元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯四季豐收債券組合基金A類型(累積)-新台幣 WMF001893 全球	台幣 2024/07/15	債券型 13.2031	穩健型 0.08	無配息交易說明	1.32 191/308	2.68 190/307	3.98 243/304	7.59 229/298	11.83 227/289	-2.40 215/281	2.46 128/220	1.27	-0.01	0.67	-0.13	4	4	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金B類型(月配息)-新台幣 WMF001894 全球	台幣 2024/07/15	債券型 7.1585	穩健型 0.08	月配交易說明	1.32 191/308	2.68 190/307	3.98 243/304	7.59 229/298	11.83 227/289	-2.40 215/281	2.45 128/220	1.27	-0.01	0.67	-0.13	4	4	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004143 全球	台幣 2024/07/15	債券型 8.1099	穩健型 0.08	月配交易說明	1.32 191/308	2.68 190/307	3.98 243/304	7.59 229/298	11.83 227/289	-2.40 215/281	2.45 128/220	1.27	-0.01	0.67	-0.13	3	4	4	觀察申購
統一全球債券組合基金 WMF001439 全球	台幣 2024/07/15	債券型 11.9706	穩健型 -0.01	無配息交易說明	1.23 215/308	2.67 192/307	3.98 244/304	5.98 258/298	6.73 271/289	-5.65 248/281	-3.60 174/220	1.03	-0.12	0.63	-0.20	2	2	4	觀察申購
復華A級債券傘型基金-復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 WMF004791 全球	台幣 2024/07/15	債券型 10.6254	保守型 -0.2	無配息交易說明	1.37 172/308	4.01 68/307	3.97 245/304	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004495 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.6787	保守型 -0.41	月配交易說明	1.45 /	2.45 /	3.96 /	7.13 /	12.21 /	11.38 /	0 /	0.88	-0.01	0.49	-0.29	4	3	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004494 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.4279	保守型 0.07	無配息交易說明	1.45 /	2.44 /	3.96 /	7.13 /	12.17 /	11.40 /	0 /	0.88	0.00	0.49	-0.29	4	3	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-台幣C分配型 WMF003049 全球	台幣 2024/07/15	債券型 6.9655	穩健型 0.07	月配交易說明	1.42 162/308	2.31 244/307	3.94 246/304	8.84 193/298	21.21 121/289	8.62 106/281	11.83 35/220	1.05	-0.20	0.92	0.06	5	4	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金B(台幣分配型) WMF000945 全球	台幣 2024/07/15	債券型 6.4947	穩健型 0.07	月配交易說明	1.42 162/308	2.31 244/307	3.94 246/304	8.83 193/298	21.21 121/289	8.62 106/281	11.82 35/220	1.05	-0.20	0.92	0.06	4	4	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金A(台幣累積型) WMF000944 全球	台幣 2024/07/15	債券型 12.545	穩健型 0.07	無配息交易說明	1.42 162/308	2.31 244/307	3.94 246/304	8.83 193/298	21.21 121/289	8.62 106/281	11.82 35/220	1.05	-0.20	0.92	0.06	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積 WMF000590 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 25.4952	積極型 0.08	無配息交易說明	2.61 32/308	1.32 299/307	3.94 231/304	6.57 240/298	26.28 55/289	10.08 76/281	-0.85 138/220	1.32	-0.49	0	-0.23	2	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 WMF000589 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 6.8812	積極型 0.08	月配交易說明	2.61 32/308	1.32 299/307	3.93 231/304	6.57 240/298	26.28 55/289	10.09 76/281	-0.84 138/220	1.32	-0.49	0	-0.23	2	2	4	觀察申購
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 WMF001997 大中華地區	人民幣 2024/07/15	貨幣型 12.5809	保守型 0.01	無配息交易說明	0.83 24/60	0.73 23/60	3.93 24/60	5.58 24/60	5.10 24/60	9.78 24/60	8.88 17/57	1.14	-0.08	0	-2.34	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣) WMF004616 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 11.5794	穩健型 0.63	無配息交易說明	3.13 86/184	5.98 113/182	3.92 172/178	8.07 151/172	0 /	0 /	0 /	2.61	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 WMF003347 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 7.08	穩健型 -0.28	月配交易說明	2.31 149/184	4.03 158/182	3.91 174/178	7.36 152/172	1.71 146/158	-2.73 90/140	9.03 80/113	2.16	-0.39	0.62	-0.14	1	1	5	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-新臺幣B類型(配息) WMF004657 全球	台幣 2024/07/15	債券型 10.2385	保守型 -0.61	季配交易說明	1.13 248/308	6.02 15/307	3.90 247/304	9.62 175/298	0 /	0 /	0 /	3.58	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-新臺幣A類型 WMF004656 全球	台幣 2024/07/15	債券型 10.743	保守型 -0.61	無配息交易說明	1.12 248/308	6.02 15/307	3.90 247/304	9.62 175/298	0 /	0 /	0 /	3.58	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息 WMF000145 全球	台幣 2024/07/12	債券型 9.532	穩健型 0.72	無配息交易說明	3.70 18/308	4.28 49/307	3.83 249/304	4.66 276/298	12.39 221/289	7.10 126/281	0.16 148/220	1.53	0.16	0.65	-0.01	2	2	3	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金--月配型 WMF001670 北美地區	台幣 2024/07/12	股票型 14.45	穩健型 0.62	月配交易說明	4.78 19/76	8.83 44/76	3.82 76/76	3.50 75/76	6.66 73/74	1.66 70/73	18.19 62/69	3.87	-0.27	0.85	-0.01	5	3	3	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)(後收型) WMF004621 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 11.6086	穩健型 0.64	無配息交易說明	3.24 86/184	6.01 113/182	3.81 172/178	8.22 151/172	0 /	0 /	0 /	2.61	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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