元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) WMF003262 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.6029	穩健型 0.95	月配交易說明	-7.15 175/185	0.35 131/182	14.57 3/180	29.95 2/173	36.65 3/158	17.36 19/141	58.45 6/119	4.09	-0.09	0.71	-0.05	5	4	1	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) WMF003263 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 14.0662	穩健型 0.74	無配息交易說明	-7.09 175/185	0.54 131/182	14.50 3/180	29.98 2/173	37.03 3/158	17.65 19/141	58.46 6/119	4.15	0.02	0.72	0.02	5	4	1	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) WMF003261 全球	美元 2024/08/13	平衡型 13.0431	穩健型 0.95	無配息交易說明	-7.15 175/185	0.36 131/182	14.57 3/180	29.96 2/173	36.65 3/158	17.37 19/141	58.46 6/119	4.09	-0.09	0.71	-0.05	5	4	1	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) WMF003264 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 10.3675	穩健型 0.74	月配交易說明	-7.09 175/185	0.54 131/182	14.51 3/180	29.98 2/173	37.04 3/158	17.65 19/141	58.47 6/119	4.15	0.02	0.72	0.02	5	4	1	觀察申購
富達基金-永續發展健康護理基金 WMF001271 全球	歐元 2024/08/14	股票型 73.39	穩健型 0.17	年配交易說明	0.86 /	6.40 /	14.00 /	16.57 /	25.96 /	24.05 /	58.58 /	2.80	-0.29	1.02	0.07	4	4	4	觀察申購
富達基金 - 永續發展美國股票基金 WMF001311 美國	美元 2024/08/14	股票型 39.82	穩健型 0.78	年配交易說明	-4.35 43/76	-1.37 70/76	9.87 39/76	17.46 44/76	24.70 49/74	15.74 58/73	58.58 50/69	3.17	-0.66	1.00	-0.03	1	3	4	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 歐元 WMF001157 全球	歐元 2024/08/14	股票型 136.03	穩健型 -0.05	無配息交易說明	-2.26 14/53	-0.98 32/53	9.24 24/53	12.20 21/53	24.28 16/53	19.06 15/53	58.72 14/53	4.45	0.13	0.90	0.07	5	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) WMF001706 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 209.81	穩健型 1.15	無配息交易說明	-4.85 25/55	-3.45 30/55	11.56 12/54	15.28 11/54	39.40 14/54	20.81 19/53	58.73 13/53	3.65	-0.43	1.02	-0.01	3	4	3	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) WMF002371 日本	日圓 2024/08/14	股票型 2308.0	穩健型 0.69	無配息交易說明	-4.57 4/29	-2.72 24/28	4.85 20/28	5.78 28/28	29.37 15/27	28.19 4/27	58.73 5/27	4.17	0.39	0.80	0.39	4	2	4	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) WMF002368 日本	美元 2024/08/14	股票型 20.95	穩健型 0.78	無配息交易說明	-4.42 4/29	-2.95 24/28	4.70 20/28	5.63 28/28	29.10 15/27	28.20 4/27	58.82 5/27	4.20	0.17	0.85	0.06	4	2	4	觀察申購
安本-新興市場小型公司基金 WMF001041 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 26.0926	積極型 0.83	無配息交易說明	-1.91 5/71	0.34 16/70	8.47 45/70	15.67 15/69	35.64 6/68	13.60 15/68	58.92 2/68	3.69	-0.32	1.08	-0.06	1	1	4	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) WMF003259 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 13.683	穩健型 0.98	無配息交易說明	-6.63 175/185	0.90 131/182	15.09 3/180	30.65 2/173	37.40 3/158	17.95 19/141	59.09 6/119	4.10	0.09	0.71	0.08	5	4	1	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) WMF003260 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.0848	穩健型 0.98	月配交易說明	-6.63 175/185	0.90 131/182	15.09 3/180	30.65 2/173	37.40 3/158	17.95 19/141	59.09 6/119	4.10	0.09	0.71	0.08	5	4	1	觀察申購
瀚亞投資- 全球價值股票基金 A WMF001523 全球	美元 2024/08/14	股票型 29.49	穩健型 0.62	無配息交易說明	-2.40 60/199	0.30 114/199	10.87 84/199	17.42 73/197	30.64 60/191	27.29 39/174	59.21 52/158	3.11	-0.13	0.83	0.02	3	3	4	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) WMF002011 全球	美元 2024/08/14	股票型 13.011	穩健型 0.61	月配交易說明	-2.40 60/199	0.31 114/199	10.87 84/199	17.41 73/197	30.64 60/191	27.29 39/174	59.21 52/158	3.12	-0.17	0.83	0.02	3	3	4	觀察申購
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 WMF003686 美國	美元 2024/08/14	股票型 47.5	穩健型 -0.23	無配息交易說明	-2.15 /	-1.32 /	7.05 /	11.21 /	16.25 /	20.08 /	59.31 /	5.50	0.17	0.92	0.01	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積 WMF000611 全球	美元 2024/08/14	股票型 21.5777	穩健型 1.1	無配息交易說明	-7.07 165/199	-5.14 190/199	7.69 138/199	4.43 174/197	10.55 148/191	-3.60 152/174	59.43 44/158	4.50	-0.90	1.11	-0.10	3	2	3	觀察申購
元大經貿基金 WMF000194 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 59.88	穩健型 1.56	無配息交易說明	-10.28 120/144	3.22 71/144	-1.09 125/138	20.56 103/133	34.90 117/125	-5.73 113/113	59.64 101/102	6.25	-1.37	1.07	-0.06	1	1	1	觀察申購
新光全球生技醫療基金(美元) WMF003007 全球	美元 2024/08/13	股票型 16.47	穩健型 1.41	無配息交易說明	-3.82 21/26	3.40 21/26	5.72 23/26	9.55 21/26	11.34 20/25	10.92 12/22	59.73 10/21	3.36	-0.49	0.92	-0.08	3	3	4	觀察申購
復華傳家 WMF000101 台灣	台幣 2024/08/14	平衡型 37.3516	穩健型 2.06	無配息交易說明	-7.11 22/28	4.40 3/28	6.78 13/28	26.08 4/28	46.53 6/26	22.59 10/26	59.87 17/26	4.82	-0.10	1.08	0.06	5	3	1	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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