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法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元)
WMF001792
俄國與獨立國家國協
歐元
2022/02/25
股票型
55.39
積極型
17.97
年配
交易說明
1.23
76/112
3.56
75/112
4.14
93/112
2.31
59/110
18.28
51/109
-38.47
89/107
-34.64
96/100
0
0
0
0
2
2
1
觀察 申購
法巴俄羅斯股票基金 C (歐元)
WMF001791
俄國與獨立國家國協
歐元
2022/02/25
股票型
98.35
積極型
17.95
無配息
交易說明
1.23
76/112
3.56
75/112
4.14
93/112
2.31
59/110
18.28
51/109
-38.47
89/107
-34.64
96/100
0
0
0
0
2
2
1
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
WMF003727
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/15
債券型
3.627
穩健型
0.05
月配
交易說明
4.75
4/55
9.52
11/55
15.27
2/55
17.85
3/55
23.39
7/55
-32.97
48/54
-34.36
43/49
3.17
-1.52
-0.01
-0.32
1
1
1
觀察 申購
國泰中港台基金
WMF000645
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
9.17
積極型
-0.1
無配息
交易說明
1.66
19/35
4.20
27/35
11.29
31/35
-15.87
33/35
-32.32
33/35
-51.91
33/35
-34.31
33/34
6.35
-1.98
0.53
-0.40
1
1
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險
WMF001805
中國
澳元
2024/07/15
股票型
9.363
積極型
-2.39
無配息
交易說明
3.38
29/35
13.67
15/35
10.85
33/35
-10.49
30/35
-15.40
25/35
-48.13
27/35
-34.28
31/34
6.95
-0.79
1.08
-0.28
1
1
1
觀察 申購
國泰中港台基金-美元
WMF002362
大中華地區
美元
2024/07/12
股票型
0.2827
積極型
-0.28
無配息
交易說明
1.83
19/35
4.26
27/35
11.20
31/35
-15.77
33/35
-32.32
33/35
-51.85
33/35
-34.24
33/34
6.33
-2.19
0.59
-0.46
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金 累積-美元
WMF000910
大中華地區
美元
2024/07/15
股票型
18.03
積極型
-1.69
無配息
交易說明
3.14
8/35
7.66
18/35
13.46
26/35
-10.86
31/35
-22.46
30/35
-49.10
31/35
-34.19
32/34
6.53
-1.36
1.29
-0.29
1
1
1
觀察 申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣避險
WMF003289
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/12
債券型
6.9021
穩健型
0.12
無配息
交易說明
1.43
41/55
3.21
30/55
8.03
26/55
6.26
42/55
14.28
18/55
-38.04
51/54
-33.91
45/49
2.18
-1.62
0.51
-0.25
1
1
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)B類型(月配息)
WMF003316
亞洲太平洋區
美元
2024/07/12
債券型
4.4841
穩健型
0.24
月配
交易說明
2.17
23/55
5.62
9/55
12.92
11/55
16.61
24/55
32.85
11/55
-28.18
52/54
-33.84
48/49
1.97
-1.18
0.94
-0.28
1
1
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)A類型(累積)
WMF003315
亞洲太平洋區
美元
2024/07/12
債券型
6.7347
穩健型
0.24
無配息
交易說明
2.17
23/55
5.63
9/55
12.92
11/55
16.62
24/55
32.86
11/55
-28.17
52/54
-33.77
48/49
1.97
-1.18
0.94
-0.28
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 累積-美元
WMF000884
東歐
美元
2024/07/15
股票型
17.71
積極型
0.11
無配息
交易說明
8.51
8/69
13.51
3/69
27.26
3/68
43.08
1/67
-18.18
67/67
-39.34
67/67
-33.62
67/67
3.75
-1.95
0.07
-0.14
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 累積-歐元
WMF000883
東歐
歐元
2024/07/15
股票型
16.27
積極型
0.18
無配息
交易說明
8.85
8/69
13.72
3/69
27.46
3/68
43.13
1/67
-8.35
67/67
-39.26
67/67
-33.54
67/67
3.80
-1.49
0.10
-0.12
2
2
1
觀察 申購
景順中國新世代基金A-年配息股 美元
WMF001652
中國
美元
2024/07/15
股票型
45.25
積極型
-1.24
年配
交易說明
1.41
/
6.27
/
13.41
/
-4.53
/
-13.03
/
-41.06
/
-33.33
/
0
0
0
0
2
2
1
觀察 申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣避險
WMF003290
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/12
債券型
3.5744
穩健型
0.12
月配
交易說明
1.42
41/55
3.2
30/55
8.00
26/55
6.42
42/55
15.29
18/55
-37.27
51/54
-33.26
45/49
2.13
-1.58
0.51
-0.25
1
1
1
觀察 申購
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)
WMF002273
俄國與獨立國家國協
美元
2022/02/25
股票型
70.29
積極型
19.35
月配
交易說明
0.66
76/112
0.91
75/112
4.67
93/112
4.30
59/110
8.96
51/109
-36.58
89/107
-32.63
96/100
1.64
-1.37
0.42
-0.25
2
2
1
觀察 申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型新臺幣
WMF003285
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
6.7188
穩健型
0.22
無配息
交易說明
1.11
41/55
3.19
30/55
7.19
26/55
5.56
42/55
19.52
18/55
-36.08
51/54
-32.62
45/49
1.88
-1.40
0.39
-0.21
1
1
1
觀察 申購
法巴俄羅斯股票基金 C (美元)
WMF001790
俄國與獨立國家國協
美元
2022/02/25
股票型
74.14
積極型
19.34
無配息
交易說明
0.66
76/112
0.91
75/112
4.67
93/112
4.30
59/110
8.96
51/109
-36.58
89/107
-32.62
96/100
1.64
-1.37
0.42
-0.25
1
2
1
觀察 申購
富達基金-泰國基金
WMF001318
泰國
美元
2024/07/15
股票型
37.21
積極型
-0.45
年配
交易說明
2.51
68/110
-0.61
87/110
-2.86
99/110
-10.05
96/108
-4.48
69/107
-9.28
60/105
-32.42
94/98
3.80
-0.29
0.87
-0.23
2
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積
WMF000592
東歐
美元
2024/07/15
股票型
23.8266
積極型
0.64
無配息
交易說明
8.69
7/69
13.61
2/69
27.45
2/68
39.09
2/67
-9.23
65/67
-36.85
66/67
-31.27
66/67
4.24
-1.20
0.24
-0.11
3
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積
WMF000593
東歐
歐元
2024/07/15
股票型
21.9296
積極型
0.49
無配息
交易說明
8.80
7/69
13.96
2/69
27.56
2/68
39.00
2/67
1.28
65/67
-36.87
66/67
-31.19
66/67
4.21
-1.00
0.21
-0.10
3
3
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  7. 07.隱私權保護聲明
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