| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF002421 全球
|
美元 2025/06/18 |
債券型 9.8517
|
保守型 -0.05 |
無配息
|
-1.34 32/278 |
-9.75 43/278 |
-6.89 46/276 |
-4.66 115/273 |
2.40 221/262 |
3.86 246/254 |
-6.44 204/228 |
2.64 |
-0.11 |
0.53 |
-0.20 |
2 |
3 |
3 |
|
|
WMF002422 全球
|
美元 2025/06/18 |
債券型 7.3608
|
保守型 -0.05 |
月配
|
-1.34 32/278 |
-9.75 43/278 |
-6.89 46/276 |
-4.66 115/273 |
2.40 221/262 |
3.86 246/254 |
-6.44 204/228 |
2.64 |
-0.11 |
0.53 |
-0.20 |
3 |
3 |
3 |
|
|
WMF001309 美國
|
美元 2025/06/19 |
債券型 11.21
|
保守型 -0.26 |
月配
|
-1.20 95/141 |
-10.31 55/138 |
-7.33 45/136 |
-5.34 61/128 |
1.39 65/119 |
6.42 57/114 |
-6.31 50/108 |
2.83 |
0.08 |
1.15 |
-0.13 |
3 |
3 |
3 |
|
|
WMF001310 美國
|
美元 2025/06/19 |
債券型 17.63
|
保守型 -0.22 |
無配息
|
-1.19 95/141 |
-10.29 55/138 |
-7.27 45/136 |
-5.28 61/128 |
1.41 65/119 |
6.42 57/114 |
-6.28 50/108 |
2.81 |
0.08 |
1.15 |
-0.13 |
3 |
3 |
3 |
|
|
WMF001308 美國
|
美元 2025/06/19 |
債券型 7.097
|
保守型 -0.28 |
半年配
|
-1.20 95/141 |
-10.30 55/138 |
-7.32 45/136 |
-5.29 61/128 |
1.36 65/119 |
6.39 57/114 |
-6.28 50/108 |
2.81 |
0.08 |
1.15 |
-0.13 |
3 |
3 |
3 |
|
|
WMF001529 印度尼西亞
|
美元 2025/06/19 |
股票型 11.524
|
積極型 -2.71 |
無配息
|
-5.51 103/108 |
0.61 5/108 |
-12.32 89/108 |
-14.87 99/108 |
-27.38 103/106 |
-21.97 88/105 |
-6.23 66/98 |
6.20 |
-0.49 |
0.93 |
-0.19 |
3 |
3 |
2 |
|
|
WMF002447 全球
|
澳元 2025/06/18 |
平衡型 149.2
|
穩健型 0.01 |
月配
|
-1.15 47/192 |
-9.06 94/188 |
-9.02 49/186 |
-12.19 109/177 |
-3.10 126/164 |
-2.77 107/150 |
-6.22 109/121 |
3.48 |
-0.64 |
0.65 |
-0.12 |
1 |
2 |
1 |
|
|
WMF004095 全球
|
人民幣 2025/06/19 |
債券型 6.819
|
保守型 -0.16 |
月配
|
-0.82 42/278 |
-9.85 92/278 |
-6.85 94/276 |
-5.67 145/273 |
-0.14 212/262 |
-4.47 226/254 |
-6.18 197/228 |
2.45 |
-0.22 |
0.79 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF004094 全球
|
人民幣 2025/06/19 |
債券型 6.819
|
保守型 -0.15 |
月配
|
-0.82 42/278 |
-9.85 92/278 |
-6.85 94/276 |
-5.67 145/273 |
-0.14 212/262 |
-4.47 226/254 |
-6.18 197/228 |
2.45 |
-0.22 |
0.79 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF000117 全球
|
台幣 2025/06/18 |
債券型 13.8814
|
保守型 0.11 |
無配息
|
-0.66 108/278 |
-10.49 259/278 |
-8.80 273/276 |
-8.03 269/273 |
-6.09 260/262 |
-5.78 254/254 |
-6.17 192/228 |
3.10 |
-0.29 |
1.05 |
-0.14 |
2 |
