元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 WMF001119 歐洲(英國除外)	美元 2024/09/16	股票型 49.97	穩健型 0.16	無配息交易說明	0.16 40/55	0.03 48/55	0.98 46/54	20.36 18/54	57.52 7/54	7.33 41/53	78.44 1/53	4.11	-0.48	1.08	-0.06	4	5	2	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 WMF002069 歐洲(英國除外)	美元 2024/09/16	股票型 28.66	穩健型 0.45	無配息交易說明	0.49 20/55	2.26 13/55	13.04 3/54	24.40 3/54	49.17 5/54	32.55 34/53	78.56 10/53	4.42	0.51	0.78	0.01	5	5	3	觀察申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 WMF001118 歐洲(英國除外)	歐元 2024/09/16	股票型 44.9	穩健型 -0.15	無配息交易說明	0.19 40/55	-0.16 48/55	0.94 46/54	20.43 18/54	56.58 7/54	7.21 41/53	78.66 1/53	4.21	-0.54	1.17	-0.02	5	4	2	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 美元 WMF001160 印度	美元 2024/09/16	股票型 60.24	積極型 0.08	無配息交易說明	0.20 51/110	1.75 54/110	14.85 28/110	21.08 27/109	33.49 32/107	31.93 28/105	79.10 18/99	3.12	-0.29	0.90	0.05	2	2	4	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 歐元 WMF001159 印度	歐元 2024/09/16	股票型 54.14	積極型 -0.22	無配息交易說明	0.26 51/110	2.68 54/110	14.82 28/110	21.15 27/109	32.70 32/107	31.79 28/105	79.32 18/99	3.19	-0.27	0.92	0.12	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/09/16	股票型 338.6698	穩健型 0.53	無配息交易說明	-0.44 141/199	0.51 131/199	7.21 99/199	20.19 82/197	43.90 45/192	30.96 35/175	79.44 12/157	2.98	-0.19	0.86	0.02	5	5	5	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 美元 WMF001177 全球	美元 2024/09/16	股票型 17.08	穩健型 0.05	無配息交易說明	1.96 10/31	0.29 11/31	4.76 10/31	6.64 11/31	20.61 13/30	6.81 22/29	79.49 3/27	5.10	0.45	0.64	-0.08	4	5	3	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 歐元 WMF001176 全球	歐元 2024/09/16	股票型 15.34	穩健型 -0.32	無配息交易說明	1.92 10/31	0.07 11/31	4.67 10/31	6.62 11/31	19.80 13/30	6.66 22/29	79.55 3/27	5.14	0.47	0.56	-0.04	3	3	4	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2024/09/16	股票型 23.24	積極型 0.0	無配息交易說明	-0.58 3/53	-4.37 4/53	2.41 21/53	17.00 13/53	42.20 19/53	40.30 35/53	79.68 37/53	3.57	0.59	0.36	0.16	5	5	5	觀察申購
群益創新科技基金 WMF000078 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 62.5	積極型 -0.84	無配息交易說明	-4.32 34/36	-16.59 36/36	-13.29 35/35	-8.30 33/33	17.70 31/31	1.92 29/29	79.70 23/25	7.85	-0.83	0.83	0.02	2	1	1	觀察申購
柏瑞巨人基金A WMF000659 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 24.03	穩健型 -0.57	無配息交易說明	-3.96 139/144	-10.17 140/144	1.95 97/139	15.53 108/135	39.06 112/125	24.31 87/114	79.87 92/103	5.08	-0.12	0.82	0.13	1	1	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A1-累積 WMF001105 全球	歐元 2024/09/16	股票型 304.6163	穩健型 0.25	無配息交易說明	-0.42 141/199	0.53 131/199	7.21 99/199	20.03 82/197	42.82 45/192	30.84 35/175	79.89 12/157	3.03	-0.13	0.83	0.11	5	5	5	觀察申購
群益中小型股基金 WMF000074 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 85.1	積極型 -0.83	無配息交易說明	-4.67 18/18	-13.47 18/18	-8.84 18/18	0.87 17/17	10.03 17/17	3.41 17/17	80.11 16/17	6.89	-0.68	0.99	0.03	1	1	2	觀察申購
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) WMF001928 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	股票型 207.79	穩健型 0.19	年配交易說明	-2.89 /	-2.56 /	2.77 /	11.17 /	31.75 /	6.33 /	80.13 /	2.94	-0.08	1.14	-0.07	4	5	4	觀察申購
復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華美國新星基金 WMF001572 美國	台幣 2024/09/13	股票型 23.27	穩健型 0.17	無配息交易說明	-0.34 61/75	-1.48 63/75	9.10 34/75	24.77 36/75	36.00 46/73	12.36 64/72	80.53 34/68	3.73	-0.79	1.00	0.05	1	2	3	觀察申購
PGIM保德信金平衡基金 WMF000009 台灣	台幣 2024/09/16	平衡型 56.74	穩健型 0.26	無配息交易說明	-1.94 23/28	-2.66 15/28	4.88 12/28	19.48 7/28	36.33 12/26	23.19 10/26	80.76 9/26	3.38	0.11	1.07	0.12	5	5	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/09/16	股票型 59.19	積極型 0.5	無配息交易說明	0.88 13/26	6.29 7/26	10.40 7/26	22.22 6/26	35.28 3/25	35.29 3/22	80.88 2/21	3.64	-0.06	1.03	0.04	5	5	4	觀察申購
元大高科技基金 WMF000193 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 37.69	積極型 0.21	無配息交易說明	-0.53 11/36	-3.36 14/36	-1.90 29/35	7.78 31/33	36.71 29/31	3.29 28/29	81.81 22/25	5.79	-0.91	0.77	0.00	2	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 WMF001012 美國	歐元 2024/09/16	股票型 57.99	穩健型 -0.08	無配息交易說明	1.73 28/75	5.68 44/75	13.13 12/75	35.89 11/75	74.74 11/73	9.82 55/72	82.34 24/68	4.82	-1.08	1.23	-0.02	2	1	2	觀察申購
第一金全球大趨勢基金 WMF002747 全球	台幣 2024/09/13	股票型 45.94	穩健型 -0.06	無配息交易說明	-1.59 179/199	-0.63 155/199	7.11 110/199	27.58 20/197	50.03 27/192	33.24 33/175	82.37 18/157	4.14	-0.23	1.06	0.15	5	5	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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