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施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-季配固定
WMF002125
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
29.8658
穩健型
-0.27
季配
交易說明
4.76
42/55
6.24
44/55
10.32
51/54
9.67
50/54
42.88
50/54
11.15
44/53
-8.89
53/53
3.12
-0.74
0.91
-0.03
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-累積
WMF002124
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
105.5328
穩健型
-0.27
無配息
交易說明
4.76
42/55
6.24
44/55
10.32
51/54
9.67
50/54
42.88
50/54
11.14
44/53
-8.88
53/53
3.13
-0.74
0.91
-0.03
1
1
2
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(歐元累積)
WMF001335
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
21.56
穩健型
-0.55
無配息
交易說明
2.29
59/308
4.41
59/307
9.10
29/304
14.04
55/298
29.94
41/289
-7.10
256/281
-8.86
201/220
1.93
-0.47
1.12
-0.19
2
3
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
WMF001559
新興市場
澳元
2024/07/15
債券型
3.97
穩健型
0.0
月配
交易說明
6.82
8/308
7.42
164/307
3.37
285/304
1.84
271/298
23.02
47/289
-1.52
52/281
-8.85
126/220
3.84
-0.48
0.40
-0.18
2
2
1
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-歐元)
WMF001331
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
9.24
穩健型
-0.53
月配
交易說明
2.28
59/308
4.41
59/307
9.07
29/304
14.03
55/298
29.91
41/289
-7.10
256/281
-8.84
201/220
1.93
-0.47
1.12
-0.19
2
2
2
觀察 申購
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元
WMF001236
全球
歐元
2024/07/15
債券型
173.28
保守型
0.04
無配息
交易說明
3.35
189/308
5.42
155/307
3.96
194/304
5.23
152/298
15.99
222/289
-6.89
127/281
-8.81
114/220
1.87
-0.23
0.71
-0.33
1
1
2
觀察 申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
WMF001171
拉丁美洲
美元
2024/07/15
股票型
67.79
積極型
0.25
無配息
交易說明
9.33
4/69
-4.47
68/69
-8.33
66/68
-2.29
67/67
51.05
9/67
18.92
11/67
-8.77
56/67
5.94
-0.32
0.98
-0.06
3
3
1
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)(後收型)
WMF003976
新興市場
南非蘭特
2024/07/12
債券型
6.1107
積極型
0.0
月配
交易說明
2.30
225/308
7.99
161/307
9.96
173/304
12.15
210/298
18.15
200/289
-6.86
245/281
-8.72
168/220
3.21
-0.51
0.20
-0.28
1
1
1
觀察 申購
群益全球地產入息基金-(累積型-新台幣)
WMF002770
全球
台幣
2024/07/12
股票型
10.11
穩健型
0.79
無配息
交易說明
4.88
76/201
9.65
72/201
9.77
167/200
14.11
144/199
15.81
163/189
-3.71
163/173
-8.67
157/158
4.31
0.13
0.81
-0.05
1
2
2
觀察 申購
群益全球地產入息基金-(月配型-新台幣)
WMF002771
全球
台幣
2024/07/12
股票型
6.74
穩健型
0.74
月配
交易說明
4.93
76/201
9.72
72/201
9.88
167/200
14.12
144/199
15.90
163/189
-3.60
163/173
-8.63
157/158
4.28
0.13
0.81
-0.05
1
2
2
觀察 申購
群益全球地產入息基金-(月配型-美元)
WMF002773
全球
美元
2024/07/12
股票型
6.733
穩健型
0.59
月配
交易說明
4.98
76/201
9.69
72/201
9.37
167/200
14.23
144/199
15.88
163/189
-3.59
163/173
-8.59
157/158
4.25
0.07
0.86
-0.15
1
2
2
觀察 申購
群益全球地產入息基金-(累積型-美元)
WMF002772
全球
美元
2024/07/12
股票型
10.1015
穩健型
0.59
無配息
交易說明
4.98
76/201
9.69
72/201
9.37
167/200
14.23
144/199
15.88
163/189
-3.59
163/173
-8.59
157/158
4.25
0.07
0.86
-0.15
2
2
2
觀察 申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
WMF001170
拉丁美洲
歐元
2024/07/15
股票型
62.11
積極型
0.08
無配息
交易說明
9.38
4/69
-4.20
68/69
-8.21
66/68
-2.26
67/67
51.11
9/67
19.14
11/67
-8.55
56/67
5.96
-0.32
1.02
-0.01
2
2
1
觀察 申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)(後收型)
WMF003855
全球
台幣
2024/07/12
平衡型
9.7
穩健型
0.31
無配息
交易說明
2.21
138/184
4.64
148/182
5.55
163/178
9.85
138/172
9.48
145/158
-1.62
113/140
-8.49
110/113
2.21
-0.27
0.68
-0.06
1
1
5
觀察 申購
富達基金-歐元債券基金(A股月配息)
WMF001350
歐洲
歐元
2024/07/15
債券型
10.38
保守型
0.19
月配
交易說明
3.24
26/308
4.11
60/307
4.76
207/304
8.99
187/298
16.54
171/289
-7.03
255/281
-8.47
200/220
2.15
0.14
1.34
-0.21
3
3
2
觀察 申購
富達基金-歐元債券基金
WMF001349
歐洲
歐元
2024/07/15
債券型
12.58
保守型
0.15
年配
交易說明
3.19
26/308
4.10
60/307
4.75
207/304
9.02
187/298
16.48
171/289
-7.08
255/281
-8.47
200/220
2.13
0.14
1.33
-0.21
3
4
2
觀察 申購
富達基金-歐元債券基金(歐元累積)
WMF001351
歐洲
歐元
2024/07/15
債券型
14.92
保守型
0.2
無配息
交易說明
3.16
26/308
4.05
60/307
4.76
207/304
8.93
187/298
16.45
171/289
-7.09
255/281
-8.47
200/220
2.15
0.14
1.33
-0.21
3
3
2
觀察 申購
群益全球地產入息基金-(月配型-人民幣)
WMF002775
全球
人民幣
2024/07/12
股票型
7.4605
穩健型
0.44
月配
交易說明
4.92
76/201
9.57
72/201
9.54
167/200
14.37
144/199
15.91
163/189
-3.42
163/173
-8.40
157/158
4.28
0.11
0.82
-0.09
2
2
2
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(美元)
WMF002392
亞洲太平洋區
美元
2024/07/12
債券型
5.1906
積極型
0.23
月配
交易說明
1.87
27/55
4.10
27/55
10.99
14/55
16.00
18/55
38.39
5/55
-3.63
37/54
-8.40
31/49
1.57
-0.50
0.65
-0.21
4
4
2
觀察 申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-新台幣)
WMF003161
全球
台幣
2024/07/12
平衡型
9.27
穩健型
0.43
無配息
交易說明
2.32
138/184
4.75
148/182
5.58
163/178
9.96
138/172
9.45
145/158
-1.59
113/140
-8.40
110/113
2.22
-0.27
0.68
-0.06
1
1
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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