元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 WMF002249 歐元區	美元 2024/08/14	股票型 23.51	穩健型 1.03	無配息交易說明	-8.01 52/55	-6.42 50/55	5.63 43/54	13.22 30/54	34.11 21/54	27.99 34/53	69.97 18/53	3.87	0.02	0.74	0.03	5	5	4	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 WMF001216 全球	歐元 2024/08/14	股票型 53.66	穩健型 -1.5	無配息交易說明	-9.09 177/199	-9.94 197/199	11.39 79/199	-0.93 185/197	12.61 143/191	6.87 117/174	69.97 20/158	5.86	-0.16	1.34	-0.01	3	4	1	觀察申購
法巴全球健康護理股票基金 C (美元) WMF001775 全球	美元 2024/08/13	股票型 390.66	穩健型 1.57	無配息交易說明	0.03 /	6.95 /	15.28 /	20.67 /	27.17 /	35.20 /	70.00 /	3.32	-0.05	0.99	0.02	4	5	5	觀察申購
景順美國價值股票基金A股美元 WMF001657 美國	美元 2024/08/14	股票型 65.99	穩健型 1.16	無配息交易說明	-2.07 /	-0.85 /	9.20 /	13.95 /	28.09 /	41.55 /	70.03 /	3.26	0.11	0.69	0.10	3	2	4	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) WMF004704 美國	美元 2024/08/13	股票型 25.59	穩健型 1.22	無配息交易說明	-1.46 /	2.54 /	12.60 /	20.16 /	33.04 /	31.97 /	70.04 /	3.39	-0.28	1.00	0.04	3	3	4	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 WMF001217 全球	美元 2024/08/14	股票型 59.22	穩健型 -0.78	無配息交易說明	-8.97 177/199	-9.94 197/199	11.38 79/199	-0.91 185/197	12.32 143/191	7.08 117/174	70.08 20/158	5.85	-0.06	1.25	-0.05	2	4	1	觀察申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 WMF001118 歐洲(英國除外)	歐元 2024/08/14	股票型 43.74	穩健型 0.69	無配息交易說明	-8.28 55/55	-3.69 40/55	7.23 44/54	10.04 34/54	41.00 12/54	5.34 40/53	70.33 2/53	4.42	-0.49	1.18	-0.01	5	4	2	觀察申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 WMF001119 歐洲(英國除外)	美元 2024/08/14	股票型 48.27	穩健型 1.42	無配息交易說明	-8.18 55/55	-3.69 40/55	7.24 44/54	10.08 34/54	40.66 12/54	5.57 40/53	70.42 2/53	4.35	-0.43	1.08	-0.07	4	5	2	觀察申購
法巴水資源基金C美元 WMF003297 全球	美元 2024/08/13	股票型 241.03	穩健型 1.26	無配息交易說明	-2.13 /	-2.65 /	9.65 /	13.31 /	26.32 /	15.09 /	70.48 /	5.06	-0.16	0.99	-0.02	2	3	3	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元(月配息) WMF001692 美國	美元 2024/08/13	股票型 445.06	穩健型 1.27	月配交易說明	-1.78 20/76	2.31 39/76	12.23 21/76	20.71 39/76	34.37 34/74	49.27 3/73	71.10 40/69	2.53	0.19	0.72	0.11	3	4	5	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元 WMF000976 美國	美元 2024/08/13	股票型 862.85	穩健型 1.27	無配息交易說明	-1.78 20/76	2.30 39/76	12.24 21/76	20.71 39/76	34.37 34/74	49.27 3/73	71.11 40/69	2.53	0.19	0.72	0.11	4	4	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 WMF001012 美國	歐元 2024/08/14	股票型 55.85	穩健型 0.41	無配息交易說明	-4.14 46/76	6.59 9/76	14.36 18/76	27.35 14/76	50.85 11/74	8.01 49/73	71.15 15/69	5.00	-1.20	1.23	-0.02	1	1	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/08/14	股票型 57.35	積極型 0.17	無配息交易說明	-0.98 9/26	7.80 1/26	13.02 4/26	18.87 6/26	33.01 3/25	35.68 2/22	71.17 5/21	3.68	-0.03	1.03	0.03	5	5	4	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金新台幣 WMF001683 美國	台幣 2024/08/13	股票型 26.61	穩健型 2.11	無配息交易說明	-6.50 63/76	4.23 19/76	11.15 36/76	29.68 15/76	39.32 22/74	29.17 44/73	71.79 38/69	4.18	-0.59	1.15	0.13	2	3	3	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金美元 WMF001684 美國	美元 2024/08/13	股票型 26.1924	穩健型 2.08	無配息交易說明	-6.55 63/76	4.18 19/76	11.16 36/76	29.57 15/76	39.28 22/74	29.22 44/73	71.83 38/69	4.18	-0.48	1.12	0.01	2	3	3	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別美元 WMF003518 印度	美元 2024/08/13	股票型 256.91	積極型 -0.54	無配息交易說明	-0.36 20/112	12.02 4/112	17.69 18/112	31.93 9/111	43.86 16/109	37.67 18/107	71.86 20/101	2.42	-0.37	0.88	0.08	1	1	4	觀察申購
PGIM保德信全球資源基金 WMF000018 全球	台幣 2024/08/13	股票型 12.11	積極型 -0.08	無配息交易說明	-2.49 7/31	-3.73 14/31	9.29 19/31	6.50 11/31	24.82 7/30	77.45 3/29	71.91 7/26	3.46	0.68	1.01	0.26	5	4	2	觀察申購
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(後收型) WMF004066 全球	美元 2024/08/13	股票型 25.08	穩健型 1.49	月配交易說明	-0.05 /	5.03 /	10.17 /	15.86 /	29.56 /	29.37 /	72.05 /	2.56	-0.15	1.03	0.00	5	5	5	觀察申購
復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華美國新星基金 WMF001572 美國	台幣 2024/08/13	股票型 22.94	穩健型 1.86	無配息交易說明	-7.40 70/76	0.45 58/76	9.37 51/76	20.17 40/76	25.46 48/74	10.07 64/73	72.83 37/69	3.84	-0.78	1.00	0.07	1	2	3	觀察申購
復華傳家二號 WMF000102 台灣	台幣 2024/08/14	平衡型 58.5914	穩健型 1.96	無配息交易說明	-8.14 20/28	0.65 15/28	4.05 15/28	13.23 15/28	38.15 10/26	12.05 21/26	72.85 13/26	4.62	-0.36	1.27	0.02	4	4	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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