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摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計）
WMF004837
拉丁美洲
美元
2024/07/15
股票型
30.32
積極型
0.26
無配息
交易說明
9.35
5/69
-3.20
66/69
-3.75
61/68
5.51
54/67
55.26
6/67
21.56
8/67
8.54
44/67
5.29
-0.25
0.92
-0.05
4
5
1
觀察 申購
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派)
WMF002735
拉丁美洲
美元
2024/07/15
股票型
47.01
積極型
0.29
年配
交易說明
9.32
5/69
-3.21
66/69
-3.79
61/68
5.49
54/67
55.23
6/67
21.50
8/67
8.52
44/67
5.29
-0.25
0.92
-0.05
4
4
1
觀察 申購
元大印尼指數基金
WMF000527
印度尼西亞
台幣
2024/07/15
股票型
9.279
積極型
-1.09
無配息
交易說明
12.66
1/110
-2.46
96/110
-3.96
102/110
-5.59
85/108
15.54
52/107
35.74
28/105
-7.72
69/98
4.25
-0.17
0.97
0.14
4
4
2
觀察 申購
野村泰國證券投資信託基金
WMF000052
泰國
台幣
2024/07/12
股票型
31.86
積極型
0.72
無配息
交易說明
3.37
56/110
-1.91
93/110
-4.07
103/110
-9.69
93/108
1.43
63/107
-1.73
55/105
-28.15
91/98
4.23
-0.03
0.91
-0.08
3
3
2
觀察 申購
PGIM保德信拉丁美洲基金
WMF000022
拉丁美洲
台幣
2024/07/12
股票型
8.07
積極型
0.74
無配息
交易說明
7.31
16/69
-2.89
64/69
-4.38
62/68
2.80
59/67
40.35
17/67
32.51
5/67
3.86
48/67
4.48
0.06
0.85
0.08
4
3
1
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/07/12
股票型
3443.3622
積極型
0.39
無配息
交易說明
9.48
3/69
-0.40
61/69
-5.04
63/68
0.54
64/67
39.39
21/67
7.91
20/67
-14.06
63/67
4.99
-0.59
0.99
-0.10
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積
WMF000607
拉丁美洲
歐元
2024/07/15
股票型
37.75
積極型
0.12
無配息
交易說明
9.19
/
-3.28
/
-5.05
/
-1.01
/
40.37
/
17.97
/
9.33
/
5.17
-0.32
0.90
-0.01
4
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積
WMF000252
拉丁美洲
美元
2024/07/15
股票型
41.3049
積極型
0.27
無配息
交易說明
9.07
/
-3.57
/
-5.13
/
-0.95
/
40.36
/
17.99
/
9.20
/
5.17
-0.36
0.89
-0.07
3
4
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 年配-美元
WMF000871
拉丁美洲
美元
2024/07/15
股票型
46.4
積極型
-0.59
年配
交易說明
9.72
1/69
-2.26
63/69
-5.37
65/68
1.50
63/67
39.01
23/67
15.97
14/67
-2.31
53/67
5.47
-0.44
1.00
-0.08
2
2
1
觀察 申購
瀚亞投資- 印尼股票基金 A
WMF001529
印度尼西亞
美元
2024/07/15
股票型
13.201
積極型
-0.75
無配息
交易說明
9.26
3/110
-5.88
107/110
-5.58
104/110
-9.93
95/108
5.24
59/107
22.49
35/105
-19.11
84/98
3.54
-0.43
0.86
-0.06
3
3
2
觀察 申購
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)
WMF001935
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
平衡型
5.2927
積極型
0.07
年配
交易說明
4.77
8/184
9.54
23/182
-7.45
174/177
1.40
149/171
9.51
48/157
4.44
53/139
-16.13
111/114
3.14
-0.49
0.83
-0.07
2
2
2
觀察 申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣
WMF001829
拉丁美洲
澳元
2024/07/15
股票型
9.14
積極型
0.32
無配息
交易說明
11.93
4/69
-0.12
68/69
-7.66
66/68
-5.90
67/67
43.42
9/67
1.35
11/67
-22.35
56/67
7.94
-0.87
1.13
-0.08
1
1
1
觀察 申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
WMF001170
拉丁美洲
歐元
2024/07/15
股票型
62.11
積極型
0.08
無配息
交易說明
9.38
4/69
-4.20
68/69
-8.21
66/68
-2.26
67/67
51.11
9/67
19.14
11/67
-8.55
56/67
5.96
-0.32
1.02
-0.01
2
2
1
觀察 申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
WMF001171
拉丁美洲
美元
2024/07/15
股票型
67.79
積極型
0.25
無配息
交易說明
9.33
4/69
-4.47
68/69
-8.33
66/68
-2.29
67/67
51.05
9/67
18.92
11/67
-8.77
56/67
5.94
-0.32
0.98
-0.06
3
3
1
觀察 申購
柏瑞拉丁美洲基金
WMF000665
拉丁美洲
台幣
2024/07/12
股票型
9.89
積極型
1.12
無配息
交易說明
8.56
10/69
-4.35
67/69
-8.43
67/68
-1.20
66/67
39.30
22/67
10.38
19/67
-9.52
58/67
5.00
-0.52
1.01
-0.01
2
2
1
觀察 申購
柏瑞拉丁美洲股票基金 A
WMF000740
拉丁美洲
美元
2024/07/15
股票型
13.8774
積極型
-0.3
無配息
交易說明
8.64
9/69
-4.54
69/69
-8.49
68/68
-0.69
65/67
39.91
18/67
15.31
15/67
-10.04
59/67
5.07
-0.40
0.96
-0.08
2
2
1
觀察 申購
元大巴西指數基金
WMF000525
巴西
台幣
2024/07/12
股票型
6.311
積極型
0.76
無配息
交易說明
7.26
14/110
-2.00
94/110
-9.42
105/110
0.25
62/108
37.34
38/107
6.69
48/105
-16.26
77/98
5.17
-0.14
0.98
-0.02
5
5
1
觀察 申購
台中銀TAROBO機器人量化中國基金
WMF004309
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
14.8728
積極型
2.59
無配息
交易說明
-1.94
35/35
-4.60
35/35
-9.91
35/35
-16.87
34/35
-14.93
27/35
-15.02
6/35
0
/
4.10
-0.66
-0.25
-0.11
5
1
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金-巴西股票-AD
WMF000553
巴西
美元
2024/07/15
股票型
11.672
積極型
0.46
年配
交易說明
6.44
21/110
-3.18
102/110
-10.22
107/110
-3.58
76/108
28.82
45/107
-11.75
63/105
-36.46
95/98
5.48
-0.57
1.00
-0.14
2
3
1
觀察 申購
野村巴西證券投資信託基金
WMF000071
巴西
台幣
2024/07/12
股票型
5.85
積極型
0.68
無配息
交易說明
6.56
20/110
-2.66
98/110
-10.28
108/110
-1.85
70/108
33.87
42/107
1.56
52/105
-18.64
83/98
5.44
-0.28
0.99
-0.04
4
4
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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