元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益環球金綻雙喜基金-NA(累積型-澳幣)(後收型) WMF004328 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 9.2917	穩健型 0.45	無配息交易說明	-4.95 85/185	0.36 128/182	8.41 121/180	13.63 66/173	8.51 89/158	-4.97 98/141	0 /	3.64	-0.49	0.23	-0.15	1	2	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004057 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 9.8	積極型 0.4	月配交易說明	-2.27 202/305	2.65 99/304	11.90 13/302	14.99 11/295	10.92 26/286	-8.72 125/278	0 /	3.38	-0.59	0.45	-0.18	1	1	1	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF004810 全球	澳元 2024/08/14	股票型 249.68	穩健型 0.18	月配交易說明	-2.78 36/199	4.49 21/199	13.00 70/199	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004739 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 10.4865	穩健型 0.35	月配交易說明	-4.61 74/185	1.21 74/182	8.83 115/180	11.92 94/173	0 /	0 /	0 /	3.03	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險) WMF004245 全球	澳元 2024/08/14	債券型 7.64	穩健型 0.22	月配交易說明	-2.36 184/305	2.08 165/304	7.64 254/302	8.57 261/295	2.55 265/286	-5.33 259/278	0 /	2.33	-0.54	0.34	-0.18	1	1	1	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)(後收型) WMF004401 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 7.8755	穩健型 0.29	月配交易說明	-1.54 5/185	3.19 22/182	8.72 154/180	10.14 141/173	-2.45 148/158	0 /	0 /	3.66	0	0	-0.10	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(澳幣) WMF004448 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 10.5315	穩健型 0.59	無配息交易說明	-5.20 94/185	1.74 48/182	9.30 79/180	14.18 47/173	11.21 63/158	0 /	0 /	3.38	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004451 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 10.5315	穩健型 0.59	無配息交易說明	-5.20 94/185	1.74 48/182	9.30 79/180	14.18 47/173	11.21 63/158	0 /	0 /	3.38	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004289 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 7.7584	穩健型 0.3	月配交易說明	-4.03 55/185	0.81 106/182	8.36 139/180	12.07 107/173	9.19 90/158	1.38 74/141	0 /	2.99	-0.30	0.37	-0.10	2	2	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(澳幣) WMF004090 全球	澳元 2024/08/14	債券型 7.4082	保守型 0.2	月配交易說明	-1.90 95/305	2.37 119/304	8.06 234/302	9.76 204/295	0.81 270/286	-9.04 256/278	0 /	2.70	-0.51	0.22	-0.31	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(澳幣)(後收型) WMF004092 全球	澳元 2024/08/14	債券型 9.2577	保守型 0.2	無配息交易說明	-1.90 95/305	2.38 119/304	8.07 234/302	9.78 204/295	0.85 270/286	-9.01 256/278	0 /	2.70	-0.51	0.22	-0.31	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(澳幣) WMF004288 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 7.7577	穩健型 0.3	月配交易說明	-4.03 55/185	0.81 106/182	8.36 139/180	12.07 107/173	9.18 90/158	1.37 74/141	0 /	2.99	-0.30	0.37	-0.10	2	2	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(澳幣) WMF004106 新興市場	澳元 2024/08/14	平衡型 6.7653	穩健型 0.79	月配交易說明	-7.19 157/185	-0.82 160/182	9.50 87/180	8.01 140/173	5.73 108/158	-17.13 129/141	0 /	3.74	-0.90	0.55	-0.24	1	1	1	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 WMF004846 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 81.96	穩健型 0.35	月配交易說明	-3.98 25/185	2.14 12/182	9.52 35/180	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004848 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 80.63	穩健型 0.36	月配交易說明	-4.06 25/185	1.86 12/182	8.97 35/180	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(後收型) WMF004062 新興市場	澳元 2024/08/14	平衡型 12.42	積極型 -0.16	月配交易說明	-6.40 /	0.02 /	13.11 /	21.30 /	14.60 /	-9.13 /	0 /	4.40	-0.66	0.55	-0.12	1	1	1	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(澳幣) WMF004449 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 9.2826	穩健型 0.59	月配交易說明	-5.20 94/185	1.74 48/182	9.30 79/180	14.17 47/173	11.17 63/158	0 /	0 /	3.38	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(澳幣) WMF004287 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 10.3586	穩健型 0.3	無配息交易說明	-4.03 55/185	0.81 106/182	8.38 139/180	12.10 107/173	9.24 90/158	1.43 74/141	0 /	3.00	-0.30	0.37	-0.10	2	2	1	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004450 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 9.2827	穩健型 0.59	月配交易說明	-5.20 94/185	1.74 48/182	9.30 79/180	14.17 47/173	11.18 63/158	0 /	0 /	3.38	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004290 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 10.359	穩健型 0.3	無配息交易說明	-4.03 55/185	0.81 106/182	8.37 139/180	12.10 107/173	9.24 90/158	1.43 74/141	0 /	3.00	-0.30	0.37	-0.10	2	3	1	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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