元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村全球金融收益基金-月配型新臺幣計價N級別(後收型) WMF004076 全球	台幣 2025/07/01	債券型 7.2263	保守型 -1.11	月配交易說明	1.82 28/278	-3.75 47/278	-1.75 57/277	0.24 83/273	5.92 163/262	8.48 190/254	-2.54 181/228	1.67	0.12	0.59	0.06	3	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003892 新興市場	澳元 2025/07/01	債券型 101.9672	積極型 0.63	月配交易說明	2.52 /	-4.06 /	0.58 /	-2.33 /	7.46 /	18.96 /	-2.53 /	3.45	0.16	0.32	0.13	1	2	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(新臺幣) WMF004522 全球	台幣 2025/06/30	債券型 7.82	保守型 1.42	月配交易說明	1.10 91/278	-3.53 37/278	-2.34 63/277	-0.04 88/273	6.02 153/262	8.29 186/254	-2.43 175/228	1.55	-0.08	0.73	0.07	-	-	3	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003949 新興市場	台幣 2025/06/30	債券型 4.774	積極型 1.82	月配交易說明	2.22 15/278	-3.84 50/278	-2.13 61/277	0.23 80/273	8.24 111/262	12.15 149/254	-2.42 178/228	1.66	-0.14	0.72	0.12	2	2	3	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券B(新台幣) WMF000673 新興市場	台幣 2025/06/30	債券型 4.4088	積極型 1.82	月配交易說明	2.22 15/278	-3.85 50/278	-2.14 61/277	0.23 80/273	8.24 111/262	12.16 149/254	-2.41 178/228	1.66	-0.14	0.72	0.12	1	2	3	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003950 新興市場	台幣 2025/06/30	債券型 9.8077	積極型 1.82	無配息交易說明	2.22 15/278	-3.85 50/278	-2.14 61/277	0.23 80/273	8.23 111/262	12.16 149/254	-2.41 178/228	1.66	-0.14	0.72	0.12	2	2	3	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) WMF001905 新興市場	澳元 2025/07/01	債券型 7.67	穩健型 0.26	月配交易說明	2.21 164/278	-5.09 175/278	0.51 144/277	-1.00 66/273	10.63 23/262	16.92 40/254	-2.40 82/228	3.56	0.21	0.12	0.11	2	2	1	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券A(新台幣) WMF000672 新興市場	台幣 2025/06/30	債券型 11.4088	積極型 1.82	無配息交易說明	2.22 15/278	-3.85 50/278	-2.14 61/277	0.23 80/273	8.24 111/262	12.18 149/254	-2.40 178/228	1.66	-0.14	0.72	0.13	1	2	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004523 全球	台幣 2025/06/30	債券型 9.68	保守型 1.36	無配息交易說明	1.15 91/278	-3.49 37/278	-2.32 63/277	-0.10 88/273	6.02 153/262	8.40 186/254	-2.32 175/228	1.55	-0.07	0.73	0.07	-	-	3	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-新臺幣 WMF004126 全球	台幣 2025/06/30	債券型 7.9334	穩健型 2.25	月配交易說明	1.43 66/278	-6.61 108/278	-3.63 106/277	-1.35 129/273	5.54 169/262	10.17 169/254	-2.30 177/228	2.11	0.18	0.64	0.10	4	4	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(新臺幣)(後收型) WMF004524 全球	台幣 2025/06/30	債券型 7.83	保守型 1.42	月配交易說明	1.23 91/278	-3.40 37/278	-2.21 63/277	-0.02 88/273	6.17 153/262	8.44 186/254	-2.30 175/228	1.56	-0.07	0.72	0.07	-	-	3	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-新臺幣 WMF004125 全球	台幣 2025/06/30	債券型 9.5925	穩健型 2.25	無配息交易說明	1.43 66/278	-6.62 108/278	-3.63 106/277	-1.35 129/273	5.55 169/262	10.18 169/254	-2.30 177/228	2.11	0.18	0.64	0.10	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003881 全球	澳元 2025/07/01	債券型 112.2793	保守型 0.15	月配交易說明	0.97 218/278	-6.18 201/278	-1.94 192/277	-5.55 182/273	5.55 61/262	10.53 67/254	-2.29 49/228	2.98	0.10	-0.01	0.06	2	1	1	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A2 美元 WMF001234 全球	美元 2025/07/01	債券型 83.12	保守型 0.21	無配息交易說明	-1.52 249/278	-10.87 240/278	-8.83 264/277	-4.88 233/273	3.18 212/262	6.19 208/254	-2.27 176/228	2.54	0.00	0.59	-0.09	3	3	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B類型(新台幣) WMF001734 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/01	債券型 6.5964	積極型 -1.72	月配交易說明	1.19 11/50	-5.67 14/50	-3.37 12/50	-1.00 14/50	6.24 17/50	11.62 14/50	-2.27 20/46	1.80	0.06	0.54	0.11	4	4	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型(新臺幣)(後收型) WMF003977 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/01	債券型 8.1527	積極型 -1.55	月配交易說明	1.19 11/50	-5.67 14/50	-3.37 12/50	-0.99 14/50	6.24 17/50	11.64 14/50	-2.26 20/46	1.80	0.06	0.54	0.11	4	4	3	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A3 美元 WMF001235 全球	美元 2025/07/01	債券型 53.74	保守型 0.2	月配交易說明	-1.52 249/278	-10.88 240/278	-8.83 264/277	-4.89 233/273	3.20 212/262	6.20 208/254	-2.26 176/228	2.54	0.00	0.59	-0.09	3	3	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003961 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/01	債券型 10.5292	積極型 -1.31	無配息交易說明	1.19 11/50	-5.68 14/50	-3.37 12/50	-0.99 14/50	6.25 17/50	11.65 14/50	-2.26 20/46	1.80	0.06	0.54	0.11	4	4	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A類型(新台幣) WMF001733 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/01	債券型 11.8008	積極型 -1.31	無配息交易說明	1.19 11/50	-5.68 14/50	-3.37 12/50	-0.99 14/50	6.25 17/50	11.65 14/50	-2.26 20/46	1.80	0.06	0.54	0.11	4	4	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003960 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/01	債券型 6.4863	積極型 -1.9	月配交易說明	1.19 11/50	-5.67 14/50	-3.37 12/50	-1.00 14/50	6.24 17/50	11.62 14/50	-2.22 20/46	1.80	0.06	0.54	0.11	4	4	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配半年配季配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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