元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型 WMF003629 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 3.9662	穩健型 0.57	月配交易說明	2.38 39/308	1.90 286/307	3.40 262/304	6.07 256/298	17.57 160/289	-5.18 242/281	-20.90 220/220	1.82	-0.40	0.99	-0.14	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型 WMF003628 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 8.1191	穩健型 0.57	無配息交易說明	2.38 39/308	1.89 286/307	3.40 262/304	6.07 256/298	17.57 160/289	-5.18 242/281	-20.90 220/220	1.82	-0.40	0.99	-0.14	2	2	2	觀察申購
摩根泰國基金 WMF000383 泰國	美元 2024/07/12	股票型 152.24	積極型 0.3	無配息交易說明	4.37 44/110	-0.95 89/110	-0.64 96/110	-8.52 90/108	4.06 60/107	3.07 51/105	-20.68 86/98	4.37	0.15	1.00	-0.15	5	5	2	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積) WMF001290 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 14.08	穩健型 0.07	無配息交易說明	1.79 14/55	4.55 12/55	11.96 6/55	15.66 7/55	33.74 4/55	-19.08 41/54	-20.31 38/49	1.95	-0.85	0.93	-0.22	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001424 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 4.494	穩健型 0.06	月配交易說明	1.86 14/55	4.57 12/55	12.03 6/55	15.67 7/55	33.76 4/55	-19.04 41/54	-20.31 38/49	1.93	-0.85	0.93	-0.22	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息) WMF001289 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 4.636	穩健型 0.06	月配交易說明	1.86 14/55	4.57 12/55	12.03 6/55	15.68 7/55	33.76 4/55	-19.04 41/54	-20.30 38/49	1.93	-0.85	0.93	-0.22	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息)美元 WMF001292 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 4.938	穩健型 0.08	月配交易說明	1.85 14/55	4.54 12/55	12.01 6/55	15.72 7/55	33.81 4/55	-19.02 41/54	-20.28 38/49	1.94	-0.85	0.93	-0.22	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001291 亞洲太平洋區	歐元 2024/07/15	債券型 16.73	穩健型 0.0	無配息交易說明	2.09 14/55	4.86 12/55	12.16 6/55	15.77 7/55	34.04 4/55	-19.02 41/54	-20.20 38/49	1.96	-0.87	0.40	-0.18	2	2	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 WMF002295 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/12	債券型 1.5518	穩健型 0.23	月配交易說明	1.57 53/55	3.12 49/55	8.50 48/55	8.82 52/55	17.77 51/55	-15.54 46/54	-20.05 40/49	1.30	-0.75	0.52	-0.29	2	3	2	觀察申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 WMF001230 中國	歐元 2024/07/15	股票型 11.82	積極型 -1.25	無配息交易說明	5.87 50/110	13.50 30/110	18.13 17/110	-0.01 52/108	-2.98 70/107	-45.60 86/105	-19.99 63/98	5.47	-0.86	0.92	-0.29	1	1	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/07/12	債券型 5.5665	穩健型 0.19	月配交易說明	0.83 51/55	1.99 46/55	4.71 44/55	3.62 48/55	3.30 53/55	-19.77 42/54	-19.98 37/49	1.76	-0.74	0.26	-0.33	2	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 WMF001406 全球	歐元 2024/07/15	債券型 6.78	穩健型 -0.14	年配交易說明	3.23 29/308	3.07 167/307	3.21 272/304	3.99 280/298	17.11 168/289	2.62 175/281	-19.69 219/220	2.20	-0.09	0.55	-0.16	1	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/07/12	債券型 9.9013	穩健型 0.2	無配息交易說明	0.84 51/55	2.00 46/55	4.75 44/55	3.59 48/55	3.80 53/55	-19.21 42/54	-19.63 37/49	1.77	-0.72	0.25	-0.32	2	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001379 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	債券型 5.18	穩健型 -0.19	月配交易說明	4.34 11/55	6.44 48/55	1.42 54/55	-3.57 54/55	2.16 48/55	-9.70 20/54	-19.63 30/49	3.91	-0.70	-0.15	-0.25	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 WMF001402 全球	美元 2024/07/15	債券型 24.1	穩健型 -0.24	無配息交易說明	2.91 29/308	2.91 167/307	3.04 272/304	4.05 280/298	16.87 168/289	2.78 175/281	-19.61 219/220	2.19	0.24	1.13	-0.21	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.6	穩健型 -0.26	月配交易說明	2.97 29/308	2.94 167/307	3.04 272/304	4.03 280/298	17.00 168/289	2.79 175/281	-19.58 219/220	2.19	0.25	1.14	-0.21	1	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 WMF001401 全球	歐元 2024/07/15	債券型 22.1	穩健型 -0.18	無配息交易說明	3.23 29/308	3.03 167/307	3.17 272/304	3.96 280/298	17.04 168/289	2.79 175/281	-19.56 219/220	2.23	-0.07	0.56	-0.16	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 WMF001404 全球	歐元 2024/07/15	債券型 6.97	穩健型 -0.28	月配交易說明	3.31 29/308	3.05 167/307	3.25 272/304	3.97 280/298	17.07 168/289	2.82 175/281	-19.52 219/220	2.23	-0.08	0.55	-0.16	1	1	2	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002997 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 4.9762	積極型 -0.28	月配交易說明	1.62 20/55	3.86 19/55	7.03 28/55	11.10 23/55	16.18 31/55	-11.28 36/54	-19.51 36/49	0.89	-0.75	0.61	-0.42	2	3	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) WMF002996 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 9.313	積極型 0.07	無配息交易說明	1.62 20/55	3.86 19/55	7.03 28/55	11.10 23/55	16.14 31/55	-11.30 36/54	-19.49 36/49	0.89	-0.75	0.61	-0.42	2	3	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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