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高盛旗艦多元資產基金X股歐元
WMF002442
全球
歐元
2024/08/14
平衡型
270.11
穩健型
0.03
無配息
交易說明
-0.17
19/185
3.94
13/182
9.59
42/180
11.66
74/173
18.59
62/158
0.15
104/141
-1.46
110/119
2.81
-0.46
0.81
-0.16
1
1
3
觀察 申購
法巴新興市場股票基金 C (美元)
WMF001769
新興市場
美元
2024/08/13
股票型
565.84
積極型
0.69
無配息
交易說明
-6.05
50/71
-0.63
32/70
11.95
21/70
10.36
30/69
15.58
34/68
-6.41
40/68
-1.44
54/68
3.14
-0.42
0.99
-0.18
1
1
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積
WMF000535
美國
美元
2024/08/14
債券型
20.9417
保守型
0.2
無配息
交易說明
1.03
/
3.71
/
8.03
/
8.11
/
9.66
/
2.62
/
-1.43
/
1.35
-0.06
1.12
-0.32
2
2
4
觀察 申購
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)
WMF001699
東南亞國協
澳元
2024/08/13
股票型
12.11
積極型
1.25
無配息
交易說明
-3.79
13/77
3.51
6/77
11.72
45/77
5.33
62/77
0.70
45/77
1.84
9/77
-1.27
59/77
4.30
-0.51
1.00
-0.06
1
1
1
觀察 申購
宏利特別股息收益基金-B類型
WMF003391
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
7.81
穩健型
0.64
月配
交易說明
-0.14
21/185
1.90
80/182
3.99
167/180
6.45
155/173
1.77
151/158
-1.89
113/141
-1.27
111/119
2.13
-0.23
0.53
-0.07
2
3
3
觀察 申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
WMF001171
拉丁美洲
美元
2024/08/14
股票型
67.38
積極型
1.36
無配息
交易說明
-2.53
11/71
-9.32
70/70
-6.36
65/70
-4.55
68/69
22.18
21/68
23.04
8/68
-1.14
53/68
5.47
-0.32
0.98
-0.05
2
3
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AD
WMF000550
歐元區
歐元
2024/08/14
股票型
66.981
穩健型
0.4
年配
交易說明
-5.25
/
-5.62
/
5.81
/
5.41
/
11.88
/
-13.98
/
-1.08
/
4.89
-0.54
0.91
-0.13
-
-
2
觀察 申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配
WMF001971
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/13
平衡型
7.4322
穩健型
0.22
月配
交易說明
-6.41
/
1.07
/
12.58
/
13.91
/
3.84
/
-6.80
/
-1.02
/
3.62
-0.44
0.30
-0.16
1
2
1
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(新臺幣)
WMF004506
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
6.5
穩健型
0.61
月配
交易說明
-0.70
34/185
2.20
66/182
3.97
162/180
6.20
152/173
7.71
136/158
-1.95
110/141
-0.86
108/119
1.79
-0.31
0.41
-0.07
1
1
4
觀察 申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元
WMF001244
全球
歐元
2024/08/14
債券型
13.6
保守型
0.22
無配息
交易說明
1.20
241/305
3.55
219/304
9.02
156/302
5.97
245/295
11.00
240/286
0.45
52/278
-0.77
52/224
1.63
-0.08
0.60
-0.22
2
2
2
觀察 申購
野村全球金融收益基金-新台幣累積型
WMF003405
全球
台幣
2024/08/13
債券型
10.7022
保守型
0.29
無配息
交易說明
0.98
69/305
2.93
99/304
4.25
268/302
7.70
193/295
7.78
244/286
-3.42
236/278
-0.77
159/224
1.75
-0.06
0.72
-0.12
2
2
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金-美元債券-AD
WMF000546
全球
美元
2024/08/14
債券型
9.924
保守型
0.35
年配
交易說明
1.36
/
4.34
/
8.00
/
8.48
/
10.10
/
5.07
/
-0.76
/
1.56
0.00
1.12
-0.29
2
3
4
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N累積(新臺幣)(後收型)
WMF004507
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
10.51
穩健型
0.67
無配息
交易說明
-0.66
34/185
2.14
66/182
4.06
162/180
6.27
152/173
7.79
136/158
-1.87
110/141
-0.76
108/119
1.81
-0.30
0.41
-0.07
1
1
4
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(新臺幣)
WMF004505
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
10.51
穩健型
0.67
無配息
交易說明
-0.66
34/185
2.14
66/182
4.06
162/180
6.27
152/173
7.79
136/158
-1.87
110/141
-0.76
108/119
1.79
-0.30
0.41
-0.07
1
1
4
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(新臺幣)(後收型)
WMF004508
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
6.51
穩健型
0.77
月配
交易說明
-0.55
34/185
2.20
66/182
4.13
162/180
6.36
152/173
7.86
136/158
-1.81
110/141
-0.73
108/119
1.82
-0.31
0.41
-0.07
1
1
4
觀察 申購
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D美元
WMF004370
全球
美元
2024/08/13
債券型
68.82
保守型
0.4
季配
交易說明
0.64
144/305
3.45
70/304
7.94
78/302
9.60
115/295
13.57
171/286
1.67
178/278
-0.64
144/224
1.55
-0.16
1.26
-0.25
2
2
3
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)(後收型)
WMF004164
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
74.5
穩健型
0.82
月配
交易說明
0.60
125/305
1.74
209/304
4.63
231/302
4.21
270/295
18.46
62/286
11.71
41/278
-0.64
100/224
1.83
-0.03
0.99
-0.16
4
4
3
觀察 申購
野村全球金融收益基金-新台幣月配型
WMF003406
全球
台幣
2024/08/13
債券型
8.0769
保守型
0.29
月配
交易說明
0.98
69/305
2.94
99/304
4.28
268/302
7.73
193/295
7.85
244/286
-3.26
236/278
-0.63
159/224
1.74
-0.05
0.72
-0.12
2
2
3
觀察 申購
宏利新興市場非投資等級債券基金A-不配息
WMF000627
新興市場
台幣
2024/08/13
債券型
12.7817
穩健型
0.11
無配息
交易說明
0.47
169/305
1.98
218/304
5.94
200/302
11.01
70/295
16.14
133/286
-1.72
217/278
-0.61
158/224
1.36
-0.34
1.01
-0.05
3
3
2
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元
WMF001027
美國
美元
2024/08/14
債券型
8.94
穩健型
0.11
月配
交易說明
1.25
54/126
4.31
57/123
8.11
24/121
8.89
80/118
8.48
74/110
3.82
51/110
-0.54
47/93
1.71
0.03
1.23
-0.28
2
2
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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