名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001613 全球
|
歐元 2024/05/17 |
股票型 3.74
|
積極型 -0.53 |
無配息
|
7.77 13/32 |
6.62 27/32 |
12.18 17/32 |
7.10 23/32 |
18.59 12/31 |
-18.94 25/30 |
-61.54 27/27 |
7.14 |
-0.23 |
0.65 |
-0.15 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001612 全球
|
美元 2024/05/17 |
股票型 9.04
|
積極型 -0.65 |
無配息
|
5.50 13/32 |
5.82 27/32 |
13.35 17/32 |
9.02 23/32 |
23.13 12/31 |
-1.02 25/30 |
-51.62 27/27 |
5.70 |
0.22 |
0.67 |
-0.13 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/05/17 |
債券型 3.8376
|
穩健型 0.26 |
月配
|
2.76 3/56 |
5.90 9/56 |
11.20 11/56 |
11.55 14/56 |
-1.16 46/56 |
-38.53 53/55 |
-40.04 48/49 |
2.69 |
-1.52 |
0.52 |
-0.27 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/05/17 |
債券型 8.9256
|
穩健型 0.26 |
無配息
|
2.76 3/56 |
5.91 9/56 |
11.20 11/56 |
11.55 14/56 |
-1.16 46/56 |
-38.53 53/55 |
-40.04 48/49 |
2.69 |
-1.52 |
0.52 |
-0.27 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003320 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/05/17 |
債券型 4.261
|
穩健型 0.19 |
月配
|
6.43 3/56 |
10.26 9/56 |
15.68 11/56 |
16.36 14/56 |
0.57 46/56 |
-41.47 53/55 |
-39.68 48/49 |
4.18 |
-1.71 |
0.18 |
-0.30 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003319 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/05/17 |
債券型 6.4322
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
6.43 3/56 |
10.26 9/56 |
15.68 11/56 |
16.35 14/56 |
0.57 46/56 |
-41.48 53/55 |
-39.22 48/49 |
4.18 |
-1.71 |
0.18 |
-0.30 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002533 大中華地區
|
台幣 2024/05/17 |
股票型 5.41
|
積極型 1.12 |
無配息
|
6.50 16/36 |
19.69 8/36 |
-0.92 33/36 |
-15.20 35/36 |
-24.02 33/36 |
-47.27 34/36 |
-39.15 35/35 |
5.84 |
-1.65 |
0.49 |
-0.35 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003126 大中華地區
|
美元 2024/05/17 |
股票型 5.2
|
積極型 0.77 |
無配息
|
6.58 16/36 |
19.83 8/36 |
-1.09 33/36 |
-15.18 35/36 |
-24.12 33/36 |
-47.05 34/36 |
-39.09 35/35 |
5.82 |
-1.87 |
0.55 |
-0.42 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003127 大中華地區
|
人民幣 2024/05/17 |
股票型 5.44
|
積極型 0.74 |
無配息
|
6.60 16/36 |
19.73 8/36 |
-1.05 33/36 |
-15.23 35/36 |
-24.25 33/36 |
-47.14 34/36 |
-39.09 35/35 |
5.84 |
-1.82 |
0.47 |
-0.42 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001651 中國
|
歐元 2024/05/17 |
股票型 27.76
|
積極型 0.79 |
無配息
|
17.76 / |
21.39 / |
10.04 / |
2.37 / |
-4.69 / |
-47.54 / |
-37.77 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003550 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/05/17 |
債券型 3.952
|
穩健型 0.15 |
月配
|
6.29 7/56 |
10.44 3/56 |
15.81 6/56 |
17.81 3/56 |
-1.08 35/56 |
-37.36 46/55 |
-37.47 44/49 |
4.07 |
-1.51 |
-0.03 |
-0.30 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001530 中國
|
美元 2024/05/17 |
股票型 9.091
|
積極型 0.75 |
無配息
|
18.27 6/111 |
21.31 15/111 |
6.45 73/110 |
-4.27 89/109 |
-16.71 98/108 |
-46.49 101/106 |
-36.89 99/99 |
7.62 |
-0.87 |
1.03 |
-0.31 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/05/17 |
債券型 64.58
|
穩健型 0.13 |
月配
|
7.40 7/56 |
13.04 3/56 |
16.13 6/56 |
29.88 3/56 |
-1.03 35/56 |
-36.46 46/55 |
-36.87 44/49 |
5.80 |
-1.50 |
-0.11 |
-0.30 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001855 中國
|
澳元 2024/05/17 |
股票型 8.55
|
積極型 0.82 |
無配息
|
19.87 / |
23.19 / |
13.36 / |
2.08 / |
-11.29 / |
-48.72 / |
-36.68 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003286 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/05/17 |
債券型 3.6972
|
穩健型 0.13 |
月配
|
1.45 15/56 |
3.87 33/56 |
7.80 20/56 |
2.78 43/56 |
-9.98 54/56 |
-40.96 52/55 |
-36.59 45/49 |
2.39 |
-1.61 |
0.40 |
-0.24 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003318 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/05/17 |
債券型 4.4801
|
穩健型 0.18 |
月配
|
2.74 3/56 |
6.94 9/56 |
12.15 11/56 |
10.49 14/56 |
-2.86 46/56 |
-38.64 53/55 |
-36.22 48/49 |
3.22 |
-1.62 |
0.58 |
-0.30 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000230 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/05/17 |
債券型 3.9991
|
穩健型 0.04 |
月配
|
0.66 38/56 |
0.82 54/56 |
5.18 49/56 |
-0.62 54/56 |
-9.48 52/56 |
-38.46 45/55 |
-35.83 40/49 |
2.53 |
-1.52 |
0.63 |
-0.33 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003317 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/05/17 |
債券型 6.9633
|
穩健型 0.18 |
無配息
|
2.74 3/56 |
6.94 9/56 |
12.15 11/56 |
10.49 14/56 |
-2.87 46/56 |
-38.62 53/55 |
-35.47 48/49 |
3.22 |
-1.61 |
0.58 |
-0.30 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003316 亞洲太平洋區
|
美元 2024/05/17 |
債券型 4.4185
|
穩健型 0.16 |
月配
|
2.55 3/56 |
7.96 9/56 |
13.04 11/56 |
16.63 14/56 |
7.00 46/56 |
-31.16 53/55 |
-35.44 48/49 |
2.82 |
-1.27 |
0.92 |
-0.30 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003315 亞洲太平洋區
|
美元 2024/05/17 |
債券型 6.5903
|
穩健型 0.16 |
無配息
|
2.56 3/56 |
7.96 9/56 |
13.04 11/56 |
16.63 14/56 |
6.99 46/56 |
-31.15 53/55 |
-35.31 48/49 |
2.82 |
-1.27 |
0.92 |
-0.30 |
1 |
1 |
1 |
|