元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) WMF000457 全球	美元 2024/07/15	股票型 14.67	穩健型 0.13	無配息交易說明	7.60 /	-0.47 /	13.78 /	14.19 /	42.69 /	52.11 /	61.05 /	4.57	0.08	1.03	0.05	4	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派) WMF000359 全球	歐元 2024/07/15	股票型 16.68	穩健型 -0.05	年配交易說明	7.46 /	-0.35 /	14.11 /	14.05 /	42.41 /	52.27 /	61.22 /	4.60	0.06	1.06	0.13	4	4	2	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 WMF001169 日本	美元 2024/07/15	股票型 20.28	積極型 0.24	無配息交易說明	5.90 20/28	4.69 12/28	17.70 4/28	29.40 4/28	63.72 1/27	28.94 11/27	61.24 6/27	3.24	-0.04	0.99	-0.02	3	3	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元 WMF001167 日本	歐元 2024/07/15	股票型 18.58	積極型 0.1	無配息交易說明	5.74 20/28	4.82 12/28	17.66 4/28	29.27 4/28	63.55 1/27	28.89 11/27	61.29 6/27	3.33	-0.04	1.00	0.08	3	3	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元 WMF001009 美國	美元 2024/07/15	股票型 42.45	穩健型 1.31	無配息交易說明	6.93 5/53	9.46 10/53	20.93 5/53	28.21 2/53	51.20 6/53	42.22 1/53	61.42 9/53	4.70	0.60	0.89	0.03	5	3	3	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓 WMF001168 日本	日圓 2024/07/15	股票型 3203.0	積極型 0.03	無配息交易說明	5.99 20/28	4.69 12/28	17.72 4/28	28.96 4/28	63.76 1/27	29.15 11/27	61.45 6/27	3.29	-0.08	1.03	0.33	3	3	5	觀察申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) WMF002723 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 247.91	穩健型 1.15	無配息交易說明	3.39 51/55	5.46 45/55	17.10 19/54	15.06 38/54	61.06 17/54	8.69 47/53	61.46 8/53	5.43	-1.39	1.60	-0.01	3	1	1	觀察申購
PGIM保德信全球醫療生化基金新台幣 WMF000015 全球	台幣 2024/07/12	股票型 54.33	穩健型 0.92	無配息交易說明	5.82 7/26	9.01 18/26	14.86 6/26	23.20 7/26	42.08 2/25	27.24 6/22	61.50 8/20	3.45	-0.42	1.07	0.08	3	3	4	觀察申購
富達基金-日本價值基金(日圓) WMF001261 日本	日圓 2024/07/15	股票型 74223.0	穩健型 -0.18	年配交易說明	5.95 22/28	4.35 16/28	10.81 22/28	21.94 11/28	51.74 12/27	34.87 8/27	61.60 5/27	2.93	0.28	0.85	0.43	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(歐元)-A股(分派) WMF000340 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 73.26	穩健型 -0.43	年配交易說明	5.11 31/55	7.69 19/55	17.99 12/54	21.79 7/54	64.26 9/54	39.03 5/53	61.66 7/53	3.00	-0.33	1.08	0.14	4	5	3	觀察申購
PGIM保德信全球醫療生化基金美元 WMF002061 全球	美元 2024/07/12	股票型 15.53	穩健型 0.77	無配息交易說明	5.97 7/26	9.11 18/26	14.48 6/26	23.34 7/26	42.15 2/25	27.45 6/22	61.70 8/20	3.48	-0.37	1.02	-0.04	3	4	4	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 WMF003684 全球	美元 2024/07/15	股票型 25.04	穩健型 -0.03	月配交易說明	3.75 145/201	10.11 63/201	16.75 93/200	27.35 45/199	48.67 70/189	45.85 13/173	61.91 47/158	2.07	0.08	0.79	0.09	5	4	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金A級別美元 WMF003683 全球	美元 2024/07/15	股票型 45.65	穩健型 -0.02	無配息交易說明	3.76 145/201	10.14 63/201	16.77 93/200	27.37 45/199	48.71 70/189	45.88 13/173	61.91 47/158	2.06	0.08	0.79	0.09	5	4	5	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股美元(後收型) WMF004010 美國	美元 2024/07/15	股票型 534.71	穩健型 0.02	無配息交易說明	3.78 47/76	6.72 54/76	15.68 46/76	25.26 40/76	45.22 46/74	50.94 8/73	62.85 45/69	2.53	0.31	0.76	0.10	2	3	5	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004011 美國	美元 2024/07/15	股票型 400.79	穩健型 0.01	月配交易說明	3.78 47/76	6.72 54/76	15.69 46/76	25.27 40/76	45.24 46/74	50.96 8/73	62.85 45/69	2.53	0.31	0.76	0.10	3	4	5	觀察申購
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 WMF002032 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 17.84	穩健型 0.11	無配息交易說明	2.74 34/55	1.29 52/55	10.62 52/54	16.80 48/54	52.63 22/54	57.22 10/53	63.24 30/53	2.93	0.19	0.75	0.12	5	4	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(美元避險) WMF004230 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 12.3497	積極型 -0.58	月配交易說明	2.33 /	6.71 /	23.82 /	30.14 /	39.24 /	36.61 /	63.53 /	2.83	0.59	0.66	0.04	5	5	5	觀察申購
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) WMF004269 全球	美元 2024/07/15	股票型 171.14	穩健型 0.55	無配息交易說明	3.01 /	3.88 /	11.21 /	10.58 /	42.06 /	15.61 /	63.90 /	3.83	-0.71	1.02	-0.07	3	3	4	觀察申購
摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-A股(累計) WMF001871 全球	美元 2024/07/15	股票型 527.55	穩健型 0.43	無配息交易說明	4.05 17/26	7.37 24/26	12.05 16/26	19.02 16/26	24.55 19/25	24.34 10/22	63.94 6/20	3.56	-0.33	0.92	-0.04	4	4	4	觀察申購
復華亞太成長 WMF000105 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	股票型 20.54	積極型 -0.96	無配息交易說明	2.91 70/77	10.43 35/77	21.25 27/77	24.71 4/77	19.91 57/77	-11.77 64/77	64.06 5/77	4.18	-0.73	0.79	-0.14	3	2	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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