名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004139 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 7.73
|
穩健型 0.12 |
月配
|
-2.68 68/185 |
0.31 127/182 |
1.53 173/180 |
3.53 162/173 |
-3.87 155/158 |
1.10 99/141 |
0 / |
3.50 |
-0.28 |
0.18 |
-0.09 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF004533 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 9.51
|
保守型 0.21 |
無配息
|
-2.28 87/305 |
2.16 162/304 |
7.66 280/302 |
10.93 203/295 |
3.62 252/286 |
-6.26 232/278 |
0 / |
2.55 |
-0.47 |
0.32 |
-0.23 |
- |
- |
1 |
|
WMF004534 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.69
|
保守型 0.13 |
月配
|
-2.16 87/305 |
2.24 162/304 |
7.68 280/302 |
10.98 203/295 |
3.62 252/286 |
-6.27 232/278 |
0 / |
2.58 |
-0.47 |
0.31 |
-0.23 |
- |
- |
1 |
|
WMF004536 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.7
|
保守型 0.26 |
月配
|
-2.29 87/305 |
2.24 162/304 |
7.68 280/302 |
10.84 203/295 |
3.49 252/286 |
-6.27 232/278 |
0 / |
2.57 |
-0.48 |
0.31 |
-0.23 |
- |
- |
1 |
|
WMF004110 新興市場
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 6.5507
|
穩健型 0.78 |
月配
|
-3.80 157/185 |
0.08 160/182 |
7.51 87/180 |
6.43 140/173 |
3.88 108/158 |
-16.16 129/141 |
0 / |
2.62 |
-0.91 |
0.72 |
-0.23 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004193 新興市場
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 7.2729
|
穩健型 0.21 |
月配
|
0.90 244/305 |
2.63 145/304 |
7.82 39/302 |
10.71 43/295 |
7.98 70/286 |
-4.82 129/278 |
0 / |
2.01 |
-0.46 |
0.76 |
-0.20 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003748 新興市場
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 9.9857
|
穩健型 -0.07 |
無配息
|
0.30 205/305 |
1.79 254/304 |
6.73 239/302 |
10.45 147/295 |
11.82 215/286 |
2.87 226/278 |
0 / |
1.16 |
-0.24 |
0.25 |
-0.21 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004096 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 9.6806
|
保守型 0.2 |
無配息
|
1.63 95/305 |
3.32 119/304 |
6.39 234/302 |
8.57 204/295 |
0.95 270/286 |
-6.75 256/278 |
0 / |
1.67 |
-0.18 |
0.83 |
-0.28 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004179 美國
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 10.73
|
穩健型 0.28 |
無配息
|
0.79 17/185 |
3.09 35/182 |
6.26 133/180 |
9.84 93/173 |
1.99 117/158 |
-2.57 72/141 |
0 / |
2.17 |
-0.5 |
0.38 |
-0.17 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003789 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 10.9959
|
保守型 -0.16 |
無配息
|
0.10 168/305 |
2.45 172/304 |
6.52 283/302 |
8.99 260/295 |
10.57 249/286 |
5.12 213/278 |
0 / |
0.95 |
0.00 |
0.44 |
-0.13 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003790 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 8.848
|
保守型 -0.16 |
月配
|
0.10 168/305 |
2.45 172/304 |
6.52 283/302 |
8.99 260/295 |
10.57 249/286 |
5.12 213/278 |
0 / |
0.95 |
0.00 |
0.44 |
-0.13 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004181 美國
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 8.28
|
穩健型 0.24 |
月配
|
0.94 17/185 |
3.11 35/182 |
6.36 133/180 |
9.99 93/173 |
1.97 117/158 |
-2.52 72/141 |
0 / |
2.18 |
-0.50 |
0.38 |
-0.17 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004241 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 7.5003
|
穩健型 0.25 |
月配
|
1.21 184/305 |
2.82 165/304 |
5.45 254/302 |
7.90 261/295 |
3.63 265/286 |
-5.12 259/278 |
0 / |
1.38 |
-0.62 |
0.78 |
-0.21 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004367 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 8.24
|
穩健型 0.36 |
月配
|
-0.42 48/185 |
2.39 53/182 |
6.95 75/180 |
10.55 60/173 |
7.36 53/158 |
-0.76 49/141 |
0 / |
1.87 |
-0.41 |
0.45 |
-0.15 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004453 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 9.1564
|
穩健型 0.57 |
月配
|
-1.85 94/185 |
2.65 48/182 |
7.51 79/180 |
12.75 47/173 |
10.17 63/158 |
0 / |
0 / |
2.36 |
0 |
0 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004454 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 9.1565
|
穩健型 0.57 |
月配
|
-1.85 94/185 |
2.65 48/182 |
7.51 79/180 |
12.75 47/173 |
10.17 63/158 |
0 / |
0 / |
2.36 |
0 |
0 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004471 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 10.18
|
穩健型 0.29 |
無配息
|
2.10 13/199 |
3.21 41/199 |
17.58 8/199 |
15.38 73/197 |
3.87 137/191 |
0 / |
0 / |
4.11 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004352 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 9.4799
|
保守型 0.16 |
無配息
|
1.63 75/305 |
3.47 93/304 |
6.69 213/302 |
9.25 172/295 |
4.70 233/286 |
-1.93 216/278 |
0 / |
1.39 |
-0.07 |
0.76 |
-0.23 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004355 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 9.4799
|
保守型 0.16 |
無配息
|
1.63 75/305 |
3.47 93/304 |
6.69 213/302 |
9.25 172/295 |
4.70 233/286 |
-1.93 216/278 |
0 / |
1.39 |
-0.07 |
0.76 |
-0.23 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004314 美國
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 14.17
|
穩健型 0.21 |
月配
|
-5.21 59/76 |
0.85 53/76 |
8.41 44/76 |
22.95 23/76 |
23.98 20/74 |
13.16 43/73 |
0 / |
4.12 |
-0.89 |
1.08 |
0.00 |
1 |
1 |
2 |
|