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安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF003551
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
債券型
4.2118
穩健型
-0.48
月配
交易說明
1.68
16/55
4.72
10/55
12.44
5/55
18.96
5/55
27.83
8/55
-20.91
43/54
-30.45
44/49
1.56
-0.95
0.88
-0.28
1
2
1
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
WMF003549
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
債券型
7.0929
穩健型
0.06
無配息
交易說明
1.68
16/55
4.72
10/55
12.44
5/55
18.96
5/55
27.70
8/55
-20.91
43/54
-30.43
44/49
1.56
-0.95
0.87
-0.28
1
2
1
觀察 申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元
WMF003287
亞洲太平洋區
美元
2024/07/12
債券型
6.9943
穩健型
0.15
無配息
交易說明
1.76
41/55
4.06
30/55
10.56
26/55
10.85
42/55
29.77
18/55
-27.65
51/54
-29.83
45/49
1.91
-1.14
0.97
-0.24
1
1
1
觀察 申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元
WMF003288
亞洲太平洋區
美元
2024/07/12
債券型
4.1434
穩健型
0.15
月配
交易說明
1.76
41/55
4.06
30/55
10.56
26/55
10.85
42/55
29.76
18/55
-27.65
51/54
-29.82
45/49
1.91
-1.14
0.97
-0.24
1
1
1
觀察 申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元)
WMF004879
巴西
美元
2024/07/15
股票型
39.95
積極型
0.35
年配
交易說明
7.51
12/110
-2.61
97/110
-11.40
110/110
-6.04
86/108
18.10
50/107
-14.08
64/105
-29.10
92/98
4.91
-0.73
0.96
-0.16
2
1
1
觀察 申購
法巴巴西股票基金 C (美元)
WMF000818
巴西
美元
2024/07/15
股票型
79.86
積極型
0.33
無配息
交易說明
7.52
12/110
-2.61
97/110
-11.39
110/110
-6.03
86/108
18.12
50/107
-14.06
64/105
-29.09
92/98
4.91
-0.73
0.96
-0.16
4
2
1
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
WMF003726
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
債券型
4.278
穩健型
0.04
月配
交易說明
2.28
4/55
4.64
11/55
14.03
2/55
20.74
3/55
28.02
7/55
-24.28
48/54
-28.71
43/49
2.02
-1.17
0.67
-0.32
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)
WMF003627
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
債券型
4.255
穩健型
0.04
月配
交易說明
2.27
4/55
4.64
11/55
14.02
2/55
20.72
3/55
28.02
7/55
-24.26
48/54
-28.69
43/49
2.02
-1.17
0.67
-0.32
2
2
1
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
WMF003626
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
債券型
9.649
穩健型
0.06
無配息
交易說明
2.28
4/55
4.65
11/55
14.02
2/55
20.74
3/55
28.03
7/55
-24.25
48/54
-28.65
43/49
2.02
-1.17
0.67
-0.32
2
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1
WMF001403
全球
澳元
2024/07/15
債券型
4.79
穩健型
-0.2
月配
交易說明
5.31
29/308
7.45
167/307
3.80
272/304
0.84
280/298
11.06
168/289
-11.91
175/281
-28.62
219/220
4.19
-0.9
-0.12
-0.24
1
1
1
觀察 申購
野村泰國證券投資信託基金
WMF000052
泰國
台幣
2024/07/12
股票型
31.86
積極型
0.72
無配息
交易說明
3.37
56/110
-1.91
93/110
-4.07
103/110
-9.69
93/108
1.43
63/107
-1.73
55/105
-28.15
91/98
4.23
-0.03
0.91
-0.08
3
3
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息
WMF000678
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
4.4631
穩健型
-0.24
月配
交易說明
0.42
50/55
2.56
34/55
3.57
46/55
4.95
43/55
7.82
45/55
-23.57
47/54
-28.03
42/49
1.98
-0.86
0.19
-0.33
1
2
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息
WMF000677
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
9.3247
穩健型
0.25
無配息
交易說明
0.92
50/55
3.07
34/55
4.09
46/55
5.48
43/55
8.36
45/55
-23.19
47/54
-27.67
42/49
1.98
-0.86
0.19
-0.33
1
2
2
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元)
WMF001252
中國
美元
2024/07/15
股票型
13.04
積極型
-2.39
年配
交易說明
0.86
29/35
8.75
15/35
9.40
33/35
-8.62
30/35
-13.73
25/35
-41.77
27/35
-26.93
31/34
6.22
-0.52
1.01
-0.27
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積)
WMF001253
中國
美元
2024/07/15
股票型
13.05
積極型
-2.39
無配息
交易說明
0.86
29/35
8.75
15/35
9.39
33/35
-8.67
30/35
-13.72
25/35
-41.77
27/35
-26.92
31/34
6.22
-0.52
1.01
-0.27
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元)
WMF001254
中國
歐元
2024/07/15
股票型
16.42
積極型
-2.43
年配
交易說明
1.09
29/35
9.06
15/35
9.44
33/35
-8.56
30/35
-13.52
25/35
-41.75
27/35
-26.83
31/34
6.22
-0.51
1.01
-0.25
2
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積)
WMF001255
中國
歐元
2024/07/15
股票型
16.37
積極型
-2.5
無配息
交易說明
1.08
29/35
9.07
15/35
9.52
33/35
-8.53
30/35
-13.50
25/35
-41.72
27/35
-26.81
31/34
6.22
-0.51
1.01
-0.25
2
2
1
觀察 申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險
WMF001811
亞洲太平洋區
澳元
2024/07/15
債券型
4.582
穩健型
0.08
月配
交易說明
4.33
14/55
9.39
12/55
13.30
6/55
12.92
7/55
30.01
4/55
-28.53
41/54
-26.63
38/49
3.14
-1.34
-0.05
-0.23
1
1
1
觀察 申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
WMF002998
亞洲太平洋區
澳元
2024/07/15
債券型
4.7513
積極型
-0.2
月配
交易說明
4.05
20/55
8.63
19/55
8.20
28/55
8.32
23/55
12.79
31/55
-21.88
36/54
-26.31
36/49
2.69
-1.06
0.20
-0.44
1
1
1
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2024/07/15
股票型
122.24
積極型
-1.06
月配
交易說明
-0.28
88/110
8.78
40/110
10.23
76/110
-6.03
82/108
-11.52
80/107
-36.82
87/105
-25.71
90/98
6.19
-0.27
0.97
-0.24
2
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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