元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) WMF001924 全球	美元 2025/10/16	股票型 53.3917	穩健型 -0.11	年配交易說明	1.59 164/201	6.66 160/198	7.62 141/197	0.04 159/195	21.03 160/192	50.42 109/187	55.80 83/164	2.72	-0.28	0.78	0.26	3	3	5	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 美元 WMF001177 全球	美元 2025/10/16	股票型 20.45	穩健型 0.68	無配息交易說明	11.02 14/31	20.61 15/31	37.02 12/31	14.49 13/31	33.15 10/31	47.73 9/31	55.88 22/28	4.74	1.24	0.68	0.12	3	4	2	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 WMF003679 新興市場	南非蘭特 2025/10/16	平衡型 87.44	積極型 0.5	月配交易說明	3.74 /	16.57 /	26.95 /	16.91 /	61.11 /	83.50 /	56.03 /	4.08	1.00	0.01	0.27	2	1	1	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 歐元 WMF001176 全球	歐元 2025/10/16	股票型 17.54	穩健型 0.45	無配息交易說明	11.05 14/31	20.67 15/31	37.28 12/31	14.63 13/31	32.91 10/31	47.38 9/31	56.19 22/28	4.85	1.09	0.65	0.06	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積 WMF002321 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/10/16	股票型 180.669	積極型 0.82	無配息交易說明	2.18 46/75	11.28 59/75	17.28 56/74	10.14 49/73	31.74 48/73	51.11 35/73	56.30 14/73	2.60	-0.01	0.79	0.21	4	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 WMF002322 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/10/16	股票型 77.7683	積極型 0.82	月配交易說明	2.18 46/75	11.28 59/75	17.28 56/74	10.14 49/73	31.74 48/73	51.10 35/73	56.30 14/73	2.60	-0.01	0.79	0.21	4	3	5	觀察申購
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金(美元)A WMF001958 全球	美元 2025/10/16	平衡型 1.1416	穩健型 0.13	無配息交易說明	4.80 19/200	13.80 26/195	18.51 27/190	11.23 28/184	36.07 20/170	57.42 13/156	56.33 12/126	3.09	0.29	0.45	0.30	4	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲小型企業(美元)-A股(累計) WMF001705 歐洲	美元 2025/10/16	股票型 288.5	穩健型 -0.2	無配息交易說明	0.77 27/50	5.71 35/50	14.72 18/50	20.36 3/50	53.91 2/50	76.76 3/50	56.35 19/50	2.36	0.28	0.91	0.31	4	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM全球成長(美元)-A股(分派) WMF002728 全球	美元 2025/10/16	股票型 68.08	穩健型 -0.04	年配交易說明	3.40 87/201	8.33 125/198	20.36 48/197	7.07 92/195	53.12 22/192	94.75 15/187	56.43 79/164	3.58	0.11	1.01	0.36	4	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金年配-美元 WMF000871 拉丁美洲	美元 2025/10/16	股票型 50.34	積極型 0.17	年配交易說明	-1.47 69/71	11.16 55/71	10.35 62/71	14.72 30/71	12.37 63/69	18.85 62/68	56.43 12/68	5.17	-0.28	1.01	0.08	2	2	1	觀察申購
統一大東協高股息基金(新台幣) WMF003364 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/16	股票型 14.52	積極型 1.39	無配息交易說明	0.21 62/75	14.06 46/75	18.82 52/74	8.44 53/73	22.43 59/73	40.70 51/73	56.47 13/73	3.44	0.03	0.62	0.31	2	2	5	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金－月配息型(人民幣) WMF002039 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2025/10/16	股票型 11.39	積極型 0.88	月配交易說明	2.98 35/75	15.33 37/75	23.65 30/74	14.81 16/73	36.19 25/73	53.34 18/73	56.69 6/73	3.11	-0.19	0.93	0.27	3	3	4	觀察申購
富蘭克林華美新世界基金-美元 WMF002417 全球	美元 2025/10/16	股票型 31.3	穩健型 0.06	無配息交易說明	4.93 41/201	13.78 30/198	34.77 18/197	18.45 21/195	75.19 8/192	100.17 14/187	56.74 81/164	4.85	0.11	1.06	0.32	4	3	2	觀察申購
安本-印度股票基金A2 WMF001042 印度	美元 2025/10/17	股票型 228.7394	積極型 0.06	無配息交易說明	1.75 51/110	1.91 101/110	-4.02 107/110	-10.99 98/110	15.89 80/109	26.44 58/107	56.76 38/102	4.72	-0.17	0.92	0.06	1	1	3	觀察申購
富蘭克林華美新世界基金-人民幣 WMF002418 全球	人民幣 2025/10/16	股票型 34.82	穩健型 0.0	無配息交易說明	4.99 41/201	13.70 30/198	34.65 18/197	18.21 21/195	74.98 8/192	100.03 14/187	56.82 81/164	4.89	0.16	1.01	0.39	4	3	2	觀察申購
元大大中華價值指數基金 WMF000518 大中華地區	台幣 2025/10/16	股票型 23.743	積極型 0.51	無配息交易說明	0.07 23/35	15.32 32/35	23.17 25/35	24.77 14/35	54.96 7/35	72.80 6/35	56.91 2/35	5.80	0.06	0.88	0.24	5	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲小型企業(歐元)-A股(分派) WMF002734 歐洲	歐元 2025/10/16	股票型 106.37	穩健型 -0.45	年配交易說明	0.85 27/50	5.79 35/50	14.96 18/50	20.57 3/50	53.82 2/50	76.57 3/50	57.10 19/50	2.50	0.25	0.90	0.30	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(日元)A1-累積 WMF000685 日本	日圓 2025/10/16	股票型 3333.4825	穩健型 -0.22	無配息交易說明	-1.24 30/33	13.57 22/32	12.95 19/32	11.04 22/31	29.49 20/27	61.42 18/26	57.31 11/26	3.78	0.05	0.89	0.54	2	2	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 WMF001169 日本	美元 2025/10/16	股票型 22.87	積極型 0.35	無配息交易說明	2.61 6/33	16.62 9/32	13.73 14/32	10.19 24/31	35.10 14/27	75.96 8/26	57.36 13/26	3.57	0.06	0.96	0.36	3	3	5	觀察申購
柏瑞日本股票基金A WMF000742 日本	美元 2025/10/16	股票型 27.528	穩健型 0.27	無配息交易說明	1.34 22/33	15.45 17/32	12.64 21/32	12.33 20/31	38.66 11/27	75.73 10/26	57.45 14/26	3.62	0.02	1.01	0.35	2	3	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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