元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004527 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.05	保守型 0.19	無配息交易說明	0.36 87/305	2.59 162/304	6.31 280/302	10.30 203/295	15.10 252/286	8.81 232/278	0 /	1.12	-0.03	0.79	-0.21	-	-	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(美元) WMF004525 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.05	保守型 0.19	無配息交易說明	0.36 87/305	2.59 162/304	6.31 280/302	10.30 203/295	15.10 252/286	8.91 232/278	0 /	1.11	-0.03	0.80	-0.21	-	-	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) WMF004904 美國	美元 2024/08/14	債券型 80.41	穩健型 0.37	月配交易說明	0.81 82/126	3.84 68/123	8.17 25/121	10.97 37/118	14.75 37/110	7.31 39/110	0 /	1.71	-0.04	0.99	-0.20	5	5	3	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 WMF004194 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 9.6797	穩健型 0.25	無配息交易說明	-0.40 244/305	1.98 145/304	8.91 39/302	12.03 43/295	20.93 70/286	8.84 129/278	0 /	1.40	-0.14	0.77	-0.20	5	4	4	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF004581 美國	美元 2024/08/14	平衡型 12.08	穩健型 0.24	月配交易說明	-2.74 83/185	2.03 72/182	8.61 135/180	16.22 51/173	25.16 82/158	19.51 85/141	0 /	2.23	-0.03	0.58	-0.04	5	5	3	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別 WMF004844 全球	美元 2024/08/14	平衡型 18.15	穩健型 0.33	無配息交易說明	-1.44 25/185	2.52 12/182	8.04 35/180	14.31 48/173	19.22 34/158	20.64 81/141	0 /	1.93	0.10	0.83	-0.03	5	5	4	觀察申購
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) WMF004438 全球	美元 2024/08/14	股票型 8.2481	穩健型 1.27	無配息交易說明	1.62 14/199	3.35 49/199	9.13 125/199	4.33 176/197	11.24 146/191	-7.31 165/174	0 /	4.51	-1.17	0.91	-0.17	1	1	3	觀察申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-美元累積類型 WMF004782 美國	美元 2024/08/14	債券型 10.677	保守型 0.02	無配息交易說明	0.37 70/126	2.31 83/123	5.50 107/121	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(美元)(後收型) WMF004528 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.16	保守型 0.12	月配交易說明	0.43 87/305	2.61 162/304	6.30 280/302	10.39 203/295	15.00 252/286	8.89 232/278	0 /	1.13	-0.04	0.79	-0.21	-	-	4	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) A 類型 (累積) WMF004629 全球	美元 2024/08/14	平衡型 11.95	穩健型 0.67	無配息交易說明	-3.04 98/185	0.56 140/182	6.52 156/180	9.97 135/173	0 /	0 /	0 /	2.10	0	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-A類型美元 WMF004723 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.4945	保守型 0.47	無配息交易說明	0.47 72/305	3.61 37/304	5.07 216/302	8.83 134/295	0 /	0 /	0 /	2.40	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF004631 全球	美元 2024/08/14	平衡型 10.92	穩健型 0.64	月配交易說明	-3.06 98/185	0.54 140/182	6.48 156/180	9.95 135/173	0 /	0 /	0 /	2.09	0	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-B類型美元 WMF004724 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.9387	保守型 0.47	月配交易說明	0.46 72/305	3.62 37/304	5.06 216/302	8.72 134/295	0 /	0 /	0 /	2.39	0	0	0	-	-	-	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 WMF004808 美國	美元 2024/08/14	平衡型 10.9	穩健型 0.46	月配交易說明	-2.02 76/185	3.42 24/182	9.45 47/180	17.06 16/173	0 /	0 /	0 /	2.39	0	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌實質豐收組合基金-累積美元 WMF004606 全球	美元 2024/08/14	平衡型 9.48	穩健型 0.21	無配息交易說明	-4.08 135/185	0.26 135/182	5.82 138/180	5.40 157/173	4.87 140/158	0 /	0 /	2.30	0	0	0.02	-	-	-	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)B類型(月配息) WMF004343 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.4915	穩健型 0.36	月配交易說明	0.11 145/305	2.73 134/304	7.47 248/302	10.00 218/295	18.37 224/286	1.81 272/278	0 /	1.04	-0.11	0.63	-0.25	4	4	3	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF004225 全球	南非蘭特 2024/08/14	債券型 1930.98	穩健型 0.16	月配交易說明	-0.28 /	4.99 /	14.18 /	20.12 /	13.58 /	4.63 /	0 /	2.68	-0.25	-0.01	-0.11	-	-	1	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(南非幣) WMF003756 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	債券型 12.069	穩健型 0.05	無配息交易說明	-0.25 191/305	4.29 293/304	14.10 301/302	17.67 293/295	13.67 278/286	-0.86 275/278	0 /	2.75	-0.39	0.06	-0.20	2	2	1	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004003 美國	南非蘭特 2024/08/14	債券型 3004.26	保守型 0.35	月配交易說明	0.69 77/126	6.50 67/123	15.01 31/121	18.74 48/118	5.52 40/110	-8.51 48/110	0 /	3.42	-0.64	0.21	-0.25	1	1	1	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖南非幣(月配息) WMF004259 全球	南非蘭特 2024/08/14	債券型 2914.74	穩健型 0.14	月配交易說明	-0.09 70/305	5.19 46/304	14.75 27/302	19.60 97/295	12.96 36/286	0.39 199/278	0 /	2.74	-0.33	0.09	-0.18	2	2	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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