元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003935 全球	台幣 2025/07/14	債券型 5.7246	穩健型 0.16	月配交易說明	0.19 63/275	-1.83 30/275	-5.17 107/274	-1.70 60/271	8.98 80/260	18.99 88/252	8.17 71/226	1.56	-0.13	0.78	0.24	3	4	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003981 全球	人民幣 2025/07/14	平衡型 12.69	穩健型 -0.15	無配息交易說明	0.67 115/195	-5.33 149/190	-9.99 144/187	-9.77 139/179	-0.70 143/166	-1.66 133/152	8.17 92/122	2.39	-0.22	0.35	0.02	3	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券B WMF000671 全球	台幣 2025/07/14	債券型 4.9639	穩健型 0.15	月配交易說明	0.19 63/275	-1.84 30/275	-5.17 107/274	-1.70 60/271	8.98 80/260	19.00 88/252	8.17 71/226	1.56	-0.13	0.78	0.24	4	4	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券A WMF000670 全球	台幣 2025/07/14	債券型 14.7777	穩健型 0.15	無配息交易說明	0.18 63/275	-1.86 30/275	-5.18 107/274	-1.71 60/271	8.98 80/260	19.01 88/252	8.19 71/226	1.56	-0.13	0.78	0.24	4	4	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003944 全球	台幣 2025/07/14	債券型 12.8006	穩健型 0.16	無配息交易說明	0.18 63/275	-1.86 30/275	-5.19 107/274	-1.71 60/271	8.98 80/260	19.01 88/252	8.19 71/226	1.56	-0.13	0.78	0.24	3	4	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型人民幣計價 WMF003055 全球	人民幣 2025/07/14	平衡型 6.73	穩健型 -0.14	月配交易說明	0.72 115/195	-5.37 149/190	-9.93 144/187	-9.71 139/179	-0.66 143/166	-1.71 133/152	8.20 92/122	2.36	-0.22	0.36	0.02	3	3	3	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元 WMF003501 全球	歐元 2025/07/15	債券型 16.46	穩健型 0.48	無配息交易說明	0.34 /	-5.41 /	-8.24 /	-3.67 /	12.86 /	28.09 /	8.22 56/187	2.32	-0.16	1.15	0.07	3	3	5	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別歐元 WMF003620 全球	歐元 2025/07/15	債券型 2.75	穩健型 0.73	月配交易說明	0.58 /	-5.09 /	-7.97 /	-3.48 /	12.88 /	28.28 /	8.23 56/187	2.30	-0.17	1.16	0.07	3	3	5	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) WMF001920 全球	美元 2025/07/15	債券型 9.95	保守型 -0.2	季配交易說明	-0.45 187/275	-7.96 222/275	-8.46 220/274	-4.73 170/271	7.23 108/260	12.36 149/252	8.24 70/226	2.63	0.01	0.23	0.01	4	3	5	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣) WMF001753 全球	澳元 2025/07/15	債券型 55.86	穩健型 -0.08	月配交易說明	0.26 35/275	-3.79 77/275	-3.89 5/274	-6.92 8/271	4.91 31/260	15.65 15/252	8.27 38/226	2.73	0.35	-0.10	0.17	1	1	1	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) WMF003804 全球	美元 2025/07/15	債券型 12.76	保守型 -0.23	無配息交易說明	-0.48 187/275	-7.98 222/275	-8.44 220/274	-4.73 170/271	7.24 108/260	12.36 149/252	8.31 70/226	2.64	0.01	0.13	0.01	4	3	5	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金 -人民幣A WMF003010 全球	人民幣 2025/07/14	債券型 12.464	穩健型 -0.01	無配息交易說明	-0.29 104/275	-5.76 50/275	-7.34 72/274	-4.64 45/271	7.32 38/260	12.79 84/252	8.31 54/226	2.09	-0.31	0.80	0.27	2	2	3	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金 -人民幣B WMF003011 全球	人民幣 2025/07/14	債券型 6.3124	穩健型 -0.01	月配交易說明	-0.28 104/275	-5.73 50/275	-7.32 72/274	-4.62 45/271	7.33 38/260	12.78 84/252	8.34 54/226	2.09	-0.31	0.80	0.27	2	2	3	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股累積型人民幣計價避險級別 WMF003415 全球	人民幣 2025/07/14	平衡型 11.6447	穩健型 -0.02	無配息交易說明	0.66 116/195	-1.29 56/190	-3.72 22/187	-5.76 34/179	3.15 115/166	4.58 109/152	8.35 90/122	2.32	-0.17	0.33	0.08	1	1	3	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003978 全球	台幣 2025/07/14	平衡型 6.53	穩健型 0.0	月配交易說明	1.05 115/195	-3.14 149/190	-7.13 144/187	-6.29 139/179	3.14 143/166	6.41 133/152	8.43 92/122	1.82	-0.10	0.36	0.04	4	4	5	觀察申購
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元) WMF000842 歐元區	歐元 2025/07/14	貨幣型 221.5329	保守型 0.01	無配息交易說明	-0.25 39/60	-7.04 40/60	0.97 3/59	-1.71 39/59	4.48 6/59	22.16 3/59	8.44 15/59	2.72	-0.02	0.70	-0.96	-	-	-	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型人民幣計價避險級別 WMF003416 全球	人民幣 2025/07/14	平衡型 8.3026	穩健型 -0.02	月配交易說明	0.66 116/195	-1.25 56/190	-3.69 22/187	-5.77 34/179	3.35 115/166	5.38 109/152	8.49 90/122	2.32	-0.14	0.32	0.09	1	1	3	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003979 全球	台幣 2025/07/14	平衡型 11.35	穩健型 0.0	無配息交易說明	0.98 115/195	-3.07 149/190	-7.20 144/187	-6.20 139/179	3.18 143/166	6.37 133/152	8.51 92/122	1.84	-0.10	0.36	0.04	4	4	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型新臺幣計價 WMF003053 全球	台幣 2025/07/14	平衡型 6.44	穩健型 0.0	月配交易說明	1.07 115/195	-3.04 149/190	-7.09 144/187	-6.24 139/179	3.19 143/166	6.35 133/152	8.52 92/122	1.81	-0.10	0.36	0.04	4	4	5	觀察申購
安本-亞太永續股票基金 WMF001031 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/07/15	股票型 97.5684	積極型 0.84	無配息交易說明	2.57 34/76	4.50 39/75	-1.47 57/75	-5.54 63/73	4.52 61/73	11.04 64/73	8.53 54/73	2.65	-0.51	0.93	-0.02	1	1	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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