名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000029 中國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 10.04
|
積極型 -0.29 |
無配息
|
2.87 60/110 |
0.10 83/110 |
12.81 69/110 |
-10.28 98/108 |
-28.90 100/107 |
-49.24 103/105 |
-9.71 71/98 |
5.04 |
-1.39 |
0.52 |
-0.39 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002072 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 975.28
|
積極型 -0.08 |
月配
|
3.17 / |
9.72 / |
12.62 / |
16.98 / |
31.75 / |
-8.22 / |
-9.67 / |
4.24 |
-0.60 |
0.20 |
-0.18 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003647 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 9.94
|
積極型 0.0 |
月配
|
4.22 43/308 |
7.37 27/307 |
7.86 24/304 |
11.25 13/298 |
38.91 19/289 |
-7.35 120/281 |
-9.60 108/220 |
2.85 |
-0.56 |
1.08 |
-0.19 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002054 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/12 |
債券型 8.97
|
穩健型 0.11 |
月配
|
3.30 127/308 |
9.23 94/307 |
12.50 214/304 |
14.40 246/298 |
29.05 218/289 |
-8.34 274/281 |
-9.54 210/220 |
4.30 |
-0.60 |
0.10 |
-0.20 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 9.89
|
積極型 1.12 |
無配息
|
8.56 10/69 |
-4.35 67/69 |
-8.43 67/68 |
-1.20 66/67 |
39.30 22/67 |
10.38 19/67 |
-9.52 58/67 |
5.00 |
-0.52 |
1.01 |
-0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003640 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 18.88
|
積極型 -0.1 |
無配息
|
4.33 43/308 |
7.45 27/307 |
7.91 24/304 |
11.37 13/298 |
39.04 19/289 |
-7.22 120/281 |
-9.47 108/220 |
2.85 |
-0.56 |
1.08 |
-0.19 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004169 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 95.39
|
積極型 -2.03 |
無配息
|
-0.10 95/110 |
7.82 56/110 |
13.30 66/110 |
-10.13 91/108 |
-18.78 92/107 |
-48.41 96/105 |
-9.45 60/98 |
7.23 |
-0.94 |
0.96 |
-0.33 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003893 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 1063.5468
|
積極型 0.01 |
月配
|
3.48 35/308 |
8.22 142/307 |
12.73 38/304 |
16.45 45/298 |
35.62 15/289 |
-1.59 68/281 |
-9.45 143/220 |
4.12 |
-0.41 |
0.20 |
-0.15 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003695 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
股票型 26.39
|
積極型 -0.64 |
無配息
|
6.05 29/69 |
6.29 56/69 |
10.96 54/68 |
2.69 60/67 |
11.08 61/67 |
-19.42 60/67 |
-9.44 57/67 |
3.72 |
-0.79 |
1.01 |
-0.28 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003494 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 17.28
|
保守型 0.11 |
無配息
|
1.65 / |
2.17 / |
5.94 / |
10.55 / |
15.30 / |
19.33 / |
-9.37 183/187 |
1.37 |
-0.17 |
0.75 |
0.03 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF001383 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 96.66
|
積極型 -0.07 |
月配
|
4.62 / |
9.29 / |
9.54 / |
11.81 / |
28.76 / |
-8.35 / |
-9.18 / |
3.66 |
-0.63 |
0.42 |
-0.19 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003891 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 106.2452
|
積極型 0.0 |
月配
|
4.96 35/308 |
7.83 142/307 |
9.65 38/304 |
11.40 45/298 |
32.80 15/289 |
-1.58 68/281 |
-9.17 143/220 |
3.44 |
-0.44 |
0.36 |
-0.17 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002283 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 11.2763
|
積極型 0.08 |
無配息
|
1.83 103/308 |
2.25 225/307 |
5.72 182/304 |
8.72 197/298 |
13.75 152/289 |
-10.21 270/281 |
-9.03 205/220 |
1.88 |
-0.59 |
0.79 |
-0.26 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002284 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 5.0113
|
積極型 0.08 |
月配
|
1.83 103/308 |
2.25 225/307 |
5.71 182/304 |
8.70 197/298 |
13.75 152/289 |
-10.20 270/281 |
-9.01 205/220 |
1.88 |
-0.59 |
0.79 |
-0.26 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF003951 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 5.4314
|
積極型 0.08 |
月配
|
1.83 103/308 |
2.25 225/307 |
5.71 182/304 |
8.70 197/298 |
13.75 152/289 |
-10.20 270/281 |
-9.01 205/220 |
1.88 |
-0.59 |
0.79 |
-0.26 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001333 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 18.98
|
穩健型 -0.41 |
無配息
|
2.01 59/308 |
4.11 59/307 |
8.98 29/304 |
13.96 55/298 |
29.62 41/289 |
-7.16 256/281 |
-8.99 201/220 |
1.94 |
-0.40 |
1.17 |
-0.25 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001330 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.216
|
穩健型 -0.44 |
月配
|
2.03 59/308 |
4.11 59/307 |
8.96 29/304 |
13.95 55/298 |
29.61 41/289 |
-7.13 256/281 |
-8.98 201/220 |
1.95 |
-0.40 |
1.17 |
-0.25 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001332 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.586
|
穩健型 -0.46 |
年配
|
2.05 59/308 |
4.12 59/307 |
8.96 29/304 |
13.96 55/298 |
29.61 41/289 |
-7.13 256/281 |
-8.98 201/220 |
1.95 |
-0.40 |
1.17 |
-0.25 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001425 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 5.92
|
穩健型 -0.45 |
月配
|
2.03 59/308 |
4.11 59/307 |
8.95 29/304 |
13.94 55/298 |
29.62 41/289 |
-7.13 256/281 |
-8.95 201/220 |
1.94 |
-0.40 |
1.17 |
-0.25 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001334 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 9.681
|
穩健型 -0.53 |
年配
|
2.27 59/308 |
4.41 59/307 |
9.07 29/304 |
14.01 55/298 |
29.92 41/289 |
-7.11 256/281 |
-8.92 201/220 |
1.92 |
-0.47 |
1.12 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|