名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004006 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 276.22
|
積極型 -0.07 |
無配息
|
1.49 21/55 |
3.44 25/55 |
7.44 21/55 |
11.75 17/55 |
16.96 21/55 |
-2.02 26/54 |
-9.77 29/49 |
0.94 |
-0.50 |
0.57 |
-0.34 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004007 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 127.55
|
積極型 -0.07 |
月配
|
1.49 21/55 |
3.44 25/55 |
7.44 21/55 |
11.74 17/55 |
16.96 21/55 |
-2.02 26/54 |
-9.77 29/49 |
0.94 |
-0.50 |
0.57 |
-0.34 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000029 中國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 10.04
|
積極型 -0.29 |
無配息
|
2.87 58/110 |
0.10 83/110 |
12.81 68/110 |
-10.28 96/108 |
-28.90 100/107 |
-49.24 103/105 |
-9.71 71/98 |
5.04 |
-1.39 |
0.52 |
-0.39 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002072 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 975.28
|
積極型 -0.08 |
月配
|
3.17 / |
9.72 / |
12.62 / |
16.98 / |
31.75 / |
-8.22 / |
-9.67 / |
4.24 |
-0.60 |
0.20 |
-0.18 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003647 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 9.94
|
積極型 0.0 |
月配
|
4.22 45/308 |
7.37 29/307 |
7.86 25/304 |
11.25 13/298 |
38.91 19/289 |
-7.35 121/281 |
-9.60 110/220 |
2.85 |
-0.56 |
1.08 |
-0.19 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003640 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 18.88
|
積極型 -0.1 |
無配息
|
4.22 45/308 |
7.33 29/307 |
7.80 25/304 |
11.25 13/298 |
38.89 19/289 |
-7.32 121/281 |
-9.57 110/220 |
2.85 |
-0.56 |
1.08 |
-0.19 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002054 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/12 |
債券型 8.97
|
穩健型 0.11 |
月配
|
3.30 128/308 |
9.23 97/307 |
12.50 214/304 |
14.40 246/298 |
29.05 218/289 |
-8.34 274/281 |
-9.54 210/220 |
4.30 |
-0.60 |
0.10 |
-0.20 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 9.89
|
積極型 1.12 |
無配息
|
8.56 9/69 |
-4.35 68/69 |
-8.43 67/68 |
-1.20 66/67 |
39.30 21/67 |
10.38 19/67 |
-9.52 57/67 |
5.00 |
-0.52 |
1.01 |
-0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003893 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 1063.5468
|
積極型 0.01 |
月配
|
3.48 36/308 |
8.22 142/307 |
12.73 40/304 |
16.45 44/298 |
35.62 15/289 |
-1.59 69/281 |
-9.45 143/220 |
4.12 |
-0.41 |
0.20 |
-0.15 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001334 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 9.681
|
穩健型 -0.53 |
年配
|
1.73 129/308 |
3.86 91/307 |
8.49 39/304 |
13.40 65/298 |
29.22 42/289 |
-7.61 260/281 |
-9.41 203/220 |
1.92 |
-0.47 |
1.12 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001332 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.586
|
穩健型 -0.46 |
年配
|
1.57 129/308 |
3.64 91/307 |
8.46 39/304 |
13.43 65/298 |
29.01 42/289 |
-7.56 260/281 |
-9.40 203/220 |
1.95 |
-0.40 |
1.17 |
-0.25 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001330 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.216
|
穩健型 -0.44 |
月配
|
1.58 129/308 |
3.64 91/307 |
8.48 39/304 |
13.44 65/298 |
29.03 42/289 |
-7.55 260/281 |
-9.39 203/220 |
1.95 |
-0.40 |
1.17 |
-0.25 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001333 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 18.98
|
穩健型 -0.41 |
無配息
|
1.58 129/308 |
3.67 91/307 |
8.53 39/304 |
13.48 65/298 |
29.08 42/289 |
-7.54 260/281 |
-9.37 203/220 |
1.94 |
-0.40 |
1.17 |
-0.25 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003494 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 17.28
|
保守型 0.11 |
無配息
|
1.77 / |
2.29 / |
6.06 / |
10.68 / |
15.44 / |
19.47 / |
-9.37 183/187 |
1.37 |
-0.17 |
0.75 |
0.03 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF001335 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 21.56
|
穩健型 -0.55 |
無配息
|
1.72 129/308 |
3.83 91/307 |
8.49 39/304 |
13.41 65/298 |
29.22 42/289 |
-7.61 260/281 |
-9.36 203/220 |
1.93 |
-0.47 |
1.12 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001425 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 5.92
|
穩健型 -0.45 |
月配
|
1.57 129/308 |
3.64 91/307 |
8.46 39/304 |
13.42 65/298 |
29.03 42/289 |
-7.55 260/281 |
-9.36 203/220 |
1.94 |
-0.40 |
1.17 |
-0.25 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001331 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 9.24
|
穩健型 -0.53 |
月配
|
1.72 129/308 |
3.85 91/307 |
8.48 39/304 |
13.42 65/298 |
29.21 42/289 |
-7.60 260/281 |
-9.33 203/220 |
1.93 |
-0.47 |
1.12 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001383 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 96.66
|
積極型 -0.07 |
月配
|
4.62 / |
9.29 / |
9.54 / |
11.81 / |
28.76 / |
-8.35 / |
-9.18 / |
3.66 |
-0.63 |
0.42 |
-0.19 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003891 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 106.2452
|
積極型 0.0 |
月配
|
4.96 36/308 |
7.83 142/307 |
9.65 40/304 |
11.40 44/298 |
32.80 15/289 |
-1.58 69/281 |
-9.17 143/220 |
3.44 |
-0.44 |
0.36 |
-0.17 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002283 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 11.2763
|
積極型 0.08 |
無配息
|
1.83 107/308 |
2.25 225/307 |
5.72 182/304 |
8.72 197/298 |
13.75 152/289 |
-10.21 270/281 |
-9.03 205/220 |
1.88 |
-0.59 |
0.79 |
-0.26 |
1 |
1 |
2 |
|