元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-新臺幣 WMF003540 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 10.6282	穩健型 0.1	無配息交易說明	0.68 300/308	1.77 290/307	4.10 234/304	6.22 251/298	11.65 229/289	3.94 161/281	3.97 109/220	0.68	-0.03	0.22	0.00	4	4	5	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 9.3247	穩健型 0.25	無配息交易說明	0.92 50/55	3.07 34/55	4.09 46/55	5.48 43/55	8.36 45/55	-23.19 47/54	-27.67 42/49	1.98	-0.86	0.19	-0.33	1	2	2	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 WMF001863 中國	人民幣 2024/07/15	貨幣型 12.9093	保守型 0.01	無配息交易說明	0.84 22/60	0.84 20/60	4.08 20/60	5.87 19/60	5.32 23/60	10.16 23/60	9.55 15/57	1.14	-0.07	0	-1.76	-	-	-	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣) WMF003597 全球	台幣 2024/07/15	債券型 5.14	穩健型 0.0	月配交易說明	1.29 159/308	3.11 144/307	4.08 226/304	10.11 161/298	21.14 122/289	4.79 149/281	5.47 91/220	1.37	-0.32	0.99	0.00	3	3	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(新臺幣) WMF004085 全球	台幣 2024/07/12	債券型 9.6008	保守型 0.13	無配息交易說明	0.90 284/308	3.15 135/307	4.06 236/304	7.02 239/298	5.64 277/289	-6.99 255/281	0 /	1.39	-0.09	0.83	-0.19	1	2	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004088 全球	台幣 2024/07/12	債券型 9.6014	保守型 0.13	無配息交易說明	0.90 284/308	3.15 135/307	4.06 236/304	7.01 239/298	5.64 277/289	-6.98 255/281	0 /	1.39	-0.08	0.83	-0.19	1	2	3	觀察申購
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(人民幣) WMF003610 美國	人民幣 2024/07/15	債券型 11.2	穩健型 0.08	月配交易說明	1.73 55/125	2.42 116/122	4.06 119/121	9.16 85/116	11.40 39/110	1.07 50/110	13.63 21/92	1.55	-0.51	0.78	-0.13	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(新臺幣) WMF004086 全球	台幣 2024/07/12	債券型 7.5324	保守型 0.13	月配交易說明	0.90 284/308	3.15 135/307	4.06 236/304	7.01 239/298	5.62 277/289	-7.01 255/281	0 /	1.39	-0.09	0.83	-0.19	1	2	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(新臺幣)(後收型) WMF004087 全球	台幣 2024/07/12	債券型 7.5325	保守型 0.13	月配交易說明	0.90 284/308	3.15 135/307	4.06 236/304	7.00 239/298	5.62 277/289	-7.01 255/281	0 /	1.39	-0.09	0.83	-0.19	1	2	3	觀察申購
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金(美元) WMF001961 全球	美元 2024/07/15	貨幣型 1.7843	保守型 -0.01	月配交易說明	0.93 21/60	0.93 24/60	4.05 23/60	5.93 23/60	5.13 21/60	10.13 21/60	9.40 14/57	1.22	-0.06	1.04	-0.25	-	-	-	觀察申購
法巴歐元債券基金 C (歐元) WMF000823 歐元區	歐元 2024/07/15	債券型 197.87	保守型 0.21	無配息交易說明	3.17 18/20	3.69 20/20	4.05 18/20	6.27 19/20	15.02 17/20	-7.29 16/20	-12.10 19/20	1.69	-0.06	0.98	-0.29	1	2	2	觀察申購
法巴歐元債券基金/年配 (歐元) WMF000824 歐元區	歐元 2024/07/15	債券型 94.5	保守型 0.21	年配交易說明	3.17 18/20	3.68 20/20	4.04 18/20	6.28 19/20	15.02 17/20	-7.29 16/20	-12.11 19/20	1.69	-0.06	0.98	-0.29	2	2	2	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -人民幣累積型 WMF003776 美國	人民幣 2024/07/12	債券型 9.8688	保守型 0.23	無配息交易說明	1.06 103/125	3.84 86/122	4.03 99/121	8.19 87/116	4.10 72/110	-7.15 64/110	0 /	1.64	-0.41	0.93	-0.24	2	2	2	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金(A類型-不配息) WMF001393 新興市場	人民幣 2024/07/12	債券型 13.5	穩健型 0.07	無配息交易說明	0.91 283/308	1.56 297/307	4.02 238/304	6.21 253/298	4.82 282/289	6.65 131/281	9.32 54/220	0.93	-0.15	0.11	-0.43	5	2	5	觀察申購
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001236 全球	歐元 2024/07/15	債券型 173.28	保守型 0.04	無配息交易說明	3.39 178/308	5.47 149/307	4.01 194/304	5.28 150/298	16.04 222/289	-6.85 125/281	-8.77 113/220	1.87	-0.23	0.71	-0.33	1	1	2	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣) WMF004617 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 10.7697	穩健型 0.62	月配交易說明	3.14 86/184	6.01 113/182	4.01 172/178	8.07 151/172	0 /	0 /	0 /	2.58	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積類型 WMF004729 全球	台幣 2024/07/12	債券型 10.7915	穩健型 0.4	無配息交易說明	1.15 239/308	3.88 79/307	4.00 241/304	7.85 225/298	0 /	0 /	0 /	1.49	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配類型 WMF004730 全球	台幣 2024/07/12	債券型 10.3449	穩健型 0.4	月配交易說明	1.15 239/308	3.88 79/307	4.00 241/304	7.85 225/298	0 /	0 /	0 /	1.49	0	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰中國傘型證券投資信託基金之人民幣貨幣市場證券投資信託基金 WMF001578 全球	人民幣 2024/07/15	貨幣型 13.0153	保守型 0.01	月配交易說明	0.85 21/60	0.79 24/60	4.00 23/60	5.72 23/60	5.41 21/60	10.29 21/60	9.57 14/57	1.15	-0.06	0	-1.96	-	-	-	觀察申購
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 WMF001996 大中華地區	台幣 2024/07/15	貨幣型 11.0283	保守型 0.03	無配息交易說明	0.74 24/60	0.81 23/60	4.00 24/60	5.24 24/60	4.52 24/60	8.09 24/60	7.43 17/57	1.13	-0.11	0.96	0.09	-	-	-	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區新興市場亞洲區日本除外大中華地區亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 拉丁美洲金磚四國印度中國印度尼西亞美國東南亞國協新加坡日本泰國遠東地區(含日本) 越南非洲香港韓國歐元區英國德國東歐北歐五國歐洲(英國除外) 菲律賓俄國與獨立國家國協全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息