1 |
3 |
|
|
WMF001146 全球
|
美元 2025/06/19 |
債券型 30.16
|
保守型 0.0 |
無配息
|
-1.15 183/278 |
-9.13 159/278 |
-8.04 263/276 |
-4.69 240/273 |
2.12 223/262 |
5.46 207/254 |
-6.15 191/228 |
2.58 |
-0.07 |
0.61 |
-0.18 |
2 |
3 |
4 |
|
|
WMF004093 全球
|
人民幣 2025/06/19 |
債券型 9.7224
|
保守型 -0.16 |
無配息
|
-0.82 42/278 |
-9.86 92/278 |
-6.86 94/276 |
-5.68 145/273 |
-0.14 212/262 |
-4.45 226/254 |
-6.15 197/228 |
2.45 |
-0.22 |
0.79 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF004096 全球
|
人民幣 2025/06/19 |
債券型 9.7224
|
保守型 -0.16 |
無配息
|
-0.82 42/278 |
-9.86 92/278 |
-6.86 94/276 |
-5.68 145/273 |
-0.14 212/262 |
-4.44 226/254 |
-6.15 197/228 |
2.45 |
-0.22 |
0.79 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF001147 全球
|
美元 2025/06/19 |
債券型 19.69
|
保守型 0.0 |
月配
|
-1.19 183/278 |
-9.17 159/278 |
-8.04 263/276 |
-4.72 240/273 |
2.15 223/262 |
5.46 207/254 |
-6.13 191/228 |
2.58 |
-0.07 |
0.61 |
-0.17 |
2 |
3 |
4 |
|
|
WMF002221 大中華地區
|
台幣 2025/06/19 |
平衡型 9.4813
|
穩健型 -0.01 |
無配息
|
-2.58 188/192 |
-11.32 181/188 |
-8.40 158/186 |
-8.69 163/177 |
-6.28 162/164 |
-5.61 148/150 |
-6.04 114/121 |
2.97 |
-0.20 |
0.29 |
-0.04 |
3 |
2 |
2 |
|
|
WMF002222 大中華地區
|
台幣 2025/06/19 |
平衡型 6.3494
|
穩健型 -0.01 |
月配
|
-2.58 188/192 |
-11.32 181/188 |
-8.40 158/186 |
-8.69 163/177 |
-6.28 162/164 |
-5.61 148/150 |
-6.04 114/121 |
2.97 |
-0.20 |
0.29 |
-0.04 |
3 |
2 |
2 |
|
|
WMF002224 大中華地區
|
美元 2025/06/19 |
平衡型 7.0497
|
穩健型 -0.28 |
月配
|
-2.93 188/192 |
-11.55 181/188 |
-8.7 158/186 |
-8.92 163/177 |
-6.67 162/164 |
-5.95 148/150 |
-6.03 114/121 |
2.91 |
-0.42 |
0.53 |
-0.13 |
3 |
2 |
2 |
|
|
WMF002223 大中華地區
|
美元 2025/06/19 |
平衡型 10.5258
|
穩健型 -0.27 |
無配息
|
-2.93 188/192 |
-11.55 181/188 |
-8.70 158/186 |
-8.92 163/177 |
-6.67 162/164 |
-5.95 148/150 |
-6.03 114/121 |
2.91 |
-0.42 |
0.53 |
-0.13 |
3 |
2 |
2 |
|
|
WMF001593 亞洲區日本除外
|
美元 2025/06/19 |
股票型 18.02
|
積極型 -1.47 |
無配息
|
0.00 38/76 |
-8.73 65/75 |
-2.86 43/75 |
0.08 27/73 |
13.96 20/73 |
18.90 28/73 |
-5.96 70/73 |
2.87 |
-0.19 |
0.97 |
-0.01 |
2 |
1 |
3 |
|
|
WMF001594 亞洲區日本除外
|
美元 2025/06/19 |
股票型 17.03
|
積極型 -1.44 |
半年配
|
0.01 38/76 |
-8.68 65/75 |
-2.80 43/75 |
0.11 27/73 |
14.02 20/73 |
18.91 28/73 |
-5.93 70/73 |
2.87 |
-0.19 |
0.97 |
-0.01 |
2 |
1 |
3 |
|