元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
第一金全球AI人工智慧基金-美元 WMF003537 全球	美元 2025/06/20	股票型 23.5298	積極型 -0.61	無配息交易說明	1.76 82/195	2.09 11/195	-9.50 166/195	9.40 11/192	42.16 10/190	71.01 11/180	72.68 23/159	7.11	0.04	1.20	0.12	5	4	2	觀察申購
摩根台灣增長基金 WMF000148 台灣	台幣 2025/06/23	股票型 94.46	穩健型 -0.46	無配息交易說明	0.22 117/153	-2.91 93/148	-5.26 55/146	-6.60 66/142	23.93 83/130	40.19 93/120	72.75 86/105	4.30	-0.21	0.90	0.11	2	2	4	觀察申購
貝萊德美國價值型基金 A2 歐元 WMF001186 美國	歐元 2025/06/20	股票型 119.53	穩健型 0.0	無配息交易說明	2.24 20/77	-7.08 57/75	-2.33 3/72	-0.05 30/72	19.21 53/72	34.48 55/71	72.76 37/68	3.85	-0.44	0.72	0.02	2	1	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-歐元 WMF000923 亞洲區日本除外	歐元 2025/06/23	股票型 78.96	積極型 -0.65	無配息交易說明	0.61 37/51	-3.94 27/51	-5.36 27/51	-1.80 30/51	21.31 14/51	33.26 19/51	72.92 11/51	2.35	-0.08	0.87	0.04	4	5	5	觀察申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) WMF001929 亞洲太平洋區	美元 2025/06/20	股票型 30.1214	穩健型 0.45	年配交易說明	4.01 /	-5.31 /	-0.98 /	-3.85 /	21.99 /	60.78 /	72.97 /	3.05	0.38	0.75	0.13	5	5	5	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 WMF001129 歐元區	美元 2025/06/20	股票型 56.08	穩健型 1.19	無配息交易說明	0.59 11/51	-3.93 27/51	9.27 21/51	7.93 16/51	26.59 16/50	69.83 3/50	73.06 16/49	2.99	-0.31	1.03	0.12	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金年配-美元 WMF000924 亞洲區日本除外	美元 2025/06/23	股票型 64.92	積極型 -0.1	年配交易說明	0.30 37/51	-4.14 27/51	-5.61 27/51	-2.03 30/51	21.06 14/51	33.07 19/51	73.15 11/51	2.38	-0.09	0.91	0.03	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-美元 WMF000922 亞洲區日本除外	美元 2025/06/23	股票型 67.01	積極型 -0.1	無配息交易說明	0.30 37/51	-4.15 27/51	-5.61 27/51	-2.02 30/51	21.05 14/51	33.09 19/51	73.18 11/51	2.38	-0.09	0.91	0.03	4	4	5	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2025/06/20	股票型 28.36	穩健型 0.03	無配息交易說明	-0.29 20/51	-3.84 30/51	12.17 13/51	3.91 26/51	17.43 37/50	47.63 29/50	73.24 15/49	3.40	-0.34	1.09	0.08	2	2	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2025/06/20	股票型 22.09	穩健型 0.04	年配交易說明	-0.29 20/51	-3.82 30/51	12.16 13/51	3.94 26/51	17.42 37/50	47.60 29/50	73.25 15/49	3.40	-0.34	1.09	0.08	2	2	3	觀察申購
富達基金-歐洲入息基金A股C月配息歐元 WMF003276 歐洲	歐元 2025/06/23	股票型 12.18	穩健型 -0.24	月配交易說明	-1.68 40/51	-2.45 13/51	8.91 24/51	12.24 5/51	36.19 4/50	62.66 12/50	73.28 13/49	3.04	0.14	0.87	0.21	4	4	5	觀察申購
第一金全球大趨勢基金 WMF002747 全球	台幣 2025/06/20	股票型 46.91	穩健型 -0.33	無配息交易說明	1.32 68/195	-2.49 34/195	-8.33 151/195	1.56 65/192	34.53 25/190	61.87 18/180	73.29 20/159	3.89	-0.08	1.06	0.23	5	5	4	觀察申購
瀚亞歐洲證券投資信託基金 WMF002159 歐洲	台幣 2025/06/20	股票型 16.74	穩健型 0.23	無配息交易說明	-2.05 46/51	-3.74 29/51	7.65 29/51	5.22 24/51	24.83 22/50	61.43 13/50	73.29 14/49	2.68	0.09	0.96	0.25	4	5	4	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股累計歐元 WMF001865 歐洲	歐元 2025/06/23	股票型 28.26	穩健型 -0.21	無配息交易說明	-1.70 40/51	-2.49 13/51	8.85 24/51	12.19 5/51	36.11 4/50	62.68 12/50	73.30 13/49	3.04	0.14	0.87	0.21	4	4	5	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股歐元 WMF001864 歐洲	歐元 2025/06/23	股票型 22.32	穩健型 -0.22	半年配交易說明	-1.67 40/51	-2.47 13/51	8.88 24/51	12.18 5/51	36.14 4/50	62.63 12/50	73.37 13/49	3.05	0.14	0.87	0.21	4	4	5	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息歐元 WMF001866 歐洲	歐元 2025/06/23	股票型 16.55	穩健型 -0.24	月配交易說明	-1.69 40/51	-2.51 13/51	8.84 24/51	12.19 5/51	36.04 4/50	62.64 12/50	73.39 13/49	3.04	0.14	0.87	0.21	4	4	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2025/06/23	股票型 28.51	穩健型 0.59	無配息交易說明	4.91 31/49	8.11 17/48	3.15 23/47	7.09 19/43	54.29 8/42	106.12 5/41	73.43 16/34	3.36	-0.02	0.95	0.18	4	3	2	觀察申購
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 WMF001188 美國	美元 2025/06/20	股票型 137.67	穩健型 0.37	無配息交易說明	2.39 20/77	-7.32 57/75	-2.46 3/72	-0.19 30/72	17.99 53/72	33.95 55/71	73.92 37/68	3.84	-0.47	0.76	0.02	1	1	4	觀察申購
法盛AI及機器人基金-累積美元 WMF004849 全球	美元 2025/06/20	股票型 256.34	穩健型 -0.82	無配息交易說明	3.09 34/49	-0.26 24/48	-8.53 31/47	-7.11 35/43	16.56 37/42	54.36 28/41	74.12 20/34	4.42	-0.74	0.93	0.07	2	2	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) WMF002371 日本	日圓 2025/06/20	股票型 2539.0	穩健型 -0.23	無配息交易說明	-1.81 14/32	-13.29 31/32	-2.10 20/31	4.32 10/28	12.62 22/26	39.38 17/26	74.15 2/26	4.51	0.27	0.75	0.39	3	2	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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