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摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
WMF002271
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/12
債券型
6.1192
穩健型
0.25
月配
交易說明
1.66
44/55
3.78
31/55
7.54
45/55
6.40
50/55
11.74
46/55
-14.93
44/54
-16.18
39/49
1.87
-0.74
0.44
-0.27
3
2
2
觀察 申購
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)
WMF001935
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
平衡型
5.2927
積極型
0.07
年配
交易說明
4.77
8/184
9.54
23/182
-7.45
174/177
1.40
149/171
9.51
48/157
4.44
53/139
-16.13
111/114
3.14
-0.49
0.83
-0.07
2
2
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票-AC
WMF000555
金磚四國
美元
2024/07/15
股票型
16.182
積極型
-0.03
無配息
交易說明
4.43
/
6.36
/
9.43
/
8.04
/
18.38
/
-19.24
/
-16.03
/
3.54
-0.58
0.72
-0.28
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元B分配型
WMF003631
新興市場
美元
2024/07/12
債券型
4.0254
穩健型
0.45
月配
交易說明
2.77
39/308
2.33
286/307
4.62
262/304
8.45
256/298
23.59
160/289
4.57
242/281
-15.91
220/220
1.70
-0.20
0.88
-0.23
2
2
3
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元A累積型
WMF003630
新興市場
美元
2024/07/12
債券型
8.1635
穩健型
0.45
無配息
交易說明
2.77
39/308
2.33
286/307
4.62
262/304
8.45
256/298
23.60
160/289
4.58
242/281
-15.91
220/220
1.70
-0.20
0.88
-0.23
2
2
3
觀察 申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣
WMF002027
亞洲太平洋區日本除外
澳元
2024/07/15
平衡型
4.38
穩健型
0.0
月配
交易說明
6.19
50/184
14.24
30/182
15.38
51/178
8.85
115/172
11.46
125/158
-18.93
126/140
-15.89
108/113
4.20
-1.05
0.00
-0.31
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金N-新臺幣(後收型)
WMF003824
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
7.1
積極型
-0.28
無配息
交易說明
1.72
22/35
2.45
30/35
10.76
32/35
-12.88
32/35
-39.73
35/35
-57.46
35/35
-15.78
28/34
5.71
-2.27
0.52
-0.44
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金 新台幣
WMF001798
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
6.78
積極型
-0.29
無配息
交易說明
1.65
22/35
2.42
30/35
10.78
32/35
-12.85
32/35
-39.73
35/35
-57.47
35/35
-15.67
28/34
5.74
-2.27
0.53
-0.44
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金 美元
WMF001799
大中華地區
美元
2024/07/12
股票型
6.7316
積極型
-0.43
無配息
交易說明
1.83
22/35
2.46
30/35
10.63
32/35
-12.83
32/35
-39.74
35/35
-57.43
35/35
-15.64
28/34
5.73
-2.49
0.58
-0.50
1
1
1
觀察 申購
台新中証消費服務領先指數基金
WMF001845
中國
台幣
2024/07/12
股票型
14.947
積極型
0.93
無配息
交易說明
-1.79
105/110
-3.24
103/110
0.38
93/110
-18.23
105/108
-30.51
103/107
-48.51
101/105
-15.63
76/98
5.22
-1.27
0.59
-0.36
2
2
1
觀察 申購
群益中國新機會基金N-美元(後收型)
WMF003825
大中華地區
美元
2024/07/12
股票型
6.2973
積極型
-0.43
無配息
交易說明
1.83
22/35
2.46
30/35
10.63
32/35
-12.83
32/35
-39.74
35/35
-57.43
35/35
-15.62
28/34
5.73
-2.49
0.58
-0.50
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金N-人民幣(後收型)
WMF003826
大中華地區
人民幣
2024/07/12
股票型
7.2511
積極型
-0.58
無配息
交易說明
1.78
22/35
2.35
30/35
10.61
32/35
-12.73
32/35
-39.72
35/35
-57.35
35/35
-15.47
28/34
5.75
-2.40
0.49
-0.50
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金-人民幣
WMF002361
大中華地區
人民幣
2024/07/12
股票型
6.4306
積極型
-0.58
無配息
交易說明
1.78
22/35
2.35
30/35
10.61
32/35
-12.73
32/35
-39.72
35/35
-57.35
35/35
-15.46
28/34
5.75
-2.40
0.49
-0.50
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-美元
WMF000863
全球
美元
2024/07/15
債券型
10.85
穩健型
-0.45
月配
交易說明
2.47
36/308
2.57
206/307
-0.41
304/304
-0.87
298/298
7.54
266/289
4.91
149/281
-15.25
217/220
2.32
0.19
0.98
-0.22
2
1
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 累積-美元
WMF000864
全球
美元
2024/07/15
債券型
25.03
穩健型
-0.43
無配息
交易說明
2.45
36/308
2.57
206/307
-0.44
304/304
-0.88
298/298
7.54
266/289
4.89
149/281
-15.24
217/220
2.32
0.19
0.98
-0.22
2
1
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-歐元
WMF000862
全球
歐元
2024/07/15
債券型
9.96
穩健型
-0.4
月配
交易說明
2.72
36/308
2.73
206/307
-0.32
304/304
-0.88
298/298
7.70
266/289
5.02
149/281
-15.16
217/220
2.39
0.04
0.62
-0.13
2
1
3
觀察 申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元
WMF001238
全球
歐元
2024/07/15
股票型
9.74
穩健型
0.41
無配息
交易說明
4.24
195/201
4.65
194/201
2.85
196/200
-7.07
195/199
1.55
187/189
-31.97
171/173
-14.85
153/158
4.35
-1.50
0.61
-0.34
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積
WMF001073
歐洲
歐元
2024/07/15
債券型
17.0979
保守型
0.09
無配息
交易說明
3.43
20/308
3.93
61/307
4.46
206/304
7.31
224/298
13.54
195/289
-11.71
271/281
-14.72
212/220
1.75
-0.16
1.04
-0.34
1
1
2
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣月配型
WMF002068
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/12
債券型
5.0514
積極型
0.09
月配
交易說明
2.41
10/55
5.21
8/55
15.30
4/55
28.02
1/55
43.02
1/55
-0.48
33/54
-14.63
35/49
2.35
-0.30
0.47
-0.09
3
4
1
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣累積型
WMF002067
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/12
債券型
11.2374
積極型
0.1
無配息
交易說明
2.43
10/55
5.22
8/55
15.41
4/55
28.16
1/55
43.04
1/55
-0.39
33/54
-14.59
35/49
2.36
-0.3
0.46
-0.09
4
4
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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