元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/07/15	股票型 1052.96	積極型 -0.88	無配息交易說明	0.79 88/110	9.94 40/110	11.41 76/110	-5.03 82/108	-10.58 80/107	-36.14 87/105	-24.92 90/98	6.19	-0.27	0.97	-0.24	3	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 WMF003274 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	債券型 55.87	穩健型 0.03	月配交易說明	3.80 31/308	7.54 220/307	12.43 44/304	14.91 71/298	34.84 14/289	-5.80 84/281	-24.79 214/220	4.41	-0.59	0.04	-0.16	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001377 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 3.26	穩健型 0.0	月配交易說明	5.50 31/308	7.43 220/307	9.60 44/304	10.08 71/298	32.01 14/289	-5.33 84/281	-24.14 214/220	3.61	-0.58	0.41	-0.17	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-澳幣 WMF000865 全球	澳元 2024/07/15	債券型 5.91	穩健型 -0.33	月配交易說明	4.89 36/308	7.13 206/307	0.44 304/304	-3.81 298/298	2.74 266/289	-9.25 149/281	-23.82 217/220	4.52	-0.77	-0.06	-0.25	1	1	1	觀察申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 B WMF002149 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	股票型 6.98	積極型 3.4	月配交易說明	6.27 13/77	4.43 69/77	5.30 74/77	5.90 71/77	4.77 74/77	-8.70 59/77	-23.70 75/77	4.26	-0.13	0.46	-0.15	3	3	3	觀察申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A WMF002148 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	股票型 10.5	積極型 3.44	無配息交易說明	6.38 13/77	4.58 69/77	5.32 74/77	6.06 71/77	4.90 74/77	-8.62 59/77	-23.69 75/77	4.27	-0.13	0.46	-0.15	3	3	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息 WMF000218 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 9.1845	穩健型 0.17	無配息交易說明	0.68 53/55	1.84 49/55	3.39 48/55	1.76 52/55	4.33 51/55	-22.95 46/54	-23.47 40/49	1.17	-0.87	0.37	-0.37	1	2	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型 WMF001412 大中華地區	人民幣 2024/07/12	債券型 1.2665	穩健型 0.11	月配交易說明	1.15 51/55	2.23 46/55	5.91 44/55	5.06 48/55	0.95 53/55	-20.17 42/54	-23.02 37/49	2.15	-0.92	0.32	-0.40	2	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM 俄羅斯(美元)-A股(分派) WMF000456 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 7.61	積極型 26.41	年配交易說明	0.66 85/112	0.91 84/112	4.67 91/112	4.30 56/110	8.96 58/109	-30.91 82/107	-22.64 90/100	1.64	-1.21	0.37	-0.25	4	3	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型 WMF001411 大中華地區	人民幣 2024/07/12	債券型 2.2066	穩健型 0.11	無配息交易說明	1.15 51/55	2.25 46/55	6.06 44/55	5.27 48/55	1.30 53/55	-19.68 42/54	-22.64 37/49	2.14	-0.91	0.32	-0.39	2	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別) WMF004679 東歐	美元 2022/02/25	股票型 82.96	積極型 21.1	無配息交易說明	0.66 70/70	0.91 61/70	4.67 60/69	4.30 61/68	8.96 59/68	-26.53 65/68	-22.56 66/68	1.64	-0.98	0.15	-0.25	2	1	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 4.8416	穩健型 0.32	月配交易說明	1.10 44/55	3.10 31/55	4.28 45/55	1.89 50/55	7.89 46/55	-21.34 44/54	-22.53 39/49	1.99	-0.82	0.40	-0.26	2	2	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 10.1152	穩健型 0.32	無配息交易說明	1.10 44/55	3.13 31/55	4.31 45/55	1.99 50/55	7.94 46/55	-21.21 44/54	-22.44 39/49	1.95	-0.82	0.40	-0.26	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型 WMF003633 新興市場	南非蘭特 2024/07/12	債券型 3.8592	穩健型 0.43	月配交易說明	3.54 39/308	6.63 286/307	8.09 262/304	10.98 256/298	21.94 160/289	-7.40 242/281	-22.41 220/220	3.35	-0.58	0.28	-0.23	1	1	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2024/07/15	股票型 9.14	積極型 0.32	無配息交易說明	11.93 4/69	-0.12 68/69	-7.66 66/68	-5.90 67/67	43.42 9/67	1.35 11/67	-22.35 56/67	7.94	-0.87	1.13	-0.08	1	1	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1 WMF002297 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 0.2047	穩健型 0.14	月配交易說明	1.69 53/55	3.29 49/55	7.85 48/55	8.15 52/55	15.75 51/55	-17.97 46/54	-22.02 40/49	1.31	-0.87	0.81	-0.34	2	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-美元 WMF002367 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 0.1422	穩健型 -0.28	月配交易說明	1.35 50/55	3.88 34/55	8.31 46/55	13.40 43/55	19.51 45/55	-12.53 47/54	-21.92 42/49	1.31	-0.85	0.46	-0.39	2	3	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元 WMF002366 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 0.2921	穩健型 0.2	無配息交易說明	1.79 50/55	4.36 34/55	8.82 46/55	13.89 43/55	20.04 45/55	-12.21 47/54	-21.62 42/49	1.30	-0.85	0.46	-0.39	2	3	2	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-B月配息 WMF001397 大中華地區	人民幣 2024/07/12	債券型 42.2058	穩健型 0.25	月配交易說明	1.33 17/55	1.57 43/55	6.29 16/55	8.44 16/55	19.85 2/55	-26.35 38/54	-21.53 33/49	2.85	-1.13	0.46	-0.16	2	1	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-A不配息 WMF001396 大中華地區	人民幣 2024/07/12	債券型 72.1015	穩健型 0.25	無配息交易說明	1.32 17/55	1.44 43/55	6.20 16/55	8.46 16/55	20.86 2/55	-25.93 38/54	-21.20 33/49	2.81	-1.11	0.48	-0.16	2	1	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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