元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(後收型) WMF004485 北美地區	美元 2024/08/14	平衡型 8.824	穩健型 0.37	月配交易說明	-2.85 108/185	1.07 117/182	6.39 123/180	11.53 62/173	20.26 38/158	16.09 19/141	0 /	1.85	-0.26	0.97	-0.07	-	-	4	觀察申購
國泰美國ESG基金(美元) WMF004462 美國	美元 2024/08/14	股票型 12.2724	穩健型 0.52	無配息交易說明	-8.44 75/76	-1.47 69/76	8.04 52/76	21.47 35/76	42.19 18/74	0 /	0 /	4.35	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004491 美國	美元 2024/08/14	債券型 9.7826	穩健型 0.31	無配息交易說明	0.47 97/126	2.81 87/123	7.10 65/121	8.77 70/118	14.21 28/110	11.23 29/110	0 /	0.96	0.02	0.84	-0.24	5	4	5	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元不配息(後收型) WMF004693 全球	美元 2024/08/14	股票型 10.95	穩健型 0.64	無配息交易說明	0.55 18/199	3.33 31/199	16.88 10/199	13.83 112/197	0 /	0 /	0 /	3.45	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元月分配(後收型) WMF004694 全球	美元 2024/08/14	股票型 10.12	穩健型 0.49	月配交易說明	0.67 18/199	3.44 31/199	16.90 10/199	13.91 112/197	0 /	0 /	0 /	3.46	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配 WMF004692 全球	美元 2024/08/14	股票型 10.12	穩健型 0.59	月配交易說明	0.57 18/199	3.33 31/199	16.79 10/199	13.80 112/197	0 /	0 /	0 /	3.43	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元不配息 WMF004889 全球	美元 2024/08/14	平衡型 10.111	穩健型 0.56	無配息交易說明	-2.60 75/185	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004493 美國	美元 2024/08/14	債券型 7.3516	穩健型 0.3	月配交易說明	0.47 97/126	2.81 87/123	7.10 65/121	8.77 70/118	14.23 28/110	11.13 29/110	0 /	0.96	0.02	0.85	-0.24	4	4	5	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2(後收型) WMF004895 全球	美元 2024/08/14	平衡型 10.111	穩健型 0.56	月配交易說明	-2.60 75/185	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金Y股美元(後收型) WMF004811 全球	美元 2024/08/14	股票型 383.03	穩健型 0.34	無配息交易說明	-0.25 36/199	5.30 21/199	11.29 70/199	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004871 美國	美元 2024/08/14	債券型 7.5012	穩健型 0.31	月配交易說明	0.52 97/126	2.97 87/123	7.42 65/121	9.43 70/118	15.56 28/110	13.15 29/110	0 /	0.96	0.07	0.84	-0.21	5	5	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元) WMF004332 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.9272	保守型 0.31	無配息交易說明	0.48 /	2.21 /	5.70 /	6.21 /	11.66 /	13.99 /	0 /	1.06	0.07	0.50	-0.24	4	4	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(月配息)(後收型) WMF004262 全球	美元 2024/08/14	債券型 171.0	穩健型 0.14	月配交易說明	-0.08 70/305	2.11 46/304	6.69 27/302	9.15 97/295	16.45 36/286	8.50 199/278	0 /	1.04	0.11	0.69	-0.23	4	4	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元(月配息) WMF004258 全球	美元 2024/08/14	債券型 176.65	穩健型 0.14	月配交易說明	0.00 70/305	2.35 46/304	7.20 27/302	10.25 97/295	18.79 36/286	11.70 199/278	0 /	1.04	0.19	0.70	-0.19	4	5	5	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003747 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 9.9541	穩健型 0.03	無配息交易說明	-0.21 205/305	1.53 254/304	7.15 239/302	11.23 147/295	17.80 215/286	9.50 226/278	0 /	1.48	-0.30	0.31	-0.31	4	4	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元 WMF004256 全球	美元 2024/08/14	債券型 251.38	穩健型 0.15	無配息交易說明	0.03 70/305	2.37 46/304	7.22 27/302	10.26 97/295	18.88 36/286	11.73 199/278	0 /	1.04	0.19	0.70	-0.19	5	5	5	觀察申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金A累積(美元) WMF004948 美國	美元 2024/08/14	平衡型 0.412	穩健型 0.36	無配息交易說明	-2.39 71/185	2.35 51/182	8.91 104/180	15.58 46/173	23.28 79/158	21.88 58/141	0 /	1.91	0.01	0.53	-0.04	5	5	5	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(美金配息) WMF004663 全球	美元 2024/08/14	平衡型 12.1827	穩健型 0.79	月配交易說明	-5.88 159/185	1.24 47/182	9.92 19/180	24.77 3/173	0 /	0 /	0 /	3.38	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-美元A類累積類型 WMF004677 美國	美元 2024/08/14	債券型 10.6029	保守型 -0.03	無配息交易說明	0.37 72/126	3.02 76/123	7.03 55/121	7.09 101/118	0 /	0 /	0 /	1.23	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-美元A累積型 WMF004727 全球	美元 2024/08/14	股票型 10.54	穩健型 0.19	無配息交易說明	-0.65 34/199	0.78 94/199	9.04 117/199	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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