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華南永昌中國A股基金(人民幣)
WMF002475
中國
人民幣
2024/08/13
股票型
7.66
積極型
0.39
無配息
交易說明
-6.56
95/112
-3.74
63/112
10.88
51/112
-7.57
78/111
-22.69
95/109
-41.68
95/107
-5.23
64/101
3.95
-1.31
0.49
-0.40
3
2
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型)
WMF004051
美國
澳元
2024/08/13
債券型
10.47
穩健型
0.28
月配
交易說明
-1.44
/
4.00
/
10.50
/
10.84
/
3.32
/
-4.91
/
-5.21
/
2.95
-0.54
-0.15
-0.23
1
2
1
觀察 申購
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004024
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
145.74
穩健型
0.85
月配
交易說明
-3.52
18/185
2.17
17/182
9.57
39/180
12.14
74/173
2.15
60/158
-4.77
103/141
-5.13
110/119
3.34
-0.53
0.57
-0.20
1
1
1
觀察 申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-美元)
WMF003163
全球
美元
2024/08/13
平衡型
9.4629
穩健型
0.63
無配息
交易說明
-0.56
23/185
2.26
63/182
4.98
160/180
8.91
130/173
6.53
147/158
5.25
112/141
-5.12
116/119
2.12
-0.24
0.67
-0.16
2
3
3
觀察 申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)(後收型)
WMF003858
全球
美元
2024/08/13
平衡型
7.088
穩健型
0.63
月配
交易說明
-0.56
23/185
2.27
63/182
4.97
160/180
8.91
130/173
6.53
147/158
5.25
112/141
-5.12
116/119
2.12
-0.24
0.67
-0.16
2
3
3
觀察 申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-美元)
WMF003164
全球
美元
2024/08/13
平衡型
6.6244
穩健型
0.63
月配
交易說明
-0.56
23/185
2.27
63/182
4.98
160/180
8.91
130/173
6.53
147/158
5.25
112/141
-5.12
116/119
2.12
-0.24
0.67
-0.16
2
3
3
觀察 申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)(後收型)
WMF003857
全球
美元
2024/08/13
平衡型
9.7613
穩健型
0.63
無配息
交易說明
-0.56
23/185
2.27
63/182
4.99
160/180
8.92
130/173
6.54
147/158
5.27
112/141
-5.11
116/119
2.12
-0.24
0.67
-0.16
3
3
3
觀察 申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型
WMF002299
中國
台幣
2024/08/13
平衡型
8.7773
穩健型
0.43
月配
交易說明
-3.79
127/185
-4.13
178/182
8.05
62/180
-0.56
171/173
-2.02
153/158
-15.22
136/141
-4.89
113/119
3.08
-0.60
0.46
-0.12
1
1
2
觀察 申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)
WMF001744
亞洲區日本除外
美元
2024/08/13
債券型
61.02
穩健型
0.19
月配
交易說明
0.98
16/56
3.64
25/56
7.88
25/56
8.92
33/56
15.76
29/56
-10.00
28/59
-4.84
23/49
1.12
-0.53
0.88
-0.32
2
2
4
觀察 申購
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF002078
新興市場
歐元
2024/08/14
債券型
12.6612
穩健型
0.21
無配息
交易說明
0.86
164/305
3.99
117/304
9.72
78/302
11.29
24/295
28.52
21/286
-4.43
102/278
-4.77
68/224
1.91
-0.46
0.64
-0.19
1
1
1
觀察 申購
野村亞太新興債券基金-月配型新臺幣計價
WMF003222
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
7.0133
積極型
0.12
月配
交易說明
-0.04
46/56
3.69
23/56
8.31
19/56
18.51
3/56
26.77
6/56
9.93
12/55
-4.77
29/51
1.37
0.17
0.26
0.09
5
5
2
觀察 申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型
WMF002298
中國
台幣
2024/08/13
平衡型
12.6001
穩健型
0.43
無配息
交易說明
-3.78
127/185
-4.13
178/182
8.08
62/180
-0.47
171/173
-1.91
153/158
-15.13
136/141
-4.74
113/119
3.08
-0.60
0.46
-0.12
1
1
2
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(後收型)
WMF004018
新興市場
美元
2024/08/13
債券型
94.24
積極型
0.24
月配
交易說明
0.35
/
2.80
/
9.31
/
11.03
/
20.06
/
2.72
/
-4.73
/
1.59
-0.16
1.15
-0.19
3
3
2
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股美元(後收型)
WMF004017
新興市場
美元
2024/08/13
債券型
302.23
積極型
0.24
無配息
交易說明
0.35
/
2.79
/
9.32
/
11.04
/
20.06
/
2.72
/
-4.73
/
1.59
-0.15
1.16
-0.19
3
3
2
觀察 申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)
WMF001746
新興市場
美元
2024/08/13
債券型
25.36
穩健型
0.35
月配
交易說明
1.18
65/305
3.08
109/304
6.02
206/302
5.96
260/295
22.19
47/286
9.74
103/278
-4.72
192/224
1.68
-0.09
0.99
-0.16
3
3
2
觀察 申購
PGIM保德信大中華基金
WMF000013
大中華地區
台幣
2024/08/13
股票型
27.87
積極型
0.72
無配息
交易說明
-9.16
29/35
-7.92
29/35
6.06
26/35
-3.22
19/35
-18.83
27/35
-38.22
26/35
-4.72
20/35
4.33
-1.21
0.67
-0.31
3
4
1
觀察 申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)
WMF001747
新興市場
美元
2024/08/13
債券型
123.59
穩健型
0.36
無配息
交易說明
1.19
65/305
3.09
109/304
5.99
206/302
5.95
260/295
22.18
47/286
9.74
103/278
-4.72
192/224
0
0
0
0
3
3
2
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(澳幣)
WMF004518
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
5.73
穩健型
0.7
月配
交易說明
-4.01
45/185
1.91
80/182
8.00
163/180
8.39
155/173
3.88
135/158
-6.00
111/141
-4.66
109/119
3.12
-0.55
0.33
-0.19
1
1
1
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(澳幣)(後收型)(後收型)
WMF004520
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
5.73
穩健型
0.7
月配
交易說明
-4.01
45/185
1.91
80/182
8.00
163/180
8.39
155/173
3.88
135/158
-6.00
111/141
-4.66
109/119
3.13
-0.55
0.33
-0.19
1
1
1
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A(美元)
WMF002431
新興市場
美元
2024/08/13
債券型
10.5904
積極型
0.24
無配息
交易說明
-0.09
287/305
2.01
266/304
7.22
231/302
9.62
227/295
16.30
226/286
2.43
266/278
-4.65
204/224
1.22
-0.27
0.84
-0.24
3
3
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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