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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積
WMF003373
全球
歐元
2025/08/07
股票型
189.0746
積極型
2.31
無配息
交易說明
10.46
9/197
15.61
40/196
43.10
2/196
65.32
2/193
112.56
2/191
171.67
1/185
23.24
98/160
9.92
0.32
1.25
0.21
3
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積
WMF003372
全球
美元
2025/08/07
股票型
244.3178
積極型
2.34
無配息
交易說明
11.96
9/197
13.99
40/196
29.52
2/196
60.03
2/193
112.27
2/191
162.08
1/185
43.06
98/160
8.43
0.47
1.08
0.22
4
5
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣
WMF001832
全球
澳元
2025/08/07
股票型
16.99
積極型
2.04
無配息
交易說明
11.16
3/31
11.67
15/31
26.85
3/31
47.28
3/31
74.17
3/31
94.56
2/30
2.22
24/28
8.36
-0.32
1.02
0.18
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型)
WMF003884
全球
美元
2025/08/07
股票型
228.3276
積極型
2.34
無配息
交易說明
9.30
9/197
11.10
40/196
25.95
2/196
54.83
2/193
103.33
2/191
148.54
1/185
32.99
98/160
8.43
0.38
1.08
0.21
4
4
1
觀察 申購
日盛新台商基金
WMF000494
台灣
台幣
2025/08/07
股票型
152.96
積極型
2.45
無配息
交易說明
13.41
31/154
40.82
7/151
25.26
1/146
34.25
5/142
59.48
11/131
161.25
1/123
157.38
12/107
8.24
0.62
1.32
0.30
5
5
1
觀察 申購
日盛日盛基金
WMF000489
台灣
台幣
2025/08/07
股票型
16.23
穩健型
2.85
年配
交易說明
13.58
27/154
42.12
4/151
24.65
2/146
30.86
9/142
51.50
23/131
81.56
55/123
65.49
93/107
8.30
-0.18
1.16
0.20
2
2
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元
WMF001208
全球
歐元
2025/08/07
股票型
55.49
積極型
1.89
無配息
交易說明
9.19
3/31
9.17
15/31
22.23
3/31
48.60
3/31
80.74
3/31
121.08
2/30
25.64
24/28
7.20
0.27
0.93
0.22
2
2
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
WMF001209
全球
美元
2025/08/07
股票型
64.61
積極型
2.0
無配息
交易說明
9.30
3/31
9.25
15/31
21.89
3/31
48.91
3/31
81.06
3/31
121.10
2/30
25.93
24/28
7.08
0.27
0.94
0.21
2
2
1
觀察 申購
富達基金-南歐基金
WMF001300
伊比利半島
歐元
2025/08/07
股票型
128.1
穩健型
0.7
年配
交易說明
3.87
63/108
10.64
15/108
21.26
3/108
28.26
13/108
60.39
1/107
108.23
3/105
99.02
10/99
3.07
0.25
0.87
0.36
-
-
4
觀察 申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元
WMF001562
日本
歐元
2025/08/07
股票型
88.16
積極型
1.64
無配息
交易說明
9.81
6/50
18.05
8/50
20.88
9/50
30.40
5/50
52.44
3/50
95.52
7/50
95.52
29/50
3.52
1.06
0.51
0.43
5
4
5
觀察 申購
摩根南韓基金
WMF000387
韓國
美元
2025/08/06
股票型
86.35
積極型
0.33
無配息
交易說明
5.30
53/108
23.73
4/108
19.88
4/108
14.88
38/108
14.62
35/107
22.86
38/105
39.25
38/99
6.11
0.08
0.99
0.04
5
5
1
觀察 申購
野村e科技證券投資信託基金
WMF000033
台灣
台幣
2025/08/07
股票型
83.55
積極型
2.75
無配息
交易說明
12.01
13/38
40.14
2/38
19.66
2/38
35.30
2/38
39.79
21/35
145.66
3/33
195.33
5/26
8.25
0.41
0.87
0.26
5
2
1
觀察 申購
野村高科技證券投資信託基金
WMF000053
台灣
台幣
2025/08/07
股票型
46.3
積極型
2.82
無配息
交易說明
12.24
12/38
39.75
3/38
19.51
3/38
34.48
4/38
42.99
20/35
153.56
2/33
208.67
3/26
8.13
0.50
0.87
0.27
5
3
1
觀察 申購
復華華人世紀
WMF000107
大中華地區
台幣
2025/08/06
股票型
34.67
積極型
2.06
無配息
交易說明
13.60
2/35
32.03
1/35
19.18
1/35
56.52
1/35
76.62
1/35
58.89
1/35
27.28
3/35
5.53
0.65
0.46
0.18
5
5
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 累積-美元
WMF000884
東歐
美元
2025/08/07
股票型
22.14
積極型
1.83
無配息
交易說明
7.19
7/71
15.36
7/71
19.00
1/71
24.22
4/71
54.40
3/69
-8.23
65/68
-10.26
64/68
4.15
-0.07
-0.30
-0.05
1
1
1
觀察 申購
野村鴻運證券投資信託基金
WMF000044
台灣
台幣
2025/08/07
股票型
92.89
穩健型
2.9
無配息
交易說明
14.91
7/154
44.15
1/151
18.72
4/146
35.05
4/142
47.16
34/131
137.15
3/123
213.71
2/107
8.58
0.34
1.31
0.26
5
5
1
觀察 申購
野村台灣運籌證券投資信託基金
WMF000043
台灣
台幣
2025/08/07
股票型
151.62
穩健型
2.89
無配息
交易說明
14.77
9/154
43.89
2/151
18.69
5/146
35.09
3/142
48.11
33/131
140.36
2/123
180.21
7/107
8.48
0.50
1.20
0.28
5
5
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 累積-歐元
WMF000883
東歐
歐元
2025/08/07
股票型
19.01
積極型
1.82
無配息
交易說明
6.72
7/71
14.37
7/71
18.54
1/71
23.76
4/71
54.05
3/69
1.50
65/68
-10.46
64/68
4.21
-0.01
-0.31
-0.04
2
2
1
觀察 申購
野村積極成長證券投資信託基金
WMF000048
台灣
台幣
2025/08/07
股票型
60.5
穩健型
3.01
無配息
交易說明
14.74
10/154
41.45
5/151
18.37
6/146
33.91
6/142
42.62
51/131
133.59
4/123
182.58
5/107
7.77
0.37
1.23
0.27
5
5
1
觀察 申購
柏瑞巨人基金A
WMF000659
台灣
台幣
2025/08/07
股票型
30.39
穩健型
2.84
無配息
交易說明
13.44
30/154
37.64
13/151
17.84
7/146
29.43
14/142
51.04
25/131
75.06
64/123
106.31
60/107
7.38
-0.04
0.99
0.23
3
2
4
觀察 申購
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