名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002284 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 5.0113
|
積極型 0.08 |
月配
|
1.83 107/308 |
2.25 225/307 |
5.71 182/304 |
8.70 197/298 |
13.75 152/289 |
-10.20 270/281 |
-9.01 205/220 |
1.88 |
-0.59 |
0.79 |
-0.26 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF003951 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 5.4314
|
積極型 0.08 |
月配
|
1.83 107/308 |
2.25 225/307 |
5.71 182/304 |
8.70 197/298 |
13.75 152/289 |
-10.20 270/281 |
-9.01 205/220 |
1.88 |
-0.59 |
0.79 |
-0.26 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF002125 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 29.8658
|
穩健型 -0.27 |
季配
|
4.76 36/55 |
6.24 40/55 |
10.32 50/54 |
9.67 50/54 |
42.88 48/54 |
11.15 44/53 |
-8.89 53/53 |
3.12 |
-0.74 |
0.91 |
-0.03 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002124 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 105.5328
|
穩健型 -0.27 |
無配息
|
4.76 36/55 |
6.24 40/55 |
10.32 50/54 |
9.67 50/54 |
42.88 48/54 |
11.14 44/53 |
-8.88 53/53 |
3.13 |
-0.74 |
0.91 |
-0.03 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001559 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 3.97
|
穩健型 0.0 |
月配
|
6.82 5/308 |
7.42 169/307 |
3.37 286/304 |
1.84 271/298 |
23.02 48/289 |
-1.52 54/281 |
-8.85 126/220 |
3.84 |
-0.48 |
0.40 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001236 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 173.28
|
保守型 0.04 |
無配息
|
3.39 178/308 |
5.47 149/307 |
4.01 194/304 |
5.28 150/298 |
16.04 222/289 |
-6.85 125/281 |
-8.77 113/220 |
1.87 |
-0.23 |
0.71 |
-0.33 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003976 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/12 |
債券型 6.1107
|
積極型 0.0 |
月配
|
2.30 224/308 |
7.99 161/307 |
9.96 172/304 |
12.15 210/298 |
18.15 200/289 |
-6.86 245/281 |
-8.72 168/220 |
3.21 |
-0.51 |
0.20 |
-0.28 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002770 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 10.11
|
穩健型 0.79 |
無配息
|
4.88 74/201 |
9.65 70/201 |
9.77 167/200 |
14.11 143/199 |
15.81 163/189 |
-3.71 163/173 |
-8.67 157/158 |
4.31 |
0.13 |
0.81 |
-0.05 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF002771 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 6.74
|
穩健型 0.74 |
月配
|
4.93 74/201 |
9.72 70/201 |
9.88 167/200 |
14.12 143/199 |
15.90 163/189 |
-3.60 163/173 |
-8.63 157/158 |
4.28 |
0.13 |
0.81 |
-0.05 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF002773 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 6.733
|
穩健型 0.59 |
月配
|
4.98 74/201 |
9.69 70/201 |
9.37 167/200 |
14.23 143/199 |
15.88 163/189 |
-3.59 163/173 |
-8.59 157/158 |
4.25 |
0.07 |
0.86 |
-0.15 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF002772 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 10.1015
|
穩健型 0.59 |
無配息
|
4.98 74/201 |
9.69 70/201 |
9.37 167/200 |
14.23 143/199 |
15.88 163/189 |
-3.59 163/173 |
-8.59 157/158 |
4.25 |
0.07 |
0.86 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001171 拉丁美洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 67.79
|
積極型 0.25 |
無配息
|
9.61 3/69 |
-4.23 67/69 |
-8.10 66/68 |
-2.04 67/67 |
51.43 9/67 |
19.22 10/67 |
-8.54 56/67 |
5.94 |
-0.32 |
0.98 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003855 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 9.7
|
穩健型 0.31 |
無配息
|
2.21 138/184 |
4.64 148/182 |
5.55 163/178 |
9.85 138/172 |
9.48 145/158 |
-1.62 113/140 |
-8.49 110/113 |
2.21 |
-0.27 |
0.68 |
-0.06 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001170 拉丁美洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 62.11
|
積極型 0.08 |
無配息
|
9.47 3/69 |
-4.12 67/69 |
-8.14 66/68 |
-2.18 67/67 |
51.23 9/67 |
19.23 10/67 |
-8.47 56/67 |
5.96 |
-0.32 |
1.02 |
-0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003646 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 9.52
|
積極型 -0.1 |
月配
|
4.67 45/308 |
9.76 29/307 |
10.25 25/304 |
13.64 13/298 |
29.33 19/289 |
-6.51 121/281 |
-8.41 110/220 |
3.51 |
-0.59 |
0.44 |
-0.19 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002775 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 7.4605
|
穩健型 0.44 |
月配
|
4.92 74/201 |
9.57 70/201 |
9.54 167/200 |
14.37 143/199 |
15.91 163/189 |
-3.42 163/173 |
-8.40 157/158 |
4.28 |
0.11 |
0.82 |
-0.09 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002392 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 5.1906
|
積極型 0.23 |
月配
|
1.87 26/55 |
4.10 27/55 |
10.99 13/55 |
16.00 18/55 |
38.39 5/55 |
-3.63 37/54 |
-8.40 31/49 |
1.57 |
-0.50 |
0.65 |
-0.21 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003161 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 9.27
|
穩健型 0.43 |
無配息
|
2.32 138/184 |
4.75 148/182 |
5.58 163/178 |
9.96 138/172 |
9.45 145/158 |
-1.59 113/140 |
-8.40 110/113 |
2.22 |
-0.27 |
0.68 |
-0.06 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003856 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 7.15
|
穩健型 0.42 |
月配
|
2.42 138/184 |
4.77 148/182 |
5.64 163/178 |
9.90 138/172 |
9.48 145/158 |
-1.52 113/140 |
-8.40 110/113 |
2.23 |
-0.27 |
0.69 |
-0.06 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002774 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 11.1934
|
穩健型 0.44 |
無配息
|
4.92 74/201 |
9.57 70/201 |
9.54 167/200 |
14.37 143/199 |
15.91 163/189 |
-3.42 163/173 |
-8.40 157/158 |
4.28 |
0.11 |
0.82 |
-0.09 |
2 |
2 |
2 |
|