元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-累積型 WMF004557 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 14.69	積極型 1.73	無配息交易說明	-8.13 79/144	2.30 78/144	5.61 94/138	18.56 117/133	51.60 74/125	0 /	0 /	4.93	0	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-配息型-N級別(後收型) WMF004563 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 13.14	積極型 1.78	月配交易說明	-8.15 79/144	2.24 78/144	5.60 94/138	18.53 117/133	51.58 74/125	0 /	0 /	4.91	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金B-新台幣-配息 WMF004827 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.524	穩健型 1.43	月配交易說明	-4.24 153/185	2.59 45/182	8.81 63/180	17.32 14/173	27.46 8/158	0 /	0 /	2.33	0	0	0.36	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004447 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.9216	穩健型 1.17	無配息交易說明	-2.47 90/185	2.57 48/182	8.13 77/180	13.69 44/173	18.59 63/158	0 /	0 /	2.05	0	0	0.32	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣) WMF004387 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 8.7195	穩健型 0.44	月配交易說明	1.41 5/185	3.64 22/182	5.45 154/180	7.48 141/173	2.47 148/158	0 /	0 /	2.29	0	0	-0.01	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型新臺幣(後收型) WMF004419 全球	台幣 2024/08/13	股票型 7.16	穩健型 1.41	季配交易說明	-6.41 152/199	3.25 42/199	5.77 166/199	5.81 169/197	10.36 151/191	0 /	0 /	5.03	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-新臺幣 WMF004466 全球	台幣 2024/08/13	股票型 11.9	穩健型 0.42	無配息交易說明	1.80 9/199	3.39 41/199	18.76 7/199	17.47 70/197	15.09 137/191	0 /	0 /	3.64	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型) WMF004395 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 8.7353	穩健型 0.43	月配交易說明	1.40 5/185	3.45 22/182	5.16 154/180	7.20 141/173	2.34 148/158	0 /	0 /	2.23	0	0	-0.01	-	-	-	觀察申購
國泰美國ESG基金 WMF004461 美國	台幣 2024/08/13	股票型 14.34	穩健型 2.13	無配息交易說明	-7.90 75/76	-0.90 65/76	8.64 52/76	22.15 33/76	42.97 17/74	0 /	0 /	4.38	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣) WMF004617 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.8258	穩健型 0.54	月配交易說明	1.03 7/185	4.64 8/182	6.60 130/180	9.42 114/173	0 /	0 /	0 /	2.85	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印巴雙星基金N(後收型) WMF003812 新興市場	台幣 2024/08/13	股票型 14.35	積極型 -0.13	無配息交易說明	-2.38 9/71	5.28 1/70	8.71 42/70	23.81 7/69	35.51 7/68	42.50 1/68	0 /	2.75	0.87	0.45	0.2	5	5	4	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) WMF004176 美國	台幣 2024/08/13	平衡型 9.93	穩健型 0.3	無配息交易說明	-0.10 15/185	1.64 32/182	1.74 131/180	5.41 93/173	-1.88 117/158	-11.58 72/141	0 /	2.47	-0.63	0.46	-0.18	1	1	3	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 WMF003746 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 9.56	穩健型 0.06	無配息交易說明	0.32 199/305	1.64 252/304	5.09 237/302	8.97 147/295	9.88 214/286	-2.56 226/278	0 /	0.79	-0.20	0.23	-0.12	2	2	4	觀察申購
統一全球智聯網AIoT證券投資信託基金(台幣) WMF003761 全球	台幣 2024/08/13	股票型 19.76	穩健型 2.43	無配息交易說明	-6.57 157/199	-0.65 135/199	0.82 196/199	13.63 119/197	16.78 134/191	9.60 110/174	0 /	4.74	-0.53	0.76	0.04	2	2	3	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(新臺幣) WMF004102 新興市場	台幣 2024/08/13	平衡型 7.3882	穩健型 0.3	月配交易說明	-4.44 156/185	-0.05 158/182	7.96 86/180	7.14 140/173	13.55 107/158	-8.58 129/141	0 /	2.17	-0.55	0.62	-0.11	1	1	2	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣) WMF004616 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.6986	穩健型 0.53	無配息交易說明	1.03 7/185	4.62 8/182	6.53 130/180	9.36 114/173	0 /	0 /	0 /	2.88	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博美國成長入息基金-A2類型(新台幣) WMF004310 美國	台幣 2024/08/13	股票型 15.2	穩健型 1.87	無配息交易說明	-5.94 59/76	0.93 51/76	9.59 42/76	24.79 23/76	39.83 20/74	30.36 42/73	0 /	3.91	-0.52	1.10	0.13	3	3	3	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-新臺幣B類型(配息) WMF004657 全球	台幣 2024/08/13	債券型 10.4079	保守型 0.85	季配交易說明	2.19 10/305	5.63 5/304	7.44 108/302	12.62 34/295	0 /	0 /	0 /	3.81	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣不配息(後收型) WMF004689 全球	台幣 2024/08/13	股票型 11.6	穩健型 0.43	無配息交易說明	1.13 17/199	3.94 30/199	17.53 10/199	14.40 108/197	0 /	0 /	0 /	3.47	0	0	0	-	-	-	觀察申購
統一台灣高息優選基金-累積型 WMF004769 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 12.79	穩健型 0.94	無配息交易說明	-7.72 65/144	1.91 84/144	9.97 68/138	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外印度尼西亞美國印度歐洲東南亞國協中國越南日本巴西拉丁美洲遠東地區(不含日本) 新加坡泰國遠東地區(含日本) 非洲香港韓國歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國北歐五國歐洲(英國除外) 英國菲律賓全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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