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路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(美元)
WMF004526
全球
美元
2024/09/13
債券型
8.22
保守型
0.24
月配
交易說明
-0.01
85/300
2.05
157/299
5.55
220/297
10.13
195/289
15.51
220/280
9.51
223/275
0
/
1.37
-0.06
0.78
-0.20
-
-
4
觀察 申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) NB 類型 (月配息)(後收型)
WMF004631
全球
美元
2024/09/13
平衡型
11.14
穩健型
0.54
月配
交易說明
0.26
47/186
2.24
52/183
5.67
134/179
12.01
124/174
0
/
0
/
0
/
2.25
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) B 類型 (月配息)
WMF004630
全球
美元
2024/09/13
平衡型
11.15
穩健型
0.54
月配
交易說明
0.26
47/186
2.24
52/183
5.67
134/179
12.00
124/174
0
/
0
/
0
/
2.25
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息)
WMF004904
美國
美元
2024/09/16
債券型
81.94
穩健型
0.4
月配
交易說明
1.09
61/130
3.73
60/129
8.05
57/125
12.79
44/122
16.44
42/115
8.80
37/114
0
/
1.81
-0.04
0.99
-0.19
5
5
3
觀察 申購
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)
WMF004332
全球
美元
2024/09/17
債券型
10.033
保守型
0.07
無配息
交易說明
-0.25
/
1.53
/
3.79
/
5.77
/
9.45
/
13.76
/
0
/
1.28
0.03
0.49
-0.23
4
3
5
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型)
WMF004058
新興市場
南非蘭特
2024/09/16
債券型
68.24
積極型
0.26
月配
交易說明
2.31
68/300
8.83
56/299
16.71
15/297
29.09
12/289
31.93
20/280
-3.63
116/275
0
/
2.53
-0.52
0.19
-0.16
2
1
1
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
WMF004225
全球
南非蘭特
2024/09/16
債券型
1928.79
穩健型
0.16
月配
交易說明
1.46
/
6.92
/
13.38
/
22.24
/
26.12
/
5.87
/
0
/
2.11
-0.24
-0.02
-0.11
-
-
1
觀察 申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖南非幣(月配息)(後收型)
WMF004263
全球
南非蘭特
2024/09/16
債券型
2788.51
穩健型
0.15
月配
交易說明
1.44
36/300
6.84
20/299
13.11
47/297
21.27
46/289
21.88
25/280
-1.21
186/275
0
/
2.02
-0.41
0.09
-0.22
1
1
1
觀察 申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(南非幣)
WMF003756
新興市場
南非蘭特
2024/09/13
債券型
12.1278
穩健型
0.02
無配息
交易說明
0.42
204/300
4.94
258/299
10.79
296/297
18.05
286/289
22.27
270/280
-1.72
273/275
0
/
2.05
-0.44
0.07
-0.23
2
1
1
觀察 申購
高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)
WMF003808
美國
南非蘭特
2024/09/16
債券型
3239.64
保守型
0.36
月配
交易說明
2.50
64/130
8.60
61/129
16.12
59/125
24.39
54/122
21.69
49/115
-3.12
48/114
0
/
2.80
-0.51
0.20
-0.20
2
1
1
觀察 申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型)
WMF004003
美國
南非蘭特
2024/09/16
債券型
3049.18
保守型
0.35
月配
交易說明
2.44
64/130
8.33
61/129
15.48
59/125
23.09
54/122
19.08
49/115
-6.15
48/114
0
/
2.78
-0.60
0.20
-0.23
1
1
1
觀察 申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險)
WMF004242
全球
南非蘭特
2024/09/13
債券型
10.858
穩健型
0.12
無配息
交易說明
1.90
103/300
7.09
141/299
12.19
192/297
20.00
247/289
21.83
219/280
-0.41
255/275
0
/
2.09
-0.45
0.15
-0.18
1
1
1
觀察 申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險)
WMF004243
全球
南非蘭特
2024/09/13
債券型
8.0581
穩健型
0.13
月配
交易說明
1.86
103/300
7.00
141/299
12.04
192/297
19.28
247/289
19.87
219/280
-2.39
255/275
0
/
2.07
-0.50
0.12
-0.20
1
1
1
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(南非幣)(後收型)
WMF004300
全球
南非蘭特
2024/09/13
平衡型
7.7691
穩健型
0.3
月配
交易說明
0.91
96/186
4.92
105/183
11.37
136/179
22.33
115/174
26.52
91/159
6.31
87/145
0
/
2.19
-0.28
0.32
-0.10
3
3
2
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(南非幣)
WMF004299
全球
南非蘭特
2024/09/13
平衡型
7.7692
穩健型
0.3
月配
交易說明
0.91
96/186
4.92
105/183
11.38
136/179
22.34
115/174
26.53
91/159
6.31
87/145
0
/
2.19
-0.28
0.32
-0.10
3
3
2
觀察 申購
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(後收型)
WMF004069
全球
南非蘭特
2024/09/16
股票型
118.97
穩健型
0.33
月配
交易說明
2.29
74/199
8.31
72/199
18.20
50/199
34.97
51/197
47.06
50/192
24.54
9/175
0
/
2.43
-0.16
0.56
0.05
4
3
2
觀察 申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)
WMF004275
美國
南非蘭特
2024/09/17
債券型
132.56
穩健型
0.15
月配
交易說明
2.13
87/130
8.10
82/129
15.55
71/125
23.35
78/122
29.62
6/115
18.94
2/114
0
/
2.18
0.03
0.16
0.04
3
3
2
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型)
WMF004226
全球
南非蘭特
2024/09/16
債券型
1832.58
穩健型
0.15
月配
交易說明
1.36
/
6.56
/
12.70
/
20.85
/
23.68
/
2.48
/
0
/
2.11
-0.33
-0.02
-0.15
-
-
1
觀察 申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖南非幣(月配息)
WMF004259
全球
南非蘭特
2024/09/16
債券型
2909.69
穩健型
0.16
月配
交易說明
1.53
36/300
7.15
20/299
13.75
47/297
22.45
46/289
24.57
25/280
1.90
186/275
0
/
2.03
-0.32
0.09
-0.18
2
1
1
觀察 申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣
WMF004304
全球
南非蘭特
2024/09/13
股票型
14.94
穩健型
0.13
無配息
交易說明
-1.34
174/199
-2.10
171/199
11.42
44/199
39.96
3/197
79.43
5/192
27.98
52/175
0
/
5.08
-0.45
1.22
0.04
5
3
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施