元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(人民幣)(後收型) WMF004354 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 7.786	保守型 0.09	月配交易說明	0.42 164/300	3.11 180/299	6.07 158/297	10.44 155/289	7.93 222/280	-2.43 216/275	0 /	1.26	-0.09	0.76	-0.23	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004293 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 7.4573	穩健型 0.44	月配交易說明	0.38 96/186	2.62 105/183	5.54 136/179	12.68 115/174	15.64 91/159	3.26 87/145	0 /	1.77	-0.31	0.53	-0.10	3	3	4	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險) WMF004240 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 9.429	穩健型 0.12	無配息交易說明	0.75 103/300	3.67 141/299	5.45 192/297	9.23 247/289	8.69 219/280	-7.37 255/275	0 /	1.23	-0.66	0.77	-0.23	1	1	2	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(人民幣) WMF004452 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 10.6814	穩健型 0.38	無配息交易說明	0.38 95/186	2.49 94/183	7.39 43/179	14.83 53/174	18.11 58/159	0 /	0 /	2.12	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(人民幣) WMF003755 新興市場	人民幣 2024/09/13	債券型 9.9231	穩健型 0.08	無配息交易說明	-0.16 204/300	1.90 258/299	2.98 296/297	6.25 286/289	8.11 270/280	-5.61 273/275	0 /	0.96	-0.45	0.40	-0.27	1	2	3	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) WMF004179 美國	人民幣 2024/09/13	平衡型 10.99	穩健型 0.18	無配息交易說明	1.90 16/186	4.84 29/183	7.21 55/179	13.00 101/174	7.14 123/159	-1.48 74/145	0 /	2.09	-0.43	0.39	-0.15	2	1	3	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-人民幣 WMF004303 全球	人民幣 2024/09/13	股票型 13.9	穩健型 0.36	無配息交易說明	-1.51 174/199	-2.53 171/199	11.10 44/199	38.87 3/197	79.23 5/192	27.46 52/175	0 /	5.17	-0.36	1.09	0.05	5	3	2	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣(後收型) WMF004471 全球	人民幣 2024/09/13	股票型 10.69	穩健型 0.84	無配息交易說明	3.95 29/199	12.63 18/199	15.89 18/199	21.65 60/197	14.04 146/192	0 /	0 /	3.58	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(人民幣) WMF004352 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 9.5385	保守型 0.09	無配息交易說明	0.42 164/300	3.11 180/299	6.07 158/297	10.45 155/289	7.98 222/280	-2.39 216/275	0 /	1.26	-0.09	0.76	-0.23	2	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(人民幣)(後收型) WMF004355 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 9.5385	保守型 0.09	無配息交易說明	0.42 164/300	3.11 180/299	6.07 158/297	10.45 155/289	7.98 222/280	-2.39 216/275	0 /	1.27	-0.09	0.76	-0.23	2	2	3	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(人民幣) WMF004110 新興市場	人民幣 2024/09/13	平衡型 6.5045	穩健型 0.17	月配交易說明	-1.23 169/186	1.14 140/183	4.97 125/179	7.68 155/174	9.51 108/159	-16.56 134/145	0 /	2.22	-0.92	0.71	-0.24	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(人民幣) WMF004291 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 10.7028	穩健型 0.44	無配息交易說明	0.37 96/186	2.61 105/183	5.54 136/179	12.70 115/174	15.69 91/159	3.30 87/145	0 /	1.78	-0.31	0.53	-0.10	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(人民幣) WMF004094 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 7.1204	保守型 0.12	月配交易說明	0.56 109/300	3.09 182/299	5.99 175/297	10.01 183/289	5.31 250/280	-7.13 254/275	0 /	1.50	-0.19	0.84	-0.28	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(人民幣) WMF004292 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 7.4569	穩健型 0.44	月配交易說明	0.38 96/186	2.62 105/183	5.54 136/179	12.68 115/174	15.64 91/159	3.26 87/145	0 /	1.77	-0.31	0.53	-0.10	2	3	4	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(人民幣) WMF004109 新興市場	人民幣 2024/09/13	平衡型 9.2325	穩健型 0.17	無配息交易說明	-1.23 169/186	1.13 140/183	4.98 125/179	7.69 155/174	9.56 108/159	-16.53 134/145	0 /	2.22	-0.92	0.71	-0.24	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(人民幣)(後收型) WMF004294 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 10.703	穩健型 0.44	無配息交易說明	0.38 96/186	2.61 105/183	5.54 136/179	12.70 115/174	15.69 91/159	3.30 87/145	0 /	1.78	-0.31	0.53	-0.10	3	3	4	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(人民幣)(後收型) WMF004455 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 10.6816	穩健型 0.38	無配息交易說明	0.38 95/186	2.49 94/183	7.39 43/179	14.83 53/174	18.11 58/159	0 /	0 /	2.12	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(人民幣)(後收型) WMF004096 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 9.7512	保守型 0.12	無配息交易說明	0.56 109/300	3.09 182/299	5.99 175/297	10.03 183/289	5.35 250/280	-7.10 254/275	0 /	1.50	-0.19	0.84	-0.28	1	1	2	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) WMF004180 美國	人民幣 2024/09/13	平衡型 8.47	穩健型 0.23	月配交易說明	1.93 16/186	4.91 29/183	7.27 55/179	13.08 101/174	7.21 123/159	-1.41 74/145	0 /	2.10	-0.43	0.38	-0.15	2	1	3	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(後收型) WMF004193 新興市場	人民幣 2024/09/13	債券型 7.3376	穩健型 0.28	月配交易說明	1.02 90/300	3.97 112/299	6.56 54/297	13.19 47/289	14.23 52/280	-4.94 124/275	0 /	1.61	-0.45	0.76	-0.20	2	2	2	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外全球亞洲太平洋區亞洲太平洋區日本除外美國新興市場非洲大中華地區巴西拉丁美洲印度尼西亞中國印度東南亞國協越南新加坡遠東地區(含日本) 遠東地區(不含日本) 歐洲金磚四國泰國馬來西亞歐元區英國俄國與獨立國家國協東歐香港北歐五國歐洲(英國除外) 菲律賓德國韓國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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