元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根基金-JPM環球短債(美元)-A股(累計) WMF000856 全球	美元 2025/07/31	債券型 12.97	保守型 0.0	無配息交易說明	3.21 72/272	-5.56 247/272	-6.41 253/271	-4.22 200/268	5.66 160/257	12.09 138/249	13.01 47/223	2.51	-0.03	0.29	-0.14	3	3	4	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元 WMF003681 全球	美元 2025/07/31	債券型 15.48	保守型 -0.12	月配交易說明	2.73 117/272	-5.55 244/272	-6.41 255/271	-6.19 243/268	3.65 204/257	5.20 201/249	-1.13 156/223	2.46	-0.03	0.60	-0.15	3	3	4	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(美元) WMF004742 全球	美元 2025/07/31	平衡型 10.5903	穩健型 -0.27	月配交易說明	3.32 144/193	-1.14 139/188	-6.41 147/186	-2.08 121/178	11.12 98/165	0 /	0 /	2.36	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004743 全球	美元 2025/07/31	平衡型 10.5906	穩健型 -0.27	月配交易說明	3.32 144/193	-1.14 139/188	-6.41 147/186	-2.08 121/178	11.13 98/165	0 /	0 /	2.36	0	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2025/07/31	貨幣型 252.407	保守型 0.01	無配息交易說明	3.32 1/60	-5.17 46/60	-6.42 48/59	-4.39 45/59	4.84 8/59	14.90 7/59	18.18 1/59	2.56	0.00	0.32	0.27	-	-	-	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型美元計價 WMF003223 亞洲太平洋區	美元 2025/07/31	債券型 10.2137	積極型 0.07	無配息交易說明	3.76 40/50	-5.49 16/50	-6.42 10/50	-7.85 27/50	14.26 7/50	26.16 8/50	13.67 4/46	2.93	0.33	0.74	0.10	5	5	2	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型美元計價 WMF003224 亞洲太平洋區	美元 2025/07/31	債券型 6.1707	積極型 0.07	月配交易說明	3.76 40/50	-5.49 16/50	-6.42 10/50	-7.86 27/50	14.25 7/50	26.14 8/50	13.68 4/46	2.93	0.33	0.74	0.10	5	5	2	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別美元 WMF003495 全球	美元 2025/07/31	債券型 19.63	保守型 0.0	無配息交易說明	2.97 /	-5.66 /	-6.42 /	-4.95 /	4.09 /	9.87 /	9.14 /	2.47	-0.06	0.16	-0.25	3	3	4	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(美元) WMF004741 全球	美元 2025/07/31	平衡型 11.7702	穩健型 -0.27	無配息交易說明	3.32 144/193	-1.16 139/188	-6.43 147/186	-2.10 121/178	11.12 98/165	0 /	0 /	2.36	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004744 全球	美元 2025/07/31	平衡型 11.7698	穩健型 -0.27	無配息交易說明	3.32 144/193	-1.16 139/188	-6.43 147/186	-2.10 121/178	11.11 98/165	0 /	0 /	2.36	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股 (累計) WMF002729 美國	美元 2025/07/31	貨幣型 120.77	保守型 0.01	無配息交易說明	3.31 4/60	-5.19 48/60	-6.44 49/59	-4.43 47/59	4.64 12/59	14.41 9/59	17.32 2/59	2.55	-0.02	0.72	-0.30	-	-	-	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元 WMF003680 全球	美元 2025/07/31	債券型 18.91	保守型 0.1	無配息交易說明	2.75 117/272	-5.55 244/272	-6.45 255/271	-6.20 243/268	3.62 204/257	5.20 201/249	-1.14 156/223	2.46	-0.03	0.60	-0.15	3	3	4	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型 WMF004658 全球	美元 2025/07/31	債券型 10.2141	保守型 -0.06	無配息交易說明	1.78 203/272	-4.91 234/272	-6.46 266/271	-9.93 266/268	-0.44 244/257	0 /	0 /	3.36	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型(配息) WMF004659 全球	美元 2025/07/31	債券型 9.2047	保守型 -0.06	季配交易說明	1.78 203/272	-4.90 234/272	-6.46 266/271	-9.93 266/268	-0.44 244/257	0 /	0 /	3.36	0	0	0	-	-	-	觀察申購
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) WMF001917 美國	美元 2025/07/31	債券型 13.35	保守型 0.0	無配息交易說明	2.89 104/272	-5.72 252/272	-6.46 257/271	-4.94 225/268	4.47 188/257	9.07 168/249	5.47 109/223	2.51	-0.03	1.06	-0.22	1	1	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金累積-美元 WMF000899 印度	美元 2025/07/31	股票型 67.82	積極型 -0.13	無配息交易說明	-2.64 97/108	-7.39 100/108	-6.46 91/108	-12.77 86/108	17.71 24/107	37.98 18/105	108.94 7/99	3.92	0.16	0.87	0.14	5	5	4	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) WMF003558 全球	美元 2025/07/31	債券型 10.4975	保守型 0.01	無配息交易說明	2.98 242/272	-5.27 166/272	-6.47 11/271	-4.96 55/268	5.93 125/257	5.47 149/249	-6.48 213/223	2.52	0.00	0.64	-0.11	2	2	3	觀察申購
復華奧林匹克全球組合 WMF000113 全球	台幣 2025/07/31	平衡型 17.03	穩健型 0.23	無配息交易說明	1.01 176/193	-4.65 176/188	-6.48 163/186	-5.65 167/178	5.51 134/165	9.52 124/150	9.24 93/123	2.13	0.12	0.01	0.08	2	2	5	觀察申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003802 全球	美元 2025/07/31	債券型 19.77	保守型 0.1	無配息交易說明	2.81 119/272	-5.09 221/272	-6.48 260/271	-7.78 260/268	0.79 235/257	-3.81 245/249	-4.26 178/223	2.70	-0.17	0.66	-0.22	4	4	2	觀察申購
復華全球資產證券化B股 WMF000112 全球	台幣 2025/07/31	股票型 9.87	穩健型 0.5	季配交易說明	4.64 63/196	2.16 120/196	-6.49 151/196	-5.05 161/193	8.88 142/191	3.82 160/184	13.62 146/160	3.52	-0.35	0.64	-0.01	4	3	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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