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統一中國非投資等級債券基金(月配)-人民幣
WMF002385
大中華地區
人民幣
2024/07/12
債券型
6.8035
穩健型
0.07
月配
交易說明
2.44
7/55
5.98
1/55
11.04
10/55
5.32
51/55
10.35
52/55
-7.36
39/54
-11.25
32/49
2.84
-0.54
0.24
-0.22
3
3
2
觀察 申購
復華新興市場非投資等級債券基金-B 配息
WMF000226
新興市場
台幣
2024/07/12
債券型
3.85
穩健型
0.26
月配
交易說明
1.61
128/308
3.84
97/307
4.47
214/304
6.61
246/298
12.52
218/289
-11.08
274/281
-11.24
210/220
2.08
-0.62
1.08
-0.19
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1
WMF002052
全球
歐元
2024/07/15
股票型
14.25
穩健型
0.21
無配息
交易說明
7.63
41/201
11.41
93/201
4.35
190/200
4.92
165/199
13.71
176/189
-15.44
157/173
-11.17
151/158
5.81
-0.09
1.14
-0.14
1
1
1
觀察 申購
景順新興市場債券基金A-固定月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣
WMF002029
新興市場
澳元
2024/07/15
債券型
5.35
穩健型
0.18
月配
交易說明
4.43
73/308
8.37
110/307
10.43
22/304
12.66
24/298
28.23
25/289
-11.82
183/281
-10.94
159/220
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險
WMF001029
美國
歐元
2024/07/15
債券型
18.99
穩健型
-0.26
無配息
交易說明
3.33
62/125
7.07
56/122
3.42
75/121
3.56
73/116
11.94
78/110
-11.07
53/110
-10.64
54/92
2.50
-0.66
0.33
-0.32
1
1
2
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
WMF001370
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/15
債券型
8.03
穩健型
-0.12
月配
交易說明
4.12
16/55
8.82
17/55
9.74
17/55
10.81
12/55
14.99
22/55
-11.44
25/54
-10.58
24/49
2.57
-0.70
0.26
-0.35
3
3
1
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
WMF001841
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/07/15
債券型
76.89
穩健型
-0.11
月配
交易說明
2.68
16/55
9.13
17/55
12.73
17/55
15.93
12/55
17.48
22/55
-11.28
25/54
-10.45
24/49
3.47
-0.66
0.12
-0.32
3
2
1
觀察 申購
柏瑞拉丁美洲股票基金 A
WMF000740
拉丁美洲
美元
2024/07/15
股票型
13.8774
積極型
-0.3
無配息
交易說明
8.30
10/69
-4.83
69/69
-8.77
68/68
-1.00
65/67
39.48
18/67
14.96
15/67
-10.31
61/67
5.07
-0.40
0.96
-0.08
2
2
1
觀察 申購
匯豐金磚動力基金
WMF000133
金磚四國
台幣
2024/07/12
股票型
13.86
積極型
1.31
無配息
交易說明
4.60
55/69
8.37
44/69
10.79
54/68
3.74
58/67
2.21
66/67
-23.43
63/67
-10.06
59/67
3.44
-0.59
0.73
-0.26
1
1
2
觀察 申購
摩根中國亮點基金
WMF000177
中國
台幣
2024/07/12
股票型
11.83
積極型
1.89
無配息
交易說明
1.02
83/110
7.74
57/110
14.74
58/110
-4.75
80/108
-15.01
88/107
-39.02
89/105
-10.04
72/98
6.42
-0.58
0.86
-0.24
3
4
1
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A(美元)
WMF003695
新興市場
美元
2024/07/15
股票型
26.39
積極型
-0.64
無配息
交易說明
5.37
38/69
5.61
59/69
10.25
57/68
2.03
61/67
10.37
61/67
-19.94
60/67
-10.02
58/67
3.72
-0.79
1.01
-0.28
1
1
2
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券A(新台幣)
WMF000672
新興市場
台幣
2024/07/12
債券型
11.5554
積極型
0.21
無配息
交易說明
1.69
107/308
2.45
225/307
5.63
182/304
8.76
197/298
18.22
152/289
-9.14
270/281
-9.95
205/220
1.45
-0.53
0.92
-0.19
2
2
2
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003949
新興市場
台幣
2024/07/12
債券型
5.3601
積極型
0.21
月配
交易說明
1.69
107/308
2.45
225/307
5.63
182/304
8.75
197/298
18.19
152/289
-9.15
270/281
-9.95
205/220
1.45
-0.53
0.92
-0.19
2
2
2
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003950
新興市場
台幣
2024/07/12
債券型
9.9342
積極型
0.21
無配息
交易說明
1.69
107/308
2.45
225/307
5.63
182/304
8.75
197/298
18.21
152/289
-9.14
270/281
-9.95
205/220
1.45
-0.53
0.92
-0.19
2
2
2
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券B(新台幣)
WMF000673
新興市場
台幣
2024/07/12
債券型
4.695
積極型
0.21
月配
交易說明
1.69
107/308
2.45
225/307
5.63
182/304
8.76
197/298
18.20
152/289
-9.14
270/281
-9.95
205/220
1.45
-0.53
0.92
-0.19
2
2
2
觀察 申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元
WMF001125
歐洲
美元
2024/07/15
債券型
29.2
保守型
0.27
無配息
交易說明
3.58
14/20
3.96
17/20
4.60
16/20
7.31
15/20
17.43
14/20
-6.31
15/20
-9.92
16/20
1.74
-0.01
1.01
-0.28
3
3
2
觀察 申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元
WMF001127
歐洲
美元
2024/07/15
債券型
19.26
保守型
0.31
月配
交易說明
3.62
14/20
3.99
17/20
4.63
16/20
7.31
15/20
17.45
14/20
-6.30
15/20
-9.88
16/20
1.75
-0.01
1.01
-0.28
3
3
2
觀察 申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元
WMF001126
歐洲
歐元
2024/07/15
債券型
17.64
保守型
0.11
月配
交易說明
3.45
14/20
4.07
17/20
4.49
16/20
7.12
15/20
17.28
14/20
-6.34
15/20
-9.86
16/20
1.73
-0.02
1.00
-0.27
2
2
2
觀察 申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元
WMF001124
歐洲
歐元
2024/07/15
債券型
26.75
保守型
0.07
無配息
交易說明
3.41
14/20
4.05
17/20
4.54
16/20
7.14
15/20
17.29
14/20
-6.31
15/20
-9.86
16/20
1.74
-0.01
1.01
-0.27
3
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定
WMF000588
新興市場
澳元
2024/07/15
債券型
56.498
積極型
0.08
月配
交易說明
5.11
32/308
5.98
299/307
4.95
231/304
3.72
240/298
22.17
55/289
-3.38
76/281
-9.77
138/220
3.07
-0.37
-0.45
-0.25
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施