名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000230 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 4.0202
|
穩健型 0.17 |
月配
|
0.68 53/55 |
1.83 48/55 |
3.57 48/55 |
1.17 52/55 |
8.76 51/55 |
-37.07 46/54 |
-36.52 40/49 |
2.21 |
-1.47 |
0.68 |
-0.31 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 4.4631
|
穩健型 -0.24 |
月配
|
0.42 50/55 |
2.56 34/55 |
3.57 46/55 |
4.95 43/55 |
7.82 45/55 |
-23.57 47/54 |
-28.03 42/49 |
1.98 |
-0.86 |
0.19 |
-0.33 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004659 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.6974
|
保守型 -0.64 |
季配
|
1.25 248/308 |
6.07 15/307 |
3.54 247/304 |
9.70 175/298 |
0 / |
0 / |
0 / |
3.53 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004658 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.2087
|
保守型 -0.64 |
無配息
|
1.25 248/308 |
6.07 15/307 |
3.54 247/304 |
9.70 175/298 |
0 / |
0 / |
0 / |
3.53 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001072 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.8275
|
保守型 0.09 |
無配息
|
1.79 80/308 |
3.01 137/307 |
3.53 250/304 |
6.24 243/298 |
7.31 256/289 |
-7.37 249/281 |
-11.54 201/220 |
1.22 |
-0.09 |
0.98 |
-0.36 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004076 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 7.8868
|
保守型 0.22 |
月配
|
1.15 242/308 |
3.12 143/307 |
3.52 259/304 |
7.61 230/298 |
9.93 244/289 |
-4.33 239/281 |
0.34 150/220 |
1.66 |
-0.05 |
0.73 |
-0.14 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004075 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.1457
|
保守型 0.22 |
無配息
|
1.15 242/308 |
3.12 143/307 |
3.51 259/304 |
7.61 230/298 |
9.94 244/289 |
-4.31 239/281 |
0.36 150/220 |
1.67 |
-0.05 |
0.73 |
-0.14 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003406 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.0415
|
保守型 0.22 |
月配
|
1.15 242/308 |
3.11 143/307 |
3.49 259/304 |
7.59 230/298 |
9.86 244/289 |
-4.46 239/281 |
0.18 150/220 |
1.67 |
-0.05 |
0.73 |
-0.14 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003344 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 8.37
|
穩健型 0.0 |
月配
|
2.06 149/184 |
4.28 158/182 |
3.49 174/178 |
7.70 152/172 |
9.18 146/158 |
6.73 90/140 |
11.07 80/113 |
1.83 |
-0.01 |
0.37 |
0.01 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004146 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 7.3826
|
穩健型 0.25 |
月配
|
1.34 182/308 |
2.66 195/307 |
3.48 258/304 |
8.27 212/298 |
11.07 234/289 |
-3.29 225/281 |
0.93 140/220 |
1.16 |
-0.50 |
0.86 |
-0.12 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002093 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 11.0776
|
穩健型 0.25 |
無配息
|
1.34 182/308 |
2.66 195/307 |
3.48 258/304 |
8.27 212/298 |
11.07 234/289 |
-3.29 225/281 |
0.93 140/220 |
1.16 |
-0.50 |
0.86 |
-0.12 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002094 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 6.0112
|
穩健型 0.25 |
月配
|
1.34 182/308 |
2.65 195/307 |
3.48 258/304 |
8.26 212/298 |
11.07 234/289 |
-3.29 225/281 |
0.93 140/220 |
1.16 |
-0.50 |
0.86 |
-0.12 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003343 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 12.2
|
穩健型 -0.08 |
無配息
|
2.09 149/184 |
4.27 158/182 |
3.47 174/178 |
7.67 152/172 |
9.21 146/158 |
6.73 90/140 |
11.10 80/113 |
1.83 |
-0.01 |
0.37 |
0.01 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003405 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.5979
|
保守型 0.22 |
無配息
|
1.14 242/308 |
3.11 143/307 |
3.46 259/304 |
7.52 230/298 |
9.78 244/289 |
-4.61 239/281 |
0.04 150/220 |
1.68 |
-0.06 |
0.74 |
-0.14 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003437 印度
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.4726
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
0.64 302/308 |
1.84 288/307 |
3.45 260/304 |
3.57 283/298 |
5.78 274/289 |
3.47 166/281 |
-5.45 189/220 |
0.91 |
-0.33 |
0.61 |
0.00 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003438 印度
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 7.2917
|
穩健型 0.06 |
月配
|
0.64 302/308 |
1.84 288/307 |
3.45 260/304 |
3.56 283/298 |
5.76 274/289 |
3.44 166/281 |
-5.48 189/220 |
0.91 |
-0.33 |
0.61 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003792 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.1184
|
保守型 0.01 |
月配
|
1.19 225/308 |
2.41 231/307 |
3.44 261/304 |
7.93 222/298 |
9.96 243/289 |
-1.60 206/281 |
0 / |
1.01 |
-0.07 |
0.32 |
-0.11 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003791 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.0472
|
保守型 0.02 |
無配息
|
1.19 225/308 |
2.41 231/307 |
3.44 261/304 |
7.92 222/298 |
9.96 243/289 |
-1.61 206/281 |
0 / |
1.01 |
-0.07 |
0.32 |
-0.11 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003786 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.1183
|
保守型 0.01 |
月配
|
1.19 225/308 |
2.41 231/307 |
3.44 261/304 |
7.93 222/298 |
9.96 243/289 |
-1.61 206/281 |
0 / |
1.01 |
-0.07 |
0.32 |
-0.11 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003785 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.0477
|
保守型 0.02 |
無配息
|
1.19 225/308 |
2.41 231/307 |
3.44 261/304 |
7.93 222/298 |
9.96 243/289 |
-1.60 206/281 |
0 / |
1.01 |
-0.07 |
0.32 |
-0.11 |
3 |
3 |
4 |
|