元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-美元 WMF000913 北美地區	美元 2024/08/14	股票型 8.34	穩健型 0.12	無配息交易說明	-4.73 13/31	-6.23 23/31	12.77 9/31	2.40 18/31	22.29 9/30	75.33 4/29	69.55 8/26	4.11	0.75	1.05	0.15	3	3	2	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(新台幣) WMF003382 全球	台幣 2024/08/13	股票型 16.91	穩健型 1.92	無配息交易說明	-9.72 185/199	-2.37 171/199	6.49 161/199	21.05 38/197	34.85 41/191	25.45 45/174	69.61 29/158	4.47	-0.31	1.05	0.13	5	5	3	觀察申購
景順美國價值股票基金A股美元 WMF001657 美國	美元 2024/08/14	股票型 65.99	穩健型 1.16	無配息交易說明	-1.42 /	-0.04 /	10.83 /	14.06 /	28.93 /	42.49 /	69.70 /	3.26	0.11	0.69	0.10	3	2	4	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別美元 WMF003518 印度	美元 2024/08/14	股票型 256.68	積極型 -0.08	無配息交易說明	-0.86 21/110	10.47 5/110	16.74 19/110	30.97 10/109	43.15 16/107	36.99 19/105	69.74 20/99	2.42	-0.37	0.88	0.08	1	1	4	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 WMF001837 歐洲	澳元 2024/08/14	股票型 19.0	穩健型 0.36	無配息交易說明	-6.76 12/55	-2.99 12/55	13.18 11/54	16.01 13/54	23.96 11/54	26.33 4/53	70.58 3/53	4.27	-0.14	0.87	0.13	4	3	2	觀察申購
聯博-永續主題基金A級別美元 WMF003530 全球	美元 2024/08/14	股票型 42.55	穩健型 0.21	無配息交易說明	-1.88 52/199	2.48 60/199	7.90 140/199	13.58 120/197	19.58 124/191	7.94 117/174	70.62 27/158	3.77	-0.74	1.16	-0.06	4	4	4	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 WMF001143 全球	美元 2024/08/14	股票型 33.15	穩健型 0.69	無配息交易說明	-6.55 154/199	-0.37 128/199	9.41 114/199	15.92 90/197	26.69 83/191	19.57 70/174	70.81 26/158	2.98	-0.35	0.92	-0.02	4	4	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 美元 WMF000997 美國	美元 2024/08/14	股票型 36.7	穩健型 0.1	無配息交易說明	-4.56 47/76	-0.80 64/76	5.94 67/76	10.65 68/76	21.29 57/74	9.69 64/73	70.93 45/69	5.42	-0.78	1.11	-0.04	2	2	2	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 WMF001217 全球	美元 2024/08/14	股票型 59.22	穩健型 -0.78	無配息交易說明	-9.43 183/199	-10.98 197/199	11.51 75/199	0.08 186/197	11.76 146/191	6.55 120/174	70.96 25/158	5.85	-0.06	1.25	-0.05	2	4	1	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 WMF001138 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 108.98	穩健型 1.12	無配息交易說明	-3.53 12/55	-1.45 12/55	13.61 11/54	14.60 13/54	40.61 11/54	29.04 4/53	70.97 3/53	3.76	-0.22	1.00	0.03	4	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM全球成長(美元)-A股(分派) WMF002728 全球	美元 2024/08/14	股票型 57.02	穩健型 0.9	年配交易說明	-6.82 163/199	1.94 73/199	11.53 73/199	32.68 8/197	50.57 6/191	12.66 96/174	70.98 24/158	4.15	-0.63	1.12	-0.05	3	2	3	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計) WMF001715 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 288.86	穩健型 0.56	無配息交易說明	-4.98 25/55	-4.48 30/55	10.17 12/54	15.98 11/54	37.68 14/54	36.53 19/53	70.98 13/53	2.97	0.09	0.68	0.09	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) WMF001475 全球	美元 2024/08/13	股票型 459.67	積極型 1.29	無配息交易說明	-0.26 7/26	5.28 11/26	13.85 1/26	15.11 9/26	24.06 9/25	26.32 4/22	71.35 2/21	3.31	-0.14	1.04	0.00	5	4	4	觀察申購
富達基金-美國成長基金 WMF001312 美國	美元 2024/08/14	股票型 93.24	穩健型 0.64	年配交易說明	-2.50 22/76	3.01 28/76	12.98 12/76	15.82 46/76	29.26 43/74	24.93 51/73	71.42 44/69	2.56	-0.33	0.67	0.00	2	3	5	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊 WMF001137 歐洲	英鎊 2024/08/14	股票型 84.79	穩健型 0.82	無配息交易說明	-3.34 12/55	-1.18 12/55	13.98 11/54	14.67 13/54	41.13 11/54	29.32 4/53	71.53 3/53	3.77	-0.21	1.01	0.12	3	4	2	觀察申購
富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元) WMF001698 全球	美元 2024/08/14	股票型 20.68	穩健型 1.02	年配交易說明	-2.81 /	0.58 /	12.84 /	20.11 /	38.24 /	26.27 /	71.56 /	3.26	-0.33	1.00	0.03	4	4	4	觀察申購
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) WMF001943 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 146.82	穩健型 0.87	年配交易說明	-4.78 34/55	-3.23 35/55	12.26 13/54	13.18 22/54	32.44 35/54	15.86 27/53	71.59 4/53	3.34	-0.59	1.05	0.05	4	4	3	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 歐元 WMF001142 全球	歐元 2024/08/14	股票型 30.03	穩健型 -0.06	無配息交易說明	-5.98 154/199	0.33 128/199	10.15 114/199	16.53 90/197	27.95 83/191	20.20 70/174	72.18 26/158	3.12	-0.34	0.94	0.07	4	5	4	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 WMF001216 全球	歐元 2024/08/14	股票型 53.66	穩健型 -1.5	無配息交易說明	-8.89 183/199	-10.38 197/199	12.27 75/199	0.59 186/197	12.86 146/191	7.10 120/174	72.30 25/158	5.86	-0.16	1.34	-0.01	3	4	1	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 WMF001136 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 98.74	穩健型 0.38	無配息交易說明	-2.96 12/55	-0.80 12/55	14.37 11/54	15.19 13/54	41.96 11/54	29.70 4/53	72.33 3/53	3.79	-0.23	1.02	0.14	4	5	3	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外印度尼西亞美國印度歐洲東南亞國協中國越南日本巴西拉丁美洲遠東地區(不含日本) 新加坡泰國遠東地區(含日本) 非洲香港韓國歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國北歐五國歐洲(英國除外) 英國菲律賓全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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