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施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-累積
WMF000603
亞洲太平洋區
歐元
2025/06/26
債券型
12.9852
穩健型
-0.83
無配息
交易說明
-1.88
48/51
-10.56
35/51
-8.94
50/51
-6.10
45/51
2.90
30/51
10.25
12/51
10.09
5/47
2.22
-0.12
0.64
-0.07
4
4
5
觀察 申購
聯博-永續主題基金A級別美元
WMF003530
全球
美元
2025/06/26
股票型
43.7
穩健型
1.06
無配息
交易說明
1.22
78/195
-3.89
58/195
-8.94
157/195
-6.99
163/192
8.77
150/190
22.98
128/180
43.43
102/159
3.06
-0.83
1.15
0.00
2
2
3
觀察 申購
日盛精選五虎基金
WMF000492
台灣
台幣
2025/06/26
股票型
90.39
積極型
-0.08
無配息
交易說明
5.03
103/153
-0.82
100/148
-8.95
126/146
-12.42
129/142
20.57
103/130
40.31
100/121
114.30
47/105
5.63
-0.45
1.03
0.07
2
3
2
觀察 申購
華南永昌全球投資等級債券基金-B類型美元
WMF004724
全球
美元
2025/06/25
債券型
9.5836
保守型
-0.04
月配
交易說明
-0.65
133/278
-10.76
197/278
-8.96
241/276
-7.23
257/273
-0.63
234/262
0
/
0
/
2.80
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富達基金-東協基金
WMF001294
東南亞國協
美元
2025/06/26
股票型
36.85
積極型
1.01
年配
交易說明
-4.85
74/76
-7.55
71/75
-8.97
69/75
0.26
38/73
8.58
54/73
15.75
41/73
36.05
24/73
2.69
-0.14
0.91
-0.01
4
4
5
觀察 申購
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元)
WMF004437
全球
歐元
2025/06/26
股票型
136.58
穩健型
-1.76
無配息
交易說明
-3.40
194/195
-6.03
118/195
-8.97
158/195
-13.05
187/192
-5.36
182/190
-0.62
170/180
12.63
150/159
3.22
-0.97
0.79
-0.10
1
1
3
觀察 申購
安聯全球人口趨勢基金-A類型-新臺幣
WMF001885
全球
台幣
2025/06/25
股票型
15.92
穩健型
-0.43
無配息
交易說明
-0.25
142/195
-7.92
153/195
-8.98
159/195
-10.31
180/192
6.28
163/190
23.03
127/180
29.64
127/159
2.95
-0.67
1.03
0.10
1
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定
WMF000614
全球
美元
2025/06/26
債券型
19.4529
穩健型
-0.65
月配
交易說明
-1.43
/
-10.76
/
-8.98
/
-3.26
/
12.28
/
23.43
/
23.09
/
2.27
-0.08
0.86
0.04
3
4
4
觀察 申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元)
WMF002224
大中華地區
美元
2025/06/25
平衡型
7.142
穩健型
0.54
月配
交易說明
-1.66
182/193
-10.96
175/188
-8.98
145/186
-8.47
166/177
-5.79
162/165
-6.26
149/151
-7.60
115/121
2.91
-0.42
0.53
-0.13
3
2
2
觀察 申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元)
WMF002223
大中華地區
美元
2025/06/25
平衡型
10.6637
穩健型
0.54
無配息
交易說明
-1.66
182/193
-10.96
175/188
-8.98
145/186
-8.47
166/177
-5.79
162/165
-6.26
149/151
-7.60
115/121
2.91
-0.42
0.53
-0.13
3
2
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金-東協股票-AD
WMF000543
東南亞國協
美元
2025/06/26
股票型
17.732
積極型
0.45
年配
交易說明
-5.16
101/108
-8.67
69/108
-8.98
66/108
4.44
38/108
13.38
34/108
18.47
49/104
-0.43
71/98
3.39
-0.07
0.97
0.00
4
4
2
觀察 申購
新光中國成長基金(人民幣)
WMF003127
大中華地區
人民幣
2025/06/25
股票型
5.44
積極型
1.3
無配息
交易說明
-0.10
31/36
-13.50
33/36
-8.99
28/36
-2.22
25/36
-19.61
35/36
-38.60
35/36
-50.81
35/36
7.41
-1.40
0.63
-0.18
1
1
1
觀察 申購
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 美元
WMF001949
歐洲
美元
2025/06/26
股票型
32.15
穩健型
-0.4
無配息
交易說明
-4.31
25/51
-11.44
30/51
-8.99
46/51
-12.39
45/51
8.67
40/50
38.81
30/50
60.40
32/49
3.66
-0.13
0.84
0.08
4
2
4
觀察 申購
景順全球科技基金累積型美元
WMF004865
全球
美元
2025/06/25
股票型
15.4
穩健型
0.52
無配息
交易說明
4.97
32/49
-0.16
28/48
-8.99
39/47
-1.50
23/43
0
/
0
/
0
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4.57
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
群益全民優質樂退組合基金-新台幣-A累積型
WMF003733
全球
台幣
2025/06/25
平衡型
12.4921
穩健型
-0.21
無配息
交易說明
1.25
96/193
-7.73
141/188
-9.00
162/186
-5.18
139/177
14.78
59/165
21.76
63/151
25.73
52/121
2.26
0.16
0.32
0.14
2
3
4
觀察 申購
群益全民優質樂退組合基金-新台幣-B月配型
WMF003734
全球
台幣
2025/06/25
平衡型
9.8979
穩健型
-0.21
月配
交易說明
1.25
96/193
-7.74
141/188
-9.00
162/186
-5.18
139/177
14.78
59/165
21.75
63/151
25.73
52/121
2.26
0.16
0.32
0.14
2
2
4
觀察 申購
群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型)
WMF003875
全球
台幣
2025/06/25
平衡型
9.8984
穩健型
-0.21
月配
交易說明
1.25
96/193
-7.74
141/188
-9.00
162/186
-5.18
139/177
14.78
59/165
21.76
63/151
25.73
52/121
2.26
0.16
0.32
0.14
2
3
4
觀察 申購
景順全球科技基金M8月配息型美元
WMF004867
全球
美元
2025/06/25
股票型
14.41
穩健型
0.48
月配
交易說明
4.97
32/49
-0.13
28/48
-9.00
39/47
-1.46
23/43
0
/
0
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0
/
4.57
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)
WMF001944
全球
歐元
2025/06/26
股票型
448.57
穩健型
-0.7
年配
交易說明
-1.27
165/195
-9.17
177/195
-9.01
160/195
-11.30
184/192
5.49
167/190
25.94
116/180
31.57
124/159
3.11
-0.59
0.94
0.01
2
2
4
觀察 申購
安聯四季成長組合基金-美元
WMF001964
全球
美元
2025/06/25
平衡型
18.9
穩健型
0.26
無配息
交易說明
0.95
87/193
-7.66
124/188
-9.02
148/186
-3.57
92/177
22.01
15/165
33.36
9/151
53.76
4/121
2.50
0.06
0.50
0.07
5
5
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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