名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002475 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 7.66
|
積極型 0.39 |
無配息
|
-6.56 95/112 |
-3.74 63/112 |
10.88 51/112 |
-7.57 78/111 |
-22.69 95/109 |
-41.68 95/107 |
-5.23 64/101 |
3.95 |
-1.31 |
0.49 |
-0.40 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF004051 美國
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 10.47
|
穩健型 0.28 |
月配
|
-1.44 / |
4.00 / |
10.50 / |
10.84 / |
3.32 / |
-4.91 / |
-5.21 / |
2.95 |
-0.54 |
-0.15 |
-0.23 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004024 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 145.74
|
穩健型 0.85 |
月配
|
-3.52 18/185 |
2.17 17/182 |
9.57 39/180 |
12.14 74/173 |
2.15 60/158 |
-4.77 103/141 |
-5.13 110/119 |
3.34 |
-0.53 |
0.57 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003163 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.4629
|
穩健型 0.63 |
無配息
|
-0.56 23/185 |
2.26 63/182 |
4.98 160/180 |
8.91 130/173 |
6.53 147/158 |
5.25 112/141 |
-5.12 116/119 |
2.12 |
-0.24 |
0.67 |
-0.16 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003858 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.088
|
穩健型 0.63 |
月配
|
-0.56 23/185 |
2.27 63/182 |
4.97 160/180 |
8.91 130/173 |
6.53 147/158 |
5.25 112/141 |
-5.12 116/119 |
2.12 |
-0.24 |
0.67 |
-0.16 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003164 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 6.6244
|
穩健型 0.63 |
月配
|
-0.56 23/185 |
2.27 63/182 |
4.98 160/180 |
8.91 130/173 |
6.53 147/158 |
5.25 112/141 |
-5.12 116/119 |
2.12 |
-0.24 |
0.67 |
-0.16 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003857 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.7613
|
穩健型 0.63 |
無配息
|
-0.56 23/185 |
2.27 63/182 |
4.99 160/180 |
8.92 130/173 |
6.54 147/158 |
5.27 112/141 |
-5.11 116/119 |
2.12 |
-0.24 |
0.67 |
-0.16 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002299 中國
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 8.7773
|
穩健型 0.43 |
月配
|
-3.79 127/185 |
-4.13 178/182 |
8.05 62/180 |
-0.56 171/173 |
-2.02 153/158 |
-15.22 136/141 |
-4.89 113/119 |
3.08 |
-0.60 |
0.46 |
-0.12 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001744 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
債券型 61.02
|
穩健型 0.19 |
月配
|
0.98 16/56 |
3.64 25/56 |
7.88 25/56 |
8.92 33/56 |
15.76 29/56 |
-10.00 28/59 |
-4.84 23/49 |
1.12 |
-0.53 |
0.88 |
-0.32 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002078 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 12.6612
|
穩健型 0.21 |
無配息
|
0.86 164/305 |
3.99 117/304 |
9.72 78/302 |
11.29 24/295 |
28.52 21/286 |
-4.43 102/278 |
-4.77 68/224 |
1.91 |
-0.46 |
0.64 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003222 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.0133
|
積極型 0.12 |
月配
|
-0.04 46/56 |
3.69 23/56 |
8.31 19/56 |
18.51 3/56 |
26.77 6/56 |
9.93 12/55 |
-4.77 29/51 |
1.37 |
0.17 |
0.26 |
0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002298 中國
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 12.6001
|
穩健型 0.43 |
無配息
|
-3.78 127/185 |
-4.13 178/182 |
8.08 62/180 |
-0.47 171/173 |
-1.91 153/158 |
-15.13 136/141 |
-4.74 113/119 |
3.08 |
-0.60 |
0.46 |
-0.12 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004018 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 94.24
|
積極型 0.24 |
月配
|
0.35 / |
2.80 / |
9.31 / |
11.03 / |
20.06 / |
2.72 / |
-4.73 / |
1.59 |
-0.16 |
1.15 |
-0.19 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004017 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 302.23
|
積極型 0.24 |
無配息
|
0.35 / |
2.79 / |
9.32 / |
11.04 / |
20.06 / |
2.72 / |
-4.73 / |
1.59 |
-0.15 |
1.16 |
-0.19 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001746 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 25.36
|
穩健型 0.35 |
月配
|
1.18 65/305 |
3.08 109/304 |
6.02 206/302 |
5.96 260/295 |
22.19 47/286 |
9.74 103/278 |
-4.72 192/224 |
1.68 |
-0.09 |
0.99 |
-0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000013 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 27.87
|
積極型 0.72 |
無配息
|
-9.16 29/35 |
-7.92 29/35 |
6.06 26/35 |
-3.22 19/35 |
-18.83 27/35 |
-38.22 26/35 |
-4.72 20/35 |
4.33 |
-1.21 |
0.67 |
-0.31 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001747 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 123.59
|
穩健型 0.36 |
無配息
|
1.19 65/305 |
3.09 109/304 |
5.99 206/302 |
5.95 260/295 |
22.18 47/286 |
9.74 103/278 |
-4.72 192/224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004518 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 5.73
|
穩健型 0.7 |
月配
|
-4.01 45/185 |
1.91 80/182 |
8.00 163/180 |
8.39 155/173 |
3.88 135/158 |
-6.00 111/141 |
-4.66 109/119 |
3.12 |
-0.55 |
0.33 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004520 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 5.73
|
穩健型 0.7 |
月配
|
-4.01 45/185 |
1.91 80/182 |
8.00 163/180 |
8.39 155/173 |
3.88 135/158 |
-6.00 111/141 |
-4.66 109/119 |
3.13 |
-0.55 |
0.33 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002431 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.5904
|
積極型 0.24 |
無配息
|
-0.09 287/305 |
2.01 266/304 |
7.22 231/302 |
9.62 227/295 |
16.30 226/286 |
2.43 266/278 |
-4.65 204/224 |
1.22 |
-0.27 |
0.84 |
-0.24 |
3 |
3 |
3 |
|