48
1/53
4.45
-0.33
1.09
-0.04
4
5
2
觀察 申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(歐元)
WMF001923
新興市場
歐元
2024/07/15
股票型
152.86
積極型
-0.26
無配息
交易說明
4.32
/
9.14
/
22.51
/
24.37
/
44.37
/
19.13
/
45.11
/
2.97
0.35
0.88
0.03
5
5
5
觀察 申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元
WMF001118
歐洲(英國除外)
歐元
2024/07/15
股票型
47.25
穩健型
-0.31
無配息
交易說明
5.40
24/55
6.88
30/55
22.50
2/54
18.52
21/54
69.61
3/54
19.36
37/53
82.64
1/53
4.50
-0.40
1.18
0.02
5
4
2
觀察 申購
統一中小基金
WMF001434
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
71.99
積極型
0.15
無配息
交易說明
1.42
14/18
11.27
7/18
22.47
10/18
21.83
13/17
88.90
6/17
33.41
11/17
204.53
5/17
7.89
-0.02
1.01
0.11
4
4
1
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲股票基金 A
WMF001538
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
21.439
積極型
-1.05
無配息
交易說明
5.93
17/77
10.66
32/77
22.43
17/77
15.00
32/77
30.58
21/77
9.06
32/77
24.28
25/77
3.96
-0.01
0.94
-0.11
3
4
3
觀察 申購
國泰中國內需增長基金
WMF000655
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
19.06
積極型
-0.2
無配息
交易說明
2.03
15/35
6.42
20/35
22.41
11/35
9.41
10/35
-13.99
25/35
-43.86
29/35
-1.90
20/34
4.71
-1.48
0.62
-0.35
3
3
1
觀察 申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
WMF002007
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
7.195
積極型
-0.58
月配
交易說明
7.40
4/77
13.20
9/77
22.38
18/77
19.83
15/77
34.01
13/77
2.89
39/77
10.96
57/77
3.38
-0.17
0.98
-0.15
1
3
3
觀察 申購
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF003014
新興市場
美元
2024/07/15
股票型
13.048
積極型
-0.41
月配
交易說明
4.20
/
8.80
/
22.38
/
24.48
/
45.06
/
18.85
/
44.70
/
3.02
0.31
0.90
-0.06
5
5
5
觀察 申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金A(美元)
WMF002004
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
14.167
積極型
-0.58
無配息
交易說明
7.39
4/77
13.20
9/77
22.38
18/77
19.82
15/77
34.01
13/77
2.87
39/77
10.94
57/77
3.38
-0.17
0.98
-0.15
1
3
3
觀察 申購
安本-印度股票基金A2
WMF001042
印度
美元
2024/07/15
股票型
243.6721
積極型
0.29
無配息
交易說明
3.45
52/110
15.02
7/110
22.37
12/110
36.68
11/108
52.61
23/107
41.58
26/105
58.32
25/98
2.67
-0.40
0.94
0.06
1
1
4
觀察 申購
國泰中國內需增長基金(美元)
WMF001960
大中華地區
美元
2024/07/12
股票型
0.6395
積極型
-0.38
無配息
交易說明
2.17
15/35
6.47
20/35
22.33
11/35
9.48
10/35
-13.96
25/35
-43.79
29/35
-1.79
20/34
4.73
-1.66
0.66
-0.41
2
2
1
觀察 申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(美元)
WMF001922
新興市場
美元
2024/07/15
股票型
9.6937
積極型
-0.05
無配息
交易說明
4.21
/
8.76
/
22.32
/
24.45
/
44.99
/
18.87
/
45.13
/
3.02
0.30
0.91
-0.06
5
5
5
觀察 申購
法巴日本小型股票基金 H (美元)
WMF001800
日本
美元
2024/07/12
股票型
370.74
穩健型
0.65
無配息
交易說明
3.83
40/53
6.53
42/53
22.29
39/53
41.82
14/53
79.36
17/53
77.36
27/53
120.61
31/53
2.94
1.10
0.57
0.23
5
5
5
觀察 申購
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