名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004789 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 10.4347
|
保守型 0.17 |
無配息
|
1.48 149/308 |
3.28 125/307 |
4.25 225/304 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004095 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 7.0509
|
保守型 0.0 |
月配
|
1.04 284/308 |
3.14 135/307 |
4.25 236/304 |
6.87 239/298 |
1.35 277/289 |
-8.42 255/281 |
0 / |
1.61 |
-0.16 |
0.84 |
-0.28 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004094 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 7.0508
|
保守型 0.0 |
月配
|
1.04 284/308 |
3.14 135/307 |
4.25 236/304 |
6.87 239/298 |
1.35 277/289 |
-8.42 255/281 |
0 / |
1.61 |
-0.16 |
0.84 |
-0.28 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001547 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 6.439
|
穩健型 -0.09 |
月配
|
4.77 3/55 |
7.02 42/55 |
4.24 50/55 |
3.65 41/55 |
16.82 16/55 |
-4.99 14/54 |
-7.25 16/49 |
3.23 |
-0.56 |
-0.11 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003596 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 11.32
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
1.43 159/308 |
3.10 144/307 |
4.24 226/304 |
10.22 161/298 |
21.20 122/289 |
4.91 149/281 |
5.60 91/220 |
1.39 |
-0.32 |
0.99 |
0.01 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF002400 美國
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 6.8763
|
穩健型 0.29 |
月配
|
1.28 72/125 |
2.82 112/122 |
4.23 84/121 |
7.94 82/116 |
16.94 31/110 |
2.07 54/110 |
6.70 39/92 |
1.31 |
-0.51 |
0.95 |
-0.03 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002399 美國
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 12.242
|
穩健型 0.29 |
無配息
|
1.27 72/125 |
2.82 112/122 |
4.23 84/121 |
7.94 82/116 |
16.94 31/110 |
2.08 54/110 |
6.70 39/92 |
1.31 |
-0.51 |
0.95 |
-0.03 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001325 全球
|
歐元 2024/07/15 |
平衡型 40.29
|
穩健型 0.02 |
年配
|
3.33 72/184 |
5.31 138/182 |
4.20 170/178 |
5.60 161/172 |
17.79 117/158 |
-2.61 119/140 |
4.20 98/113 |
2.02 |
-0.26 |
1.13 |
-0.17 |
- |
- |
3 |
|
WMF001862 中國
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 11.8799
|
保守型 0.01 |
無配息
|
0.79 22/60 |
0.93 20/60 |
4.19 20/60 |
6.06 19/60 |
5.11 23/60 |
9.93 23/60 |
9.27 15/57 |
1.18 |
-0.05 |
0.87 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004236 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.367
|
穩健型 0.27 |
無配息
|
1.36 177/308 |
3.09 146/307 |
4.19 229/304 |
6.04 257/298 |
10.38 240/289 |
-7.27 257/281 |
0 / |
0.97 |
-0.63 |
0.93 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003390 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 10.53
|
穩健型 0.19 |
無配息
|
1.64 168/184 |
4.36 156/182 |
4.15 171/178 |
8.22 150/172 |
5.83 151/158 |
-2.23 116/140 |
-1.03 104/113 |
2.29 |
-0.26 |
0.55 |
-0.08 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000932 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 12.6569
|
穩健型 0.04 |
無配息
|
1.11 252/308 |
2.51 214/307 |
4.14 232/304 |
7.40 233/298 |
10.94 236/289 |
-1.86 210/281 |
-3.40 170/220 |
0.91 |
-0.05 |
0.47 |
-0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000933 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.4002
|
穩健型 0.04 |
月配
|
1.11 252/308 |
2.51 214/307 |
4.14 232/304 |
7.40 233/298 |
10.94 236/289 |
-1.86 210/281 |
-3.40 170/220 |
0.91 |
-0.05 |
0.47 |
-0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001792 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 55.39
|
積極型 17.97 |
年配
|
1.23 76/112 |
3.56 75/112 |
4.14 93/112 |
2.31 59/110 |
18.28 51/109 |
-38.47 89/107 |
-34.64 96/100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001791 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 98.35
|
積極型 17.95 |
無配息
|
1.23 76/112 |
3.56 75/112 |
4.14 93/112 |
2.31 59/110 |
18.28 51/109 |
-38.47 89/107 |
-34.64 96/100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004129 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 9.1103
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
1.11 227/308 |
3.31 73/307 |
4.12 165/304 |
6.08 187/298 |
4.53 207/289 |
-10.83 199/281 |
0 / |
1.65 |
-0.23 |
0.88 |
-0.26 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004130 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 7.6761
|
穩健型 0.09 |
月配
|
1.11 227/308 |
3.30 73/307 |
4.12 165/304 |
6.08 187/298 |
4.51 207/289 |
-10.84 199/281 |
0 / |
1.65 |
-0.23 |
0.88 |
-0.26 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001394 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 8.28
|
穩健型 0.12 |
月配
|
1.02 283/308 |
1.64 297/307 |
4.11 238/304 |
6.23 253/298 |
4.87 282/289 |
6.66 131/281 |
9.26 54/220 |
0.93 |
-0.15 |
0.11 |
-0.41 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF000688 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 11.3315
|
穩健型 0.27 |
無配息
|
1.39 164/308 |
3.20 130/307 |
4.10 233/304 |
7.97 221/298 |
13.16 212/289 |
-0.61 195/281 |
0.32 145/220 |
1.18 |
0.04 |
0.69 |
-0.09 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001380 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 6.9812
|
穩健型 0.27 |
月配
|
1.39 164/308 |
3.20 130/307 |
4.10 233/304 |
8.97 221/298 |
14.20 212/289 |
0.31 195/281 |
1.17 145/220 |
1.22 |
0.06 |
0.69 |
-0.08 |
4 |
4 |
4 |
|