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富達基金-亞太入息基金 A股F1穩定月配息美元
WMF001375
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
13.11
積極型
0.15
月配
交易說明
-4.09
21/77
-0.55
40/77
10.54
37/77
9.86
34/77
15.14
31/77
14.28
19/77
51.59
6/77
2.76
0.09
0.79
-0.06
5
5
5
觀察 申購
瀚亞投資-全球價值股票基金 Az (南非幣避險)
WMF002015
全球
南非蘭特
2024/08/14
股票型
23.633
穩健型
0.62
無配息
交易說明
-2.58
60/199
2.96
114/199
18.49
84/199
27.07
73/197
22.40
60/191
11.03
39/174
51.67
52/158
4.15
-0.33
0.58
0.01
1
1
1
觀察 申購
富達基金-亞太入息基金
WMF001285
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
28.62
積極型
0.1
半年配
交易說明
-4.06
21/77
-0.51
40/77
10.54
37/77
9.89
34/77
15.20
31/77
14.33
19/77
51.69
6/77
2.76
0.09
0.79
-0.06
5
5
5
觀察 申購
富達基金-全球入息基金A股C月配息美元
WMF003275
全球
美元
2024/08/14
股票型
13.09
穩健型
1.15
月配
交易說明
-0.80
/
2.23
/
14.02
/
17.96
/
35.03
/
28.76
/
51.76
/
2.51
-0.14
0.73
0.02
4
4
5
觀察 申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣
WMF001830
全球
澳元
2024/08/14
股票型
9.15
積極型
0.99
無配息
交易說明
-5.50
7/31
-4.74
12/31
12.23
15/31
5.90
13/31
13.05
6/30
72.75
2/29
51.78
5/26
3.99
-0.52
1.16
0.19
3
5
1
觀察 申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息美元
WMF001566
全球
美元
2024/08/14
股票型
19.4
穩健型
1.09
月配
交易說明
-0.78
/
2.31
/
14.03
/
17.94
/
35.10
/
28.82
/
51.79
/
2.50
-0.14
0.73
0.02
4
4
5
觀察 申購
富達基金 - 全球入息基金(A 類股累計-美元)
WMF001569
全球
美元
2024/08/14
股票型
26.76
穩健型
1.09
無配息
交易說明
-0.80
/
2.30
/
14.06
/
17.92
/
35.11
/
28.82
/
51.79
/
2.50
-0.10
0.72
0.02
5
4
5
觀察 申購
摩根環球股票收益基金-累積型
WMF002516
全球
台幣
2024/08/13
股票型
17.87
穩健型
0.78
無配息
交易說明
-0.94
42/199
0.17
117/199
9.63
112/199
9.83
153/197
21.98
112/191
25.76
44/174
51.83
72/158
2.66
-0.02
0.70
0.19
4
4
5
觀察 申購
元大全球股票入息基金-新台幣配息
WMF002279
全球
台幣
2024/08/13
股票型
9.68
穩健型
2.1
月配
交易說明
-5.09
133/199
2.00
70/199
12.43
53/199
25.71
18/197
46.16
11/191
38.24
11/174
52.00
70/158
3.22
0.16
0.76
0.25
5
4
5
觀察 申購
景順開發中市場基金A-年配息股 美元
WMF001611
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
58.95
積極型
0.68
年配
交易說明
-4.75
127/199
-1.79
162/199
13.44
38/199
12.92
128/197
29.07
74/191
15.62
86/174
52.26
71/158
0
0
0
0
5
5
4
觀察 申購
元大全球股票入息基金-新台幣不配息
WMF002278
全球
台幣
2024/08/13
股票型
14.45
穩健型
2.12
無配息
交易說明
-5.06
133/199
1.98
70/199
12.45
53/199
25.76
18/197
46.26
11/191
38.28
11/174
52.27
70/158
3.20
0.16
0.76
0.25
5
4
5
觀察 申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
WMF002013
全球
南非蘭特
2024/08/14
股票型
13.978
穩健型
0.61
月配
交易說明
-2.59
60/199
2.95
114/199
18.46
84/199
27.10
73/197
22.46
60/191
11.02
39/174
52.30
52/158
4.14
-0.36
0.59
0.01
1
1
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-AD
WMF000547
歐元區
歐元
2024/08/14
股票型
46.953
穩健型
0.53
年配
交易說明
-3.81
/
-4.55
/
12.89
/
13.88
/
46.72
/
25.20
/
52.37
/
4.11
-0.07
0.84
0.10
3
4
2
觀察 申購
中國信託台灣活力基金
WMF002890
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
20.57
積極型
0.73
無配息
交易說明
-12.24
18/18
-0.44
13/18
-4.46
15/18
8.66
17/17
21.64
16/17
8.72
17/17
52.60
17/17
5.49
-0.54
0.84
0.01
1
1
2
觀察 申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元
WMF002343
全球
美元
2024/08/14
股票型
20.77
穩健型
0.58
無配息
交易說明
-3.55
86/199
1.65
80/199
11.33
78/199
18.7
54/197
30.20
62/191
29.73
30/174
52.79
66/158
2.00
-0.08
0.71
0.03
4
5
5
觀察 申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)
WMF002344
全球
美元
2024/08/14
股票型
8.68
穩健型
0.46
月配
交易說明
-3.49
86/199
1.66
80/199
11.34
78/199
18.72
54/197
30.25
62/191
29.87
30/174
52.81
66/158
1.99
-0.11
0.71
0.03
5
5
5
觀察 申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息歐元
WMF001567
全球
歐元
2024/08/14
股票型
23.28
穩健型
0.43
月配
交易說明
-0.08
/
3.03
/
15.06
/
19.05
/
36.34
/
29.87
/
52.90
/
2.49
0.05
0.61
0.16
5
4
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金 年配-美元
WMF000924
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
62.55
積極型
0.33
年配
交易說明
-1.39
6/53
3.65
1/53
15.04
3/53
21.89
2/53
28.98
9/53
19.56
12/53
52.99
19/53
2.61
0.13
0.91
-0.05
4
4
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金 累積-美元
WMF000922
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
64.55
積極型
0.32
無配息
交易說明
-1.41
6/53
3.66
1/53
15.04
3/53
21.89
2/53
28.98
9/53
19.56
12/53
53.00
19/53
2.62
0.13
0.91
-0.05
4
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積
WMF000578
全球
歐元
2024/08/14
股票型
233.0023
穩健型
0.16
無配息
交易說明
-3.03
89/199
-1.26
160/199
10.19
108/199
13.70
121/197
26.76
81/191
24.17
42/174
53.07
57/158
3.03
-0.05
0.70
0.12
2
3
5
觀察 申購
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