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施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配
WMF001970
亞洲太平洋區
美元
2025/06/19
平衡型
8.0998
穩健型
-0.61
月配
交易說明
-0.85
/
-9.96
/
-6.94
/
-5.95
/
8.80
/
10.94
/
14.17
/
2.33
-0.21
0.81
-0.07
4
3
5
觀察 申購
元大新東協平衡基金-美元
WMF002960
東南亞國協
美元
2025/06/20
平衡型
9.496
穩健型
-0.35
無配息
交易說明
-3.91
191/192
-5.97
85/188
-5.89
94/186
5.09
8/177
10.30
83/164
10.41
117/150
14.19
83/121
2.33
-0.27
0.38
-0.07
2
2
5
觀察 申購
元大新東協平衡基金-新台幣
WMF002959
東南亞國協
台幣
2025/06/20
平衡型
8.87
穩健型
-0.67
無配息
交易說明
-3.56
191/192
-5.70
85/188
-5.60
94/186
5.43
8/177
10.79
83/164
10.79
117/150
14.19
83/121
2.32
0.07
0.11
0.06
2
2
4
觀察 申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(累計)
WMF002318
全球
美元
2025/06/20
債券型
126.94
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-1.42
229/278
-9.51
191/278
-7.26
215/276
-3.14
172/273
6.97
122/262
15.55
94/254
14.23
36/228
2.39
-0.03
0
-0.02
1
2
5
觀察 申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息)
WMF002320
全球
美元
2025/06/20
債券型
93.04
穩健型
-0.01
月配
交易說明
-1.41
229/278
-9.51
191/278
-7.25
215/276
-3.14
172/273
6.97
122/262
15.56
94/254
14.25
36/228
2.39
-0.03
0
-0.02
2
2
5
觀察 申購
富達基金 - 亞洲股票ESG基金(A 類股份累計-美元)
WMF001296
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/06/20
股票型
29.59
積極型
1.02
無配息
交易說明
-2.77
66/76
-9.06
70/75
-4.09
51/75
-4.16
54/73
-0.19
68/73
6.55
64/73
14.37
50/73
3.41
-0.40
0.95
-0.05
3
2
4
觀察 申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(歐元累積)
WMF001288
亞洲區日本除外
歐元
2025/06/20
股票型
42.38
積極型
0.33
無配息
交易說明
-1.60
62/76
-7.45
57/75
-3.58
54/75
-3.58
52/73
8.59
44/73
12.72
50/73
14.38
53/73
3.17
-0.32
1.03
-0.05
3
3
3
觀察 申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份-美元)
WMF001295
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/06/20
股票型
11.06
積極型
1.0
年配
交易說明
-2.73
66/76
-9.08
70/75
-4.08
51/75
-4.14
54/73
-0.14
68/73
6.53
64/73
14.40
50/73
3.42
-0.40
0.95
-0.05
3
2
4
觀察 申購
野村美利堅非投資等級債基金(月配)-人民幣
WMF002402
美國
人民幣
2025/06/18
債券型
7.0428
穩健型
0.09
月配
交易說明
-1.46
58/141
-10.78
2/138
-8.50
2/136
-5.31
2/128
4.50
22/119
6.96
24/114
14.46
22/108
2.36
-0.34
0.76
0.06
2
2
3
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)
WMF001257
中國
歐元
2025/06/20
股票型
19.12
積極型
0.31
無配息
交易說明
-3.01
81/108
-12.88
80/108
-0.41
40/108
3.93
36/108
3.29
57/106
10.07
51/105
14.49
50/98
7.19
-0.10
0.83
-0.02
5
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(澳幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003923
全球
澳元
2025/06/20
債券型
85.4157
穩健型
0.02
月配
交易說明
0.04
/
-6.52
/
-4.02
/
-4.16
/
7.77
/
14.04
/
14.52
/
2.73
-0.06
0.28
0.05
1
1
1
觀察 申購
聯博美國非投資等級債券基金-A2類型(新台幣)
WMF003607
美國
台幣
2025/06/18
債券型
11.76
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-0.25
53/141
-3.53
1/138
-2.24
1/136
1.20
1/128
8.69
23/119
15.86
26/114
14.62
24/108
1.04
-0.21
0.74
0.08
2
2
4
觀察 申購
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(新台幣)
WMF003608
美國
台幣
2025/06/18
債券型
7.28
穩健型
0.13
月配
交易說明
-0.23
53/141
-3.43
1/138
-2.17
1/136
1.20
1/128
8.67
23/119
15.86
26/114
14.64
24/108
1.03
-0.21
0.74
0.08
2
2
4
觀察 申購
摩根太平洋科技基金
WMF000378
亞洲太平洋區
美元
2025/06/19
股票型
94.04
積極型
-1.38
無配息
交易說明
0.10
40/49
-8.70
46/48
-2.36
11/47
-7.62
35/43
12.16
39/42
16.34
38/41
14.65
32/33
3.75
-0.59
0.86
-0.03
1
1
2
觀察 申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元)
WMF000841
全球
美元
2025/06/18
貨幣型
251.1862
保守型
0.01
無配息
交易說明
-1.88
55/60
-9.59
52/60
-7.87
51/59
-4.48
47/59
5.23
8/59
13.62
7/59
14.65
3/59
2.44
0.00
0.36
0.18
-
-
-
觀察 申購
匯豐環球投資基金 – 亞洲股票(日本除外)-AD
WMF000554
亞洲區日本除外
美元
2025/06/20
股票型
69.325
積極型
1.17
年配
交易說明
-0.21
41/76
-7.36
54/75
-2.65
41/75
-5.50
57/73
10.29
33/73
14.95
41/73
14.70
49/73
3.42
-0.36
1.11
-0.04
3
3
3
觀察 申購
富達基金-新興市場基金
WMF001328
新興市場
美元
2025/06/20
股票型
31.39
積極型
0.54
年配
交易說明
-1.67
46/72
-6.10
40/72
-2.98
59/72
-4.94
62/72
9.98
38/69
14.55
50/69
14.72
44/69
1.90
-0.27
0.93
-0.04
2
2
4
觀察 申購
高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)
WMF001690
亞洲區日本除外
美元
2025/06/20
股票型
155.92
積極型
1.34
月配
交易說明
0.22
31/76
-4.40
12/75
-1.83
35/75
-2.76
44/73
21.67
5/73
14.48
36/73
14.81
46/73
2.78
-0.31
0.95
-0.04
2
1
3
觀察 申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元累積型
WMF001575
全球
美元
2025/06/18
債券型
12.4263
穩健型
-0.04
無配息
交易說明
-1.78
39/278
-10.22
5/278
-9.17
21/276
-3.27
11/273
8.62
85/262
20.92
93/254
14.82
61/228
2.52
-0.17
0.90
0.01
5
5
4
觀察 申購
高盛亞洲收益基金X股美元
WMF000968
亞洲區日本除外
美元
2025/06/20
股票型
1263.21
積極型
1.34
無配息
交易說明
0.22
31/76
-4.40
12/75
-1.83
35/75
-2.75
44/73
21.68
5/73
14.49
36/73
14.85
46/73
2.78
-0.31
0.95
-0.04
2
2
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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