元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(澳幣避險) WMF004244 全球	澳元 2024/09/13	債券型 9.3163	穩健型 0.14	無配息交易說明	1.33 103/300	3.68 141/299	7.29 192/297	13.31 247/289	13.90 219/280	-2.43 255/275	0 /	2.32	-0.51	0.27	-0.19	1	1	1	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(澳幣) WMF004139 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/13	平衡型 7.91	穩健型 0.0	月配交易說明	2.27 15/186	5.90 11/183	3.97 151/179	8.82 147/174	3.65 152/159	5.49 97/145	0 /	3.24	-0.29	0.16	-0.11	3	1	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(澳幣) WMF004350 全球	澳元 2024/09/13	債券型 8.2381	保守型 0.13	月配交易說明	1.03 164/300	3.38 180/299	7.91 158/297	13.49 155/289	11.00 222/280	-1.05 216/275	0 /	2.21	-0.35	0.21	-0.26	3	3	2	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(澳幣) WMF004106 新興市場	澳元 2024/09/13	平衡型 6.7309	穩健型 0.18	月配交易說明	-0.56 169/186	1.32 140/183	6.72 125/179	10.86 155/174	13.92 108/159	-14.68 134/145	0 /	3.22	-0.88	0.54	-0.25	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(澳幣) WMF004287 全球	澳元 2024/09/13	平衡型 10.4984	穩健型 0.41	無配息交易說明	0.88 96/186	2.54 105/183	6.80 136/179	15.56 115/174	18.97 91/159	4.90 87/145	0 /	2.64	-0.30	0.37	-0.11	3	3	2	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(澳幣) WMF004288 全球	澳元 2024/09/13	平衡型 7.8047	穩健型 0.41	月配交易說明	0.89 96/186	2.54 105/183	6.80 136/179	15.54 115/174	18.91 91/159	4.85 87/145	0 /	2.64	-0.30	0.37	-0.11	3	3	2	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(澳幣) WMF004105 新興市場	澳元 2024/09/13	平衡型 8.7286	穩健型 0.18	無配息交易說明	-0.56 169/186	1.32 140/183	6.74 125/179	10.88 155/174	13.98 108/159	-14.64 134/145	0 /	3.22	-0.88	0.54	-0.25	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004289 全球	澳元 2024/09/13	平衡型 7.8054	穩健型 0.41	月配交易說明	0.89 96/186	2.54 105/183	6.80 136/179	15.54 115/174	18.91 91/159	4.86 87/145	0 /	2.64	-0.30	0.37	-0.11	3	3	2	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(澳幣) WMF004738 全球	澳元 2024/09/13	平衡型 10.6748	穩健型 0.31	月配交易說明	1.40 56/186	3.37 64/183	8.82 60/179	16.50 91/174	0 /	0 /	0 /	2.75	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004739 全球	澳元 2024/09/13	平衡型 10.6748	穩健型 0.31	月配交易說明	1.40 56/186	3.37 64/183	8.82 60/179	16.50 91/174	0 /	0 /	0 /	2.74	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(澳幣)(後收型) WMF004091 全球	澳元 2024/09/13	債券型 7.4376	保守型 0.11	月配交易說明	1.19 109/300	3.26 182/299	7.38 175/297	12.43 183/289	7.73 250/280	-6.43 254/275	0 /	2.42	-0.51	0.21	-0.31	1	1	1	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(澳幣) WMF004449 全球	澳元 2024/09/13	平衡型 9.4002	穩健型 0.41	月配交易說明	1.00 95/186	2.76 94/183	8.96 43/179	17.98 53/174	21.76 58/159	0 /	0 /	2.97	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004450 全球	澳元 2024/09/13	平衡型 9.4003	穩健型 0.41	月配交易說明	1.00 95/186	2.76 94/183	8.97 43/179	17.98 53/174	21.76 58/159	0 /	0 /	2.97	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004451 全球	澳元 2024/09/13	平衡型 10.7094	穩健型 0.41	無配息交易說明	1.00 95/186	2.76 94/183	8.96 43/179	17.98 53/174	21.80 58/159	0 /	0 /	2.97	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(後收型) WMF004062 新興市場	澳元 2024/09/17	平衡型 12.43	積極型 0.0	月配交易說明	-0.95 /	0.58 /	8.53 /	21.75 /	24.81 /	-7.89 /	0 /	3.57	-0.66	0.52	-0.14	1	1	1	觀察申購
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) WMF004155 北美地區	澳元 2024/09/17	平衡型 8.1826	穩健型 0.24	月配交易說明	1.49 94/186	2.56 119/183	7.40 116/179	16.47 93/174	21.67 48/159	4.50 26/145	0 /	3.30	-0.42	0.44	-0.09	-	-	1	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息 WMF004890 全球	澳元 2024/09/13	平衡型 10.1653	穩健型 0.61	無配息交易說明	0.86 119/186	3.12 73/183	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF004810 全球	澳元 2024/09/16	股票型 256.04	穩健型 0.22	月配交易說明	2.08 56/199	8.00 35/199	14.73 30/199	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM2 WMF004893 全球	澳元 2024/09/13	平衡型 10.1654	穩健型 0.61	月配交易說明	0.86 119/186	3.12 73/183	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖澳幣(月配息)(後收型) WMF004261 全球	澳元 2024/09/16	債券型 262.14	穩健型 0.14	月配交易說明	1.34 36/300	3.69 20/299	7.23 47/297	12.92 46/289	12.84 25/280	-3.03 186/275	0 /	2.24	-0.47	0.05	-0.24	1	2	1	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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