元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001693 美國	澳元 2025/07/03	股票型 428.1	穩健型 0.69	月配交易說明	2.29 18/77	10.63 40/75	-4.32 48/73	-5.34 47/72	15.69 45/72	29.54 44/71	67.54 24/68	4.46	0.26	0.64	0.15	1	2	2	觀察申購
景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元 WMF001631 全球	美元 2025/07/04	股票型 80.02	穩健型 0.11	年配交易說明	-2.41 /	-2.32 /	-2.58 /	3.93 /	25.76 /	46.67 /	67.83 /	2.73	0.01	0.73	0.23	4	3	5	觀察申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) WMF001929 亞洲太平洋區	美元 2025/07/03	股票型 30.9654	穩健型 0.59	年配交易說明	2.06 /	3.99 /	-2.42 /	-7.22 /	18.53 /	57.55 /	67.91 /	3.10	0.54	0.73	0.22	5	5	5	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001842 全球	南非蘭特 2025/07/03	股票型 140.06	穩健型 0.86	月配交易說明	0.86 103/195	8.07 111/195	1.77 108/195	2.01 132/192	25.30 114/190	28.63 112/180	68.12 73/159	4.13	-0.20	0.55	0.09	2	1	2	觀察申購
PGIM保德信高成長基金 WMF000001 台灣	台幣 2025/07/04	股票型 222.05	積極型 -0.43	無配息交易說明	7.02 69/153	14.65 39/149	-0.97 71/146	-3.23 54/142	26.29 80/130	61.90 86/121	68.17 89/105	6.81	-0.41	1.10	0.16	2	2	2	觀察申購
復華台灣智能基金 WMF003041 台灣	台幣 2025/07/04	平衡型 22.57	穩健型 -0.61	無配息交易說明	5.76 10/30	6.61 13/30	-3.09 24/29	-4.24 21/28	22.33 9/28	49.37 10/26	68.18 8/26	4.23	-0.04	0.84	0.22	4	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003904 亞洲區日本除外	南非蘭特 2025/07/03	股票型 353.8704	積極型 1.02	月配交易說明	2.17 /	7.77 /	6.51 /	4.28 /	29.00 /	33.63 /	68.21 /	4.21	0.00	0.98	0.08	5	3	1	觀察申購
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 WMF002031 日本	美元 2025/07/04	股票型 25.84	穩健型 -0.76	無配息交易說明	-2.34 49/50	14.29 2/50	-1.61 12/50	5.47 2/50	24.34 22/50	57.72 26/50	68.28 43/50	3.29	0.71	0.47	0.24	5	5	4	觀察申購
摩根大歐洲基金-累積型 WMF000156 歐洲	台幣 2025/07/03	股票型 26.36	穩健型 0.0	無配息交易說明	-2.37 31/51	-1.61 48/51	11.51 13/51	6.25 16/51	25.40 16/50	56.63 19/50	68.54 18/49	2.88	0.20	0.92	0.34	3	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-美元 WMF000911 日本	美元 2025/07/03	股票型 12.89	穩健型 -0.76	無配息交易說明	-1.37 6/32	11.25 1/32	8.57 1/32	12.39 1/28	37.30 1/26	67.02 1/26	68.78 7/26	3.27	0.23	1.11	0.25	3	3	5	觀察申購
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001686 歐元區	澳元 2025/07/03	股票型 415.7	穩健型 0.47	月配交易說明	-3.68 14/51	4.56 29/51	7.13 3/51	-3.20 10/51	13.05 19/50	46.28 5/50	68.84 6/49	3.97	-0.36	0.81	0.25	2	2	2	觀察申購
法巴水資源基金C美元 WMF003297 全球	美元 2025/07/03	股票型 260.12	穩健型 0.12	無配息交易說明	-0.81 /	2.18 /	0.09 /	-1.42 /	11.70 /	38.06 /	68.91 /	4.21	-0.18	0.99	0.11	3	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球創新股票(美元)A-累積 WMF004566 全球	美元 2025/07/03	股票型 253.5406	穩健型 0.82	無配息交易說明	0.20 79/195	9.41 15/195	-5.06 109/195	-1.56 104/192	29.11 38/190	62.96 22/180	69.08 33/159	3.30	-0.05	1.05	0.21	5	5	4	觀察申購
PGIM保德信金平衡基金 WMF000009 台灣	台幣 2025/07/04	平衡型 58.2	穩健型 -0.49	無配息交易說明	4.45 14/30	7.12 12/30	-0.24 18/29	-3.05 16/28	23.94 6/28	45.46 13/26	69.09 6/26	3.53	-0.04	1.08	0.21	5	5	2	觀察申購
高盛歐洲股票基金X股歐元 WMF000963 歐洲	歐元 2025/07/03	股票型 91.78	穩健型 0.44	無配息交易說明	-2.41 30/51	1.82 34/51	6.90 34/51	0.12 34/51	24.00 17/50	53.49 20/50	69.13 16/49	2.95	-0.02	0.97	0.21	4	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲小型企業(美元對沖)-A股(累計) WMF002427 歐洲	美元 2025/07/03	股票型 264.13	穩健型 1.33	無配息交易說明	-3.05 41/50	7.05 3/50	3.69 1/50	6.64 1/50	27.76 2/50	45.42 3/50	69.25 14/50	2.64	0.25	0.68	0.18	5	5	4	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 歐元 WMF001142 全球	歐元 2025/07/03	股票型 31.9	穩健型 0.91	無配息交易說明	0.12 74/195	4.97 59/195	-4.99 112/195	-2.99 122/192	20.52 74/190	44.39 65/180	69.59 32/159	2.93	-0.32	0.99	0.13	4	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2025/07/03	股票型 1872.67	穩健型 0.24	無配息交易說明	-0.84 6/32	10.61 1/32	9.38 1/32	12.39 1/28	37.75 1/26	67.98 1/26	69.59 7/26	3.38	0.36	0.98	0.48	3	3	5	觀察申購
第一金店頭市場基金 WMF002739 台灣	台幣 2025/07/04	股票型 15.96	積極型 -1.05	無配息交易說明	6.05 84/153	-0.56 128/149	-9.47 139/146	-15.87 138/142	1.85 123/130	43.53 113/121	69.61 88/105	4.69	-0.18	0.76	0.16	1	1	2	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 WMF001143 全球	美元 2025/07/03	股票型 37.59	穩健型 1.12	無配息交易說明	0.36 74/195	4.81 59/195	-5.07 112/195	-2.92 122/192	20.52 74/190	44.07 65/180	69.66 32/159	2.81	-0.26	0.94	0.18	3	4	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信富邦投信保德信投信台新投信摩根投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信台中銀投信富達投信貝萊德投信聯博投信路博邁投信永豐投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司施羅德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金富達證券投資信託股份有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 柏瑞投資愛爾蘭有限公司萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 駿利亨德森資產管理基金-T類股貝萊德(境外基金)-B 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